银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.9720 -0.0120(-1.22%)

累计净值：0.9720

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：和玮

基金规模：2.24亿元

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-1.02	-0.61	6.00	-0.82
混合型名次	4995	7436	6761	5316	7422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.82	21.50	-11.15	-	-2.80
混合型名次	5403	5453	6958	3929	6363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	信诚策略混合(LOF)C	-0.82	9.18	11.15	16.14	8.73
4994	银河研究精选混合C	-0.82	6.85	4.54	31.78	8.41
4995	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.82	-1.02	-0.61	6.00	-0.82
4996	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
4997	中欧睿泽混合A	-0.82	6.26	7.71	9.51	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平
7434	宏利消费混合A	-1.59	-1.02	-2.19	-2.00	-0.41
7435	华宝新兴成长混合C	2.68	-1.02	-0.25	51.18	1.14
7436	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.82	-1.02	-0.61	6.00	-0.82
7437	中欧价值智选混合A	-0.17	-1.02	-2.55	15.94	-0.81
7438	中欧价值智选混合E	-0.17	-1.02	-2.55	15.94	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	中欧时代智慧混合A	2.29	4.57	-0.60	-1.90	5.09
6760	广发招泰混合A	0.24	0.51	-0.61	1.34	0.45
6761	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.82	-1.02	-0.61	6.00	-0.82
6762	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
6763	中信建投睿溢C	-1.10	-0.15	-0.62	-1.41	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	中泰兴为价值精选混合A	2.90	5.28	6.70	6.01	5.71
5315	长安鑫富领先混合C	-0.37	2.69	2.25	6.00	2.74
5316	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.82	-1.02	-0.61	6.00	-0.82
5317	建信民丰回报定期开放混合	-0.94	2.89	3.50	5.99	2.84
5318	中欧生益稳健一年混合A	0.82	1.91	1.46	5.99	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
7421	添富熙和混合A	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.82
7422	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.82	-1.02	-0.61	6.00	-0.82
7423	博时乐享混合A	-1.22	-0.92	-2.56	-0.91	-0.84
7424	山西证券品质生活混合A	-3.73	-1.85	-7.21	-14.26	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	摩根双息平衡混合H	13.84	20.04	13.79	-0.86	19.18
5402	国富金融地产混合C	13.82	38.40	14.26	-4.98	44.00
5403	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.82	21.50	-11.15	-	-2.80
5404	东方新思路混合C类	13.80	12.95	-20.12	-33.27	20.74
5405	长盛成长价值混合C	13.79	25.50	20.43	-	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	嘉实回报混合	12.65	21.53	-11.49	-21.09	196.75
5452	永赢鑫欣混合C	6.34	21.51	0.00	-	30.57
5453	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.82	21.50	-11.15	-	-2.80
5454	交银新生活力灵活配置混合	6.79	21.47	3.09	-36.98	131.53
5455	富国天兴回报混合C	10.27	21.46	16.69	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	华安升级主题混合C	22.48	30.50	-11.08	-	-6.21
6957	博时第三产业混合	21.50	25.91	-11.10	-37.16	29.24
6958	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.82	21.50	-11.15	-	-2.80
6959	英大灵活配置B	25.22	41.37	-11.16	-0.58	74.79
6960	金鹰产业升级混合C	43.88	66.81	-11.17	-	-35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	华商双翼平衡混合C	45.01	94.63	0.00	-	40.84
3928	中邮绝对收益策略定期开放混合	8.13	7.44	1.10	-	1.10
3929	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.82	21.50	-11.15	-	-2.80
3930	鹏华金鼎混合A	1.97	7.19	0.00	-	11.51
3931	鹏华金鼎混合C	1.56	6.33	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	汇安丰恒混合A	3.81	10.57	-4.63	3.99	-2.78
6362	汇丰晋信研究精选混合	50.19	81.86	-1.52	-	-2.78
6363	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.82	21.50	-11.15	-	-2.80
6364	东方红启华三年持有混合B	31.95	57.39	20.02	-	-2.82
6365	华润元大欣享混合C	0.03	-6.02	-2.82	-3.38	-2.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1573.31	7.02%
兴业证券	601377	181.58	1347.32	6.01%
东兴证券	601198	97.09	1347.61	6.01%
国泰海通	601211	64.14	1318.08	5.88%
三环集团	300408	27.20	1244.40	5.55%
东方证券	600958	103.38	1126.84	5.03%
东吴证券	601555	117.69	1066.27	4.76%
方正证券	601901	133.78	1043.48	4.66%
金山办公	688111	2.99	917.49	4.09%
分众传媒	002027	123.80	912.41	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.09	48.68%
制造业	0.31	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	11.22%
租赁和商务服务业	0.09	4.07%
农、林、牧、渔业	0.09	4.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

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基金主代码 002269 基金运作方式契约型开放式 ...日兼任银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资...

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05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9840	0.9730	0.9750	0.9830	0.9800
累计净值(元)	0.9840	0.9730	0.9750	0.9830	0.9800

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