银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

全球市场本周回顾与下周展望[2025-12-22]

最新动态

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累计净值：0.9700

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：和玮

基金规模：2.52亿元

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	0.10	-1.82	12.79	10.86
混合型名次	822	4199	5413	4388	5007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.36	12.01	-5.46	-	-3.00
混合型名次	5184	5472	6592	3746	5960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.25	-0.38	-1.56	24.65	37.30
821	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
822	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.25	0.10	-1.82	12.79	10.86
823	中欧量化动能混合C	1.25	0.30	2.16	21.40	22.37
824	中欧小盘成长混合A	1.25	1.81	3.97	33.83	58.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	天弘荣创一年	0.05	0.10	0.28	0.46	1.47
4198	信诚至瑞C	0.03	0.10	-2.55	9.51	7.24
4199	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.25	0.10	-1.82	12.79	10.86
4200	招商瑞安1年持有期混合C	0.12	0.10	-0.05	7.41	7.65
4201	招商稳旺混合C	0.21	0.10	1.52	7.45	7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	华安聚优精选混合	1.45	1.97	-1.82	17.45	17.49
5412	融通量化多策略灵活配置混合A	-1.21	-0.12	-1.82	31.92	34.28
5413	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.25	0.10	-1.82	12.79	10.86
5414	大成行业先锋混合A	-1.32	-0.39	-1.83	18.43	4.65
5415	东兴蓝海财富混合	-1.71	0.88	-1.83	15.47	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41
4387	招商均衡成长混合A	-0.40	-2.46	-2.67	12.82	33.28
4388	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.25	0.10	-1.82	12.79	10.86
4389	九泰锐和18个月定开混合	0.38	-1.39	0.01	12.78	13.04
4390	银华心选一年持有期混合C	0.14	0.00	-1.95	12.78	27.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.84	0.62	1.52	6.04	10.86
5006	海富通富泽混合C	0.17	0.03	0.55	7.28	10.86
5007	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.25	0.10	-1.82	12.79	10.86
5008	博时时代领航混合A	-0.03	-0.75	1.26	6.25	10.85
5009	大成景阳领先混合A	-0.37	-1.66	-5.93	6.86	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.45	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	87.14	163.30
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	信诚新悦A	9.36	14.02	12.62	19.76	97.04
5183	易方达安盈回报A	9.36	15.93	8.25	12.31	152.70
5184	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	9.36	12.01	-5.46	-	-3.00
5185	东方成长收益灵活配置混合A	9.34	20.16	14.27	25.98	43.78
5186	富国悦享回报12个月持有期混合C	9.34	17.26	17.20	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.56	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	212.41	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	209.38	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	平安鑫瑞混合C	5.02	12.04	18.20	-	7.68
5471	鹏华安睿两年持有期混合A	2.91	12.03	11.83	14.29	15.96
5472	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	9.36	12.01	-5.46	-	-3.00
5473	易方达悦信一年持有期混合A	5.12	12.00	12.90	-	11.94
5474	东方红战略精选混合A	5.51	11.99	11.84	15.01	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.98	312.59
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	银华多元机遇混合	31.96	22.65	-5.42	-37.28	-35.30
6591	九泰科盈价值混合C	9.83	14.38	-5.43	-1.55	17.01
6592	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	9.36	12.01	-5.46	-	-3.00
6593	鹏华远见回报三年持有期混合	6.17	1.30	-5.47	-	-25.46
6594	海富通碳中和混合A	46.81	54.07	-5.48	-	-24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	266.03	479.39
2	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	265.31	571.99
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	262.46	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	258.34	240.21
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	216.02	517.69
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	华商双翼平衡混合C	36.89	54.59	0.00	-	29.23
3745	中邮绝对收益策略定期开放混合	10.73	8.01	0.80	-	1.10
3746	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	9.36	12.01	-5.46	-	-3.00
3747	鹏华金鼎混合A	2.29	10.12	0.00	-	11.40
3748	鹏华金鼎混合C	1.87	9.23	0.00	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.30	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	142.60	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	35.53	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.93	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	15.25	2027.15
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平
5958	中欧行业鑫选混合C	4.76	9.88	0.00	-	-2.94
5959	中信保诚丰裕一年持有期混合C	1.54	4.29	-0.48	-	-2.98
5960	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	9.36	12.01	-5.46	-	-3.00
5961	东方阿尔法精选混合A	16.60	-1.73	-17.34	-35.36	-3.01
5962	华宝生态中国混合C	36.10	27.11	-3.51	-	-3.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	26.10	1438.37	5.71%
宁德时代	300750	3.38	1357.15	5.38%
海尔智家	600690	52.15	1320.98	5.24%
贵州茅台	600519	0.85	1227.82	4.87%
杭州银行	600926	77.81	1188.16	4.71%
恒瑞医药	600276	14.86	1063.23	4.22%
晶方科技	603005	30.83	997.35	3.96%
中天科技	600522	51.00	964.92	3.83%
金山办公	688111	2.99	945.67	3.75%
东方电缆	603606	12.40	875.94	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	48.82%
金融业	0.49	19.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	10.75%
采矿业	0.05	2.17%
房地产业	0.05	2.06%
建筑业	0.04	1.48%
租赁和商务服务业	0.02	0.95%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第二季度...

基金主代码 002269 基金运作方式契约型开放式 ...日兼任银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资...

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06-28银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概...
04-30银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新...

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交易日	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	0.9580	0.9540	0.9450	0.9370	0.9690
累计净值(元)	0.9580	0.9540	0.9450	0.9370	0.9690

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