银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：和玮

基金规模：1.80亿元

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.66	4.86	4.26	-7.55	-7.55
混合型名次	89	2047	3106	6269	6660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.35	-6.31	-27.87	-9.40
混合型名次	5822	6597	6879	4246	6649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	汇安润阳三年持有期混合C	3.73	-0.99	2.74	5.49	4.67
88	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
89	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.66	4.86	4.26	-7.55	-7.55
90	万家价值优势一年持有期混合	3.62	3.63	14.02	6.88	12.48
91	前海开源沪港深大消费主题混合C	3.60	-1.66	-5.53	-14.13	-11.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	诺德灵活配置混合	-4.64	4.86	21.96	26.68	33.11
2046	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.51	4.86	-7.61	-15.19	-12.68
2047	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.66	4.86	4.26	-7.55	-7.55
2048	宏利新兴景气龙头混合C	-10.02	4.85	18.23	9.18	12.61
2049	交银沪港深价值精选混合	-1.60	4.85	1.87	-6.16	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3106 位，高于同类基金平均水平
3104	银华估值优势混合	-2.59	3.75	4.27	-3.34	0.47
3105	中信保诚盛世蓝筹混合	-2.58	4.53	4.27	1.91	4.32
3106	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.66	4.86	4.26	-7.55	-7.55
3107	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11
3108	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	景顺长城核心招景混合C	-2.90	-2.37	-6.37	-7.53	-3.96
6268	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
6269	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.66	4.86	4.26	-7.55	-7.55
6270	浙商聚潮新思维混合A	-3.56	2.43	-2.63	-7.55	-5.83
6271	中信保诚远见成长混合C	-1.86	6.93	-0.84	-7.56	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6660 位，低于同类基金平均水平
6658	易方达瑞祺混合I	-2.98	-4.38	-8.76	-8.34	-7.54
6659	大成精选增值混合	-0.63	-1.24	-8.53	-8.72	-7.55
6660	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.66	4.86	4.26	-7.55	-7.55
6661	中欧远见两年定期开放混合A	-0.03	-1.09	-6.31	-9.23	-7.56
6662	海富通沪港深混合	-0.97	-1.99	-7.73	-10.77	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5822 位，低于同类基金平均水平
5820	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	0.53	45.35
5821	华安新活力灵活配置混合C	2.95	12.96	7.80	-	0.07
5822	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.95	5.35	-6.31	-27.87	-9.40
5823	招商瑞联1年持有期混合C	2.95	7.67	5.89	-	7.81
5824	长城优选招益一年混合C	2.94	2.60	-0.21	-	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	金元顺安灵活配置混合A	-3.59	5.36	-25.21	-33.19	6.26
6596	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-1.63	5.36	0.00	-	8.22
6597	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.95	5.35	-6.31	-27.87	-9.40
6598	长城新优选混合C	1.75	5.34	6.26	5.88	50.12
6599	泰康合润混合C	1.50	5.34	5.44	6.87	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6879 位，低于同类基金平均水平
6877	景顺长城品质成长混合C类	-6.86	2.04	-6.30	-	-5.74
6878	南方新能源产业趋势混合A	8.64	20.90	-6.30	-	-34.22
6879	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.95	5.35	-6.31	-27.87	-9.40
6880	东方红启兴三年持有混合A	3.78	13.22	-6.34	-	-41.46
6881	海富通阿尔法对冲混合C	0.33	-6.35	-6.35	-13.67	-10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	汇添富安鑫智选混合C	36.42	73.36	35.47	-27.86	52.29
4245	南方景气驱动混合A	3.75	31.36	15.83	-27.86	-22.72
4246	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.95	5.35	-6.31	-27.87	-9.40
4247	交银稳健配置混合	1.84	18.81	-13.10	-27.93	513.33
4248	融通中国风1号灵活配置混合C	11.85	25.23	-2.09	-27.93	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6649 位，低于同类基金平均水平
6647	宏利价值长青混合C	20.23	40.34	24.03	-23.07	-9.31
6648	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
6649	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.95	5.35	-6.31	-27.87	-9.40
6650	中航新起航灵活配置混合C	43.24	135.08	34.42	-27.13	-9.40
6651	朱雀匠心一年持有	17.88	42.39	9.94	-8.58	-9.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1317.39	7.31%
东兴证券	601198	97.09	1196.15	6.64%
兴业证券	601377	181.58	1065.87	5.91%
国泰海通	601211	64.14	1064.08	5.90%
国元证券	000728	133.55	1024.33	5.68%
东方证券	600958	103.38	934.56	5.18%
东吴证券	601555	117.69	922.69	5.12%
华泰证券	601688	46.75	832.15	4.62%
分众传媒	002027	123.80	810.89	4.50%
中国平安	601318	12.86	730.19	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.16	64.62%
制造业	0.21	11.92%
租赁和商务服务业	0.08	4.50%
采矿业	0.08	4.30%
农、林、牧、渔业	0.03	1.74%
房地产业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	0.8850	0.8740	0.8590	0.8710	0.8500
累计净值(元)	0.8850	0.8740	0.8590	0.8710	0.8500

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