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最新净值:1.169 -0.096(-7.59%)

累计净值:1.933

更新时间:2024-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华永祥灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郭思捷
基金规模:0.55亿元
    银华永祥灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -4.49 13.17 6.08 -5.19 -12.04
混合型名次 7450 4964 4229 7413 7466
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同庆楼 605108 7.77 165.97 3.07%
石头科技 688169 0.42 163.32 3.02%
贵州茅台 600519 0.11 161.41 2.99%
英科医疗 300677 5.91 158.45 2.93%
华统股份 002840 8.91 147.82 2.74%
安琪酵母 600298 5.22 145.79 2.70%
周大生 002867 10.95 143.01 2.65%
九号公司 689009 3.58 131.81 2.44%
健盛集团 603558 12.26 121.99 2.26%
牧原股份 002714 2.72 118.65 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 49.14%
采矿业 0.03 5.10%
批发和零售业 0.02 3.14%
住宿和餐饮业 0.02 3.08%
农、林、牧、渔业 0.01 2.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
教育 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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