银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_资产配置

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13287.89	82.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1953.38	12.06%
其他资产	953.64	5.89%

资产总值：16194.90万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1417.13	8.81%
东兴证券	601198	97.09	1268.00	7.88%
国泰海通	601211	64.14	1082.04	6.73%
兴业证券	601377	181.58	1038.64	6.46%
华泰证券	601688	54.92	977.58	6.08%
中国中免	601888	18.15	933.64	5.81%
招商证券	600999	51.34	876.37	5.45%
广发证券	000776	35.04	696.63	4.33%
中航沈飞	600760	13.90	606.46	3.77%
东吴证券	601555	73.32	596.09	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.80	49.46%
制造业	0.21	13.10%
租赁和商务服务业	0.15	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.03%
采矿业	0.05	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.98%
房地产业	0.01	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1574.40	9.26%
东兴证券	601198	97.09	1319.45	7.76%
国泰海通	601211	64.14	1167.35	6.87%
兴业证券	601377	181.58	1096.74	6.45%
招商证券	600999	51.34	1083.27	6.37%
国元证券	000728	133.55	1000.29	5.88%
中国中免	601888	18.15	974.84	5.73%
华泰证券	601688	46.75	963.99	5.67%
东吴证券	601555	117.69	932.10	5.48%
东方证券	600958	77.58	732.36	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.15	67.41%
租赁和商务服务业	0.16	9.26%
制造业	0.13	7.83%
采矿业	0.09	5.47%
农、林、牧、渔业	0.02	1.01%
房地产业	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1317.39	7.31%
东兴证券	601198	97.09	1196.15	6.64%
兴业证券	601377	181.58	1065.87	5.91%
国泰海通	601211	64.14	1064.08	5.90%
国元证券	000728	133.55	1024.33	5.68%
东方证券	600958	103.38	934.56	5.18%
东吴证券	601555	117.69	922.69	5.12%
华泰证券	601688	46.75	832.15	4.62%
分众传媒	002027	123.80	810.89	4.50%
中国平安	601318	12.86	730.19	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.16	64.62%
制造业	0.21	11.92%
租赁和商务服务业	0.08	4.50%
采矿业	0.08	4.30%
农、林、牧、渔业	0.03	1.74%
房地产业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1573.31	7.02%
东兴证券	601198	97.09	1347.61	6.01%
兴业证券	601377	181.58	1347.32	6.01%
国泰海通	601211	64.14	1318.08	5.88%
三环集团	300408	27.20	1244.40	5.55%
东方证券	600958	103.38	1126.84	5.03%
东吴证券	601555	117.69	1066.27	4.76%
方正证券	601901	133.78	1043.48	4.66%
金山办公	688111	2.99	917.49	4.09%
分众传媒	002027	123.80	912.41	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.09	48.68%
制造业	0.31	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	11.22%
租赁和商务服务业	0.09	4.07%
农、林、牧、渔业	0.09	4.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19华泰G3	5.00	514.63	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	514.63	1.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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