资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15627.48 90.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1321.76 7.67%
其他资产 290.75 1.69%
资产总值:17240.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 54.80 1574.40 9.26%
东兴证券 601198 97.09 1319.45 7.76%
国泰海通 601211 64.14 1167.35 6.87%
兴业证券 601377 181.58 1096.74 6.45%
招商证券 600999 51.34 1083.27 6.37%
国元证券 000728 133.55 1000.29 5.88%
中国中免 601888 18.15 974.84 5.73%
华泰证券 601688 46.75 963.99 5.67%
东吴证券 601555 117.69 932.10 5.48%
东方证券 600958 77.58 732.36 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.15 67.41%
租赁和商务服务业 0.16 9.26%
制造业 0.13 7.83%
采矿业 0.09 5.47%
农、林、牧、渔业 0.02 1.01%
房地产业 0.02 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 54.80 1317.39 7.31%
东兴证券 601198 97.09 1196.15 6.64%
兴业证券 601377 181.58 1065.87 5.91%
国泰海通 601211 64.14 1064.08 5.90%
国元证券 000728 133.55 1024.33 5.68%
东方证券 600958 103.38 934.56 5.18%
东吴证券 601555 117.69 922.69 5.12%
华泰证券 601688 46.75 832.15 4.62%
分众传媒 002027 123.80 810.89 4.50%
中国平安 601318 12.86 730.19 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.16 64.62%
制造业 0.21 11.92%
租赁和商务服务业 0.08 4.50%
采矿业 0.08 4.30%
农、林、牧、渔业 0.03 1.74%
房地产业 0.02 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19华泰G3 5.00 514.63 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 514.63 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%