资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15896.28 87.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2188.39 12.09%
其他资产 11.11 0.06%
资产总值:18095.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 54.80 1317.39 7.31%
东兴证券 601198 97.09 1196.15 6.64%
兴业证券 601377 181.58 1065.87 5.91%
国泰海通 601211 64.14 1064.08 5.90%
国元证券 000728 133.55 1024.33 5.68%
东方证券 600958 103.38 934.56 5.18%
东吴证券 601555 117.69 922.69 5.12%
华泰证券 601688 46.75 832.15 4.62%
分众传媒 002027 123.80 810.89 4.50%
中国平安 601318 12.86 730.19 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.16 64.62%
制造业 0.21 11.92%
租赁和商务服务业 0.08 4.50%
采矿业 0.08 4.30%
农、林、牧、渔业 0.03 1.74%
房地产业 0.02 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 54.80 1573.31 7.02%
东兴证券 601198 97.09 1347.61 6.01%
兴业证券 601377 181.58 1347.32 6.01%
国泰海通 601211 64.14 1318.08 5.88%
三环集团 300408 27.20 1244.40 5.55%
东方证券 600958 103.38 1126.84 5.03%
东吴证券 601555 117.69 1066.27 4.76%
方正证券 601901 133.78 1043.48 4.66%
金山办公 688111 2.99 917.49 4.09%
分众传媒 002027 123.80 912.41 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.09 48.68%
制造业 0.31 14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 11.22%
租赁和商务服务业 0.09 4.07%
农、林、牧、渔业 0.09 4.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19华泰G3 5.00 514.63 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 514.63 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%