银华汇利灵活配置混合A(001289)_资产配置

银华汇利灵活配置混合A001289YINHUA HUINI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1839.33	2.61%
债券	66748.43	94.82%
银行存款和结算备付金	1725.18	2.45%
其他资产	81.36	0.12%

资产总值：70394.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	9.48	200.31	0.36%
宁德时代	300750	0.47	172.61	0.31%
立讯精密	002475	1.89	107.18	0.19%
鹏鼎控股	002938	2.00	101.16	0.18%
伊利股份	600887	3.55	101.53	0.18%
中国平安	601318	1.34	91.66	0.17%
北京银行	601169	13.91	76.23	0.14%
东方电缆	603606	1.01	60.35	0.11%
吉祥航空	603885	4.25	63.24	0.11%
分众传媒	002027	8.33	61.39	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.44%
金融业	0.03	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪威集团	603501	0.78	117.91	0.23%
东方电缆	603606	1.56	110.20	0.21%
江苏金租	600901	18.43	104.50	0.20%
杭州银行	600926	6.73	102.77	0.20%
江苏银行	600919	10.41	104.41	0.20%
伊利股份	600887	3.55	96.84	0.19%
恒立液压	601100	0.82	78.53	0.15%
中国平安	601318	1.34	73.85	0.14%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.13%
小商品城	600415	3.07	56.95	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	2.23%
金融业	0.05	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%
采矿业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.58	146.29	0.31%
苏州银行	002966	13.79	121.08	0.25%
中国建筑	601668	10.54	60.82	0.13%
恒立液压	601100	0.78	56.16	0.12%
东方证券	600958	5.19	50.24	0.11%
中国平安	601318	0.91	50.49	0.11%
恒瑞医药	600276	1.02	52.94	0.11%
妙可蓝多	600882	1.62	49.46	0.10%
北方华创	002371	0.11	48.64	0.10%
立讯精密	002475	1.42	49.26	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.20%
金融业	0.03	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
建筑业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.09	321.06	0.62%
中国移动	600941	2.48	266.25	0.51%
宁德时代	300750	1.03	260.53	0.50%
泸州老窖	000568	0.99	128.42	0.25%
立讯精密	002475	2.51	102.63	0.20%
农业银行	601288	18.60	96.35	0.19%
华东医药	000963	2.23	81.84	0.16%
中国神华	601088	2.21	84.75	0.16%
江苏银行	600919	8.80	83.60	0.16%
恩华药业	002262	3.52	78.57	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
金融业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
采矿业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开04	30.00	3156.84	5.71%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	30.00	3073.77	5.56%
23鄂长投MTN001	30.00	3062.21	5.54%
23南昌建投MTN007	30.00	3045.16	5.51%
24农行永续债03BC	30.00	3022.52	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23211.85	41.98%
国家债券	6840.70	12.37%
企业债	4071.12	7.36%
可转债	1145.19	2.07%
央行票据	0.00	0.00%

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