财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1361.55 622.20 537.08 315.37 1702.69
本期利润(万元) 905.88 477.25 329.75 1.58 1978.31
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 2.08 0.00 0.74 0.00 2.77
期末可供分配利润(万元) 19028.39 0.00 17442.52 0.00 22008.77
期末可供分配份额利润(元) 0.70 0.00 0.76 0.00 0.75
期末基金资产净值(万元) 46130.50 43682.65 40314.29 42957.51 51435.86
期末基金份额净值(元) 1.70 1.70 1.76 1.75 1.75
本期净值增长率(%) 2.26 0.00 0.84 0.00 2.70
累计净值增长率(%) 78.74 0.00 76.26 0.00 74.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 384.39 249.04 154.58 707.66 2307.59
交易性金融资产(万元) 68587.76 61353.54 85105.40 99262.09 95257.59
其中:股票投资(万元) 1839.33 1653.60 3113.11 2902.98 5262.94
其中:债券投资(万元) 66748.43 59699.93 81992.30 96359.11 89994.65
应付管理人报酬(万元) 28.67 23.65 42.52 44.21 53.11
应付托管费(万元) 7.17 5.91 10.63 11.05 13.28
资产总计(万元) 70616.25 64044.93 87078.37 101973.37 101339.21
负债合计(万元) 15324.52 16428.88 16029.37 16509.58 471.76
所有者权益合计(万元) 55291.74 47616.05 71049.00 85463.78 100867.46
未分配利润(万元) 22684.35 20505.79 30158.32 36110.91 41437.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.95 5.26 27.89 16.80 67.34
投资收益(万元) 2272.88 1008.22 3180.34 1986.59 1660.73
公允价值变动收益(万元) -576.62 -286.43 236.42 533.98 3979.46
其它收入(万元) 12.25 1.53 9.42 1.70 25.44
收入合计(万元) 1719.45 728.58 3454.06 2539.07 5732.96
管理人报酬(万元) 318.09 164.99 591.97 297.90 891.90
托管费(万元) 79.52 41.25 147.99 74.48 222.98
其它费用(万元) 22.29 12.19 26.26 13.60 29.42
费用合计(万元) 689.23 366.13 1055.00 533.76 2063.33
利润总额(万元) 1030.22 362.44 2399.07 2005.32 3669.63
净利润(万元) 1030.22 362.44 2399.07 2005.32 3669.63