银华汇利灵活配置混合A(001289)_最新动态

银华汇利灵活配置混合A001289YINHUA HUINI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.7231 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.8081

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

银华汇利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贲兴振

2025-09-23 每10份派现金 0.8 元

基金规模：5.25亿元

银华汇利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.22	0.10	1.23
混合型名次	629	826	1234	1684	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.17	6.69	7.84	80.95
混合型名次	2830	5701	5035	1764	1681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华汇利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
628	天弘策略精选A	0.05	0.41	-7.25	-8.15	-8.18
629	银华汇利灵活配置混合A	0.05	0.12	0.22	0.10	1.23
630	银华汇利灵活配置混合C	0.05	0.10	0.14	-0.05	0.99
631	永赢优质精选混合发起C	0.05	1.94	-2.08	0.96	-20.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华汇利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
825	泰康浩泽混合A	-0.17	0.12	0.18	-1.75	-0.99
826	银华汇利灵活配置混合A	0.05	0.12	0.22	0.10	1.23
827	中融鑫思路混合A	-0.03	0.12	1.74	1.36	4.30
828	博时恒裕持有期混合C	0.03	0.11	-1.26	-1.50	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华汇利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
1233	西部利得聚兴一年定开混合A	-0.46	-0.98	0.22	2.60	6.39
1234	银华汇利灵活配置混合A	0.05	0.12	0.22	0.10	1.23
1235	安信楚盈一年持有混合C	-0.39	-0.67	0.21	0.30	1.02
1236	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.33	-0.43	0.21	-1.03	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华汇利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	宝盈祥泰混合A	-0.34	-0.58	-0.55	0.10	0.35
1683	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
1684	银华汇利灵活配置混合A	0.05	0.12	0.22	0.10	1.23
1685	财通资管鑫逸混合E	-2.07	-2.77	-8.93	0.09	3.45
1686	长信先锐混合A	-0.52	-0.25	-0.13	0.09	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
银华汇利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	招商安博灵活配置混合C	-1.05	-3.10	-4.58	-5.54	1.24
2431	国泰景气优选混合A	-3.94	-2.97	-15.21	-2.43	1.23
2432	银华汇利灵活配置混合A	0.05	0.12	0.22	0.10	1.23
2433	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23
2434	财通安华混合发起式C	0.14	0.64	1.18	0.52	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
银华汇利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	景顺长城景气成长混合A	1.39	54.17	55.34	21.12	41.17
2829	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.39	30.57	39.87	-	-0.15
2830	银华汇利灵活配置混合A	1.39	4.17	6.69	7.84	80.95
2831	安信鑫安得利混合C	1.38	3.89	7.71	12.48	76.76
2832	农银瑞康6个月持有混合	1.38	11.51	14.19	17.45	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
银华汇利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	天弘安康颐养混合A	-1.16	4.17	11.20	13.26	129.76
5700	天弘安康颐养混合E	-1.16	4.17	11.20	-	12.97
5701	银华汇利灵活配置混合A	1.39	4.17	6.69	7.84	80.95
5702	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-25.38	4.16	-20.88	-	-55.66
5703	华泰柏瑞景气优选C	-12.57	4.15	0.47	-24.40	-25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
银华汇利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	贝莱德港股通远景视野混合C	-14.62	6.02	6.69	-	-23.45
5034	广发睿铭两年持有期混合A	9.81	-7.76	6.69	-19.52	-8.41
5035	银华汇利灵活配置混合A	1.39	4.17	6.69	7.84	80.95
5036	华安稳健回报混合C	-0.53	3.91	6.68	-	3.83
5037	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.25	3.92	6.68	8.83	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
银华汇利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.87	7.37	10.15	7.87	13.52
1763	中邮瑞享两年定期开放混合A	-1.98	20.22	22.70	7.87	16.90
1764	银华汇利灵活配置混合A	1.39	4.17	6.69	7.84	80.95
1765	信诚新锐混合B	-3.93	16.42	15.38	7.82	49.52
1766	永赢鑫盛混合	1.98	5.00	10.20	7.82	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
银华汇利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	安信价值成长混合A	-18.46	14.70	24.71	2.79	80.98
1680	金信量化精选	14.31	68.21	54.15	14.25	80.97
1681	银华汇利灵活配置混合A	1.39	4.17	6.69	7.84	80.95
1682	兴银鼎新灵活配置	1.62	5.00	-7.33	-21.63	80.88
1683	前海开源裕和混合A	4.41	25.52	35.58	36.35	80.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.90	353.71	0.53%
中际旭创	300308	0.20	254.00	0.38%
立讯精密	002475	3.17	223.17	0.34%
中国太保	601601	5.82	165.99	0.25%
阳光电源	300274	1.00	159.02	0.24%
中国平安	601318	2.74	130.81	0.20%
京仪装备	688652	0.60	121.06	0.18%
紫金矿业	601899	4.80	120.67	0.18%
珂玛科技	301611	0.64	115.24	0.17%
陕鼓动力	601369	12.54	113.49	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.59%
金融业	0.04	0.53%
采矿业	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7233	1.7228	1.7230	1.7222	1.7217
累计净值(元)	1.8083	1.8078	1.8080	1.8072	1.8067

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