资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21269.45 85.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3628.11 14.57%
其他资产 3.14 0.01%
资产总值:24900.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 52.15 1425.80 5.75%
中国神华 601088 36.94 1416.65 5.72%
中材国际 600970 115.13 1102.95 4.45%
美的集团 000333 13.58 1066.03 4.30%
贵州茅台 600519 0.65 1015.12 4.10%
宁德时代 300750 3.90 986.47 3.98%
恒瑞医药 600276 16.53 813.28 3.28%
中国动力 600482 36.69 799.11 3.22%
立讯精密 002475 18.35 750.33 3.03%
中国移动 600941 6.78 727.90 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 60.13%
采矿业 0.24 9.74%
建筑业 0.11 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.94%
批发和零售业 0.06 2.53%
租赁和商务服务业 0.05 1.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 36.94 1606.15 6.29%
海尔智家 600690 52.15 1484.73 5.82%
美的集团 000333 14.60 1098.21 4.30%
贵州茅台 600519 0.69 1052.02 4.12%
中材国际 600970 102.37 970.47 3.80%
陕西煤业 601225 38.46 894.58 3.51%
中国动力 600482 35.62 871.62 3.42%
航天电器 002025 15.89 771.65 3.02%
七一二 603712 36.54 711.43 2.79%
恒瑞医药 600276 15.42 707.78 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 50.52%
采矿业 0.36 14.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.98%
批发和零售业 0.10 3.90%
建筑业 0.10 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.04%
金融业 0.03 1.03%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19华泰G3 5.00 514.63 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 514.63 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%