银华汇利灵活配置混合A(001289)_资产配置

银华汇利灵活配置混合A001289YINHUA HUINI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	138326.50	98.61%
银行存款和结算备付金	1934.97	1.38%
其他资产	14.73	0.01%

资产总值：140276.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.92	206.40	0.24%
中国石油	601857	18.37	189.58	0.22%
德业股份	605117	2.57	191.35	0.22%
上港集团	600018	31.22	180.45	0.21%
兆易创新	603986	1.85	176.90	0.21%
牧原股份	002714	3.48	151.73	0.18%
中国太保	601601	5.15	143.48	0.17%
兴业银行	601166	6.34	111.71	0.13%
中国海油	600938	3.35	110.55	0.13%
京沪高铁	601816	20.96	112.56	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.57%
金融业	0.05	0.53%
采矿业	0.04	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
农、林、牧、渔业	0.02	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	47.81	472.36	0.43%
中国铝业	601600	47.63	352.46	0.32%
中国船舶	600150	9.38	347.06	0.31%
美的集团	000333	5.24	336.51	0.30%
西部矿业	601168	15.50	299.00	0.27%
新诺威	300765	8.04	297.48	0.27%
长江电力	600900	10.93	272.48	0.25%
浪潮信息	000977	6.24	267.70	0.24%
中远海能	600026	13.99	235.45	0.21%
山金国际	000975	12.82	231.91	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	2.77%
采矿业	0.12	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.36%
金融业	0.02	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	88.02	573.01	0.57%
长江电力	600900	21.87	510.45	0.51%
中国银行	601988	127.48	508.65	0.50%
东吴证券	601555	41.69	304.75	0.30%
中国船舶	600150	9.61	282.92	0.28%
中国重工	601989	66.57	274.93	0.27%
招商银行	600036	8.97	249.55	0.25%
中信证券	600030	12.50	254.62	0.25%
申万宏源	000166	56.44	250.59	0.25%
农业银行	601288	65.15	237.15	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.27	2.66%
制造业	0.18	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.51%
房地产业	0.02	0.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.05%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	438.85	0.38%
中国人保	601319	72.73	429.11	0.38%
长江电力	600900	12.58	279.78	0.24%
中国船舶	600150	8.29	231.29	0.20%
中信证券	600030	10.62	230.03	0.20%
中国平安	601318	3.76	181.61	0.16%
中国移动	600941	1.78	172.34	0.15%
中国联通	600050	34.46	169.20	0.15%
西部矿业	601168	10.89	139.94	0.12%
美的集团	000333	2.53	140.36	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	2.06%
金融业	0.11	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.53%
采矿业	0.06	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汉江01	50.00	5147.28	3.84%
24凤凰传媒SCP004	50.00	5005.82	3.73%
24电网MTN002	50.00	4993.36	3.72%
22蜀道投资MTN013	40.00	4173.92	3.11%
20进出05	40.00	4088.39	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46715.08	34.81%
企业债	21335.27	15.90%
国家债券	3965.94	2.96%
可转债	1149.91	0.86%
央行票据	0.00	0.00%

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