我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
475.35 |
1149.76 |
307.64 |
-225.12 |
777.35 |
| 本期利润(万元) |
-83.63 |
1608.09 |
820.90 |
3077.77 |
124.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31430.02 |
0.00 |
35723.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64618.87 |
74114.49 |
79873.48 |
86626.45 |
95510.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.74 |
1.72 |
1.70 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.60 |
0.00 |
70.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
707.66 |
2307.59 |
170.83 |
215.74 |
3716.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
99262.09 |
95257.59 |
173016.93 |
251292.28 |
409479.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
2902.98 |
5262.94 |
8166.30 |
28422.07 |
36877.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
96359.11 |
89994.65 |
164850.64 |
222870.22 |
372602.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.21 |
53.11 |
73.09 |
112.60 |
176.75 |
| 应付托管费(万元) |
11.05 |
13.28 |
18.27 |
28.15 |
44.19 |
| 资产总计(万元) |
101973.37 |
101339.21 |
177475.96 |
258261.50 |
419835.47 |
| 负债合计(万元) |
16509.58 |
471.76 |
35429.83 |
41703.20 |
77694.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
85463.78 |
100867.46 |
142046.13 |
216558.30 |
342140.56 |
| 未分配利润(万元) |
36110.91 |
41437.44 |
57927.38 |
86188.84 |
139381.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.80 |
67.34 |
37.33 |
103.16 |
57.54 |
| 投资收益(万元) |
1986.59 |
1660.73 |
110.03 |
2835.94 |
84.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
533.98 |
3979.46 |
4246.62 |
-8710.44 |
-4132.46 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
25.44 |
15.41 |
43.31 |
36.01 |
| 收入合计(万元) |
2539.07 |
5732.96 |
4409.39 |
-5728.03 |
-3954.35 |
| 管理人报酬(万元) |
297.90 |
891.90 |
533.07 |
2114.20 |
1296.98 |
| 托管费(万元) |
74.48 |
222.98 |
133.27 |
528.55 |
324.25 |
| 其它费用(万元) |
13.60 |
29.42 |
15.15 |
30.40 |
15.25 |
| 费用合计(万元) |
533.76 |
2063.33 |
1259.20 |
4573.75 |
2859.77 |
| 利润总额(万元) |
2005.32 |
3669.63 |
3150.19 |
-10301.78 |
-6814.11 |
| 净利润(万元) |
2005.32 |
3669.63 |
3150.19 |
-10301.78 |
-6814.11 |
