银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-21 15:00

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投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蓓琳

基金规模：

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-3.00	1.40	0.69	-1.02
混合型名次	3774	3369	2390	3372	3426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.54	-19.93	-29.05	17.68	-12.80
混合型名次	3460	4265	5547	1880	4771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	泰康沪港深成长混合A	-1.80	-2.06	4.42	5.66	3.27
3773	兴业优势产业混合C	-1.80	-3.30	1.40	2.31	0.31
3774	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-1.80	-3.00	1.40	0.69	-1.02
3775	宝盈新锐混合A	-1.81	-9.01	-2.58	-14.85	-20.14
3776	博时回报混合	-1.81	-1.31	-1.50	-5.43	-8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平
3367	平安匠心优选混合C	-2.65	-3.00	-0.32	-5.20	-7.77
3368	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-0.52	-3.00	-8.25	-8.72	-15.47
3369	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-1.80	-3.00	1.40	0.69	-1.02
3370	华泰紫金科创3年封闭混合A	-1.11	-3.01	0.11	-0.93	-2.17
3371	金鹰民富收益混合C	-0.50	-3.01	1.00	0.52	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	信诚新选回报灵活配置混合A	-0.76	-1.89	1.40	2.44	2.36
2389	兴业优势产业混合C	-1.80	-3.30	1.40	2.31	0.31
2390	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-1.80	-3.00	1.40	0.69	-1.02
2391	中银广利混合C	-0.02	0.08	1.40	2.86	2.60
2392	长信多利混合A	-3.55	-7.15	1.39	3.76	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	鹏扬景沣六个月持有期混合C	-0.53	-1.68	0.81	0.69	-0.07
3371	融通蓝筹成长混合	-1.66	-6.84	-2.61	0.69	-1.06
3372	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-1.80	-3.00	1.40	0.69	-1.02
3373	中融景颐6个月持有混合C	-0.37	-1.33	0.28	0.69	0.05
3374	富国高新技术产业混合	-2.14	-5.29	1.08	0.68	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	南方利众C	-0.39	-2.80	-0.48	1.22	-1.01
3425	添富消费升级混合A	-0.75	-9.63	-3.64	2.57	-1.02
3426	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-1.80	-3.00	1.40	0.69	-1.02
3427	银华泰利灵活配置混合C	-0.34	-1.95	-1.02	-1.02	-1.02
3428	红塔红土盛隆A	-0.98	-2.19	-1.65	0.66	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	广发恒荣三个月持有期混合C	-9.54	-9.54	0.00	-	-7.52
3459	景顺长城优势企业混合A	-9.54	-21.41	-35.26	42.30	194.00
3460	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-9.54	-19.93	-29.05	17.68	-12.80
3461	方正富邦策略轮动混合A	-9.55	-20.12	0.00	-	-22.68
3462	诺安景鑫	-9.55	-24.24	-12.49	73.67	50.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	新华鑫回报	-16.13	-19.92	-19.67	13.52	24.85
4264	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	-22.04	-19.92	-33.01	-	-28.55
4265	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-9.54	-19.93	-29.05	17.68	-12.80
4266	华夏回报混合A	-12.58	-19.94	-34.81	7.49	1208.67
4267	华夏回报混合H	-12.58	-19.94	-43.38	-25.72	-9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5547 位，低于同类基金平均水平
5545	鹏华价值优势混合(LOF)	-5.29	-24.34	-29.02	42.35	548.21
5546	中融新经济混合C	-25.29	-40.13	-29.02	75.12	67.86
5547	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-9.54	-19.93	-29.05	17.68	-12.80
5548	中邮中小盘灵活配置混合	-23.15	-34.00	-29.06	28.88	133.59
5549	嘉实量化阿尔法混合	-8.75	-21.15	-29.07	31.95	102.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	宏利新起点混合A	-1.57	-4.51	-4.13	17.71	43.61
1879	长安裕腾混合A	1.34	3.34	6.90	17.68	13.23
1880	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-9.54	-19.93	-29.05	17.68	-12.80
1881	广发聚祥灵活混合	-11.21	-29.17	-35.82	17.62	86.20
1882	鹏华弘康混合A	2.91	6.28	9.83	17.62	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	交银启嘉混合A	0.00	0.00	0.00	-	-12.80
4770	交银启信混合发起A	-12.21	0.00	0.00	-	-12.80
4771	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-9.54	-19.93	-29.05	17.68	-12.80
4772	银华鑫峰混合A	-11.98	-12.49	0.00	-	-12.80
4773	万家和谐增长混合C	-10.19	0.00	0.00	-	-12.82

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.06	1805.58	6.40%
海尔智家	600690	65.10	1624.26	5.76%
中国神华	601088	30.23	1181.69	4.19%
正帆科技	688596	29.62	1128.06	4.00%
五粮液	000858	7.30	1121.22	3.98%
招商南油	601975	306.61	1088.47	3.86%
美的集团	000333	16.03	1029.45	3.65%
七一二	603712	42.42	1018.08	3.61%
陕西煤业	601225	38.36	962.45	3.41%
健民集团	600976	15.91	919.12	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	57.11%
采矿业	0.32	11.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	6.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.45%
批发和零售业	0.09	3.26%
科学研究和技术服务业	0.03	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

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　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

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06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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标题：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新...

目录重要提示 ..................................................................

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标题：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概...

基金简称银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金代码 002269 基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基...

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04-22银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购...
04-19银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第一季度...
03-29银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告

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交易日	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31	2024-05-24	2024-05-17
单位净值(元)	0.888	0.890	0.886	0.885	0.899
累计净值(元)	0.888	0.890	0.886	0.885	0.899

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