财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.09 |
323.05 |
1361.55 |
622.20 |
537.08 |
| 本期利润(万元) |
355.04 |
279.96 |
905.88 |
477.25 |
329.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21986.79 |
0.00 |
19028.39 |
0.00 |
17442.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52575.32 |
36459.88 |
46130.50 |
43682.65 |
40314.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.71 |
1.70 |
1.70 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
80.50 |
0.00 |
78.74 |
0.00 |
76.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
289.78 |
384.39 |
249.04 |
154.58 |
707.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
81689.30 |
68587.76 |
61353.54 |
85105.40 |
99262.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2420.21 |
1839.33 |
1653.60 |
3113.11 |
2902.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
79269.10 |
66748.43 |
59699.93 |
81992.30 |
96359.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.74 |
28.67 |
23.65 |
42.52 |
44.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.43 |
7.17 |
5.91 |
10.63 |
11.05 |
| 资产总计(万元) |
82808.61 |
70616.25 |
64044.93 |
87078.37 |
101973.37 |
| 负债合计(万元) |
16457.99 |
15324.52 |
16428.88 |
16029.37 |
16509.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
66350.62 |
55291.74 |
47616.05 |
71049.00 |
85463.78 |
| 未分配利润(万元) |
27552.29 |
22684.35 |
20505.79 |
30158.32 |
36110.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.45 |
10.95 |
5.26 |
27.89 |
16.80 |
| 投资收益(万元) |
642.84 |
2272.88 |
1008.22 |
3180.34 |
1986.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.06 |
-576.62 |
-286.43 |
236.42 |
533.98 |
| 其它收入(万元) |
9.49 |
12.25 |
1.53 |
9.42 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
737.84 |
1719.45 |
728.58 |
3454.06 |
2539.07 |
| 管理人报酬(万元) |
162.80 |
318.09 |
164.99 |
591.97 |
297.90 |
| 托管费(万元) |
40.70 |
79.52 |
41.25 |
147.99 |
74.48 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
22.29 |
12.19 |
26.26 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
341.77 |
689.23 |
366.13 |
1055.00 |
533.76 |
| 利润总额(万元) |
396.07 |
1030.22 |
362.44 |
2399.07 |
2005.32 |
| 净利润(万元) |
396.07 |
1030.22 |
362.44 |
2399.07 |
2005.32 |
