银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：0.8870 -0.0060(-0.67%)

累计净值：0.8870

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：和玮

基金规模：1.70亿元

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-0.23	3.26	-5.24	-9.49
混合型名次	7208	3733	978	6246	6776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.13	14.90	-3.59	-	-11.30
混合型名次	6645	5647	6876	5043	6590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	南方平衡配置混合	-0.67	2.66	-7.12	27.94	23.88
7207	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
7208	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.67	-0.23	3.26	-5.24	-9.49
7209	中欧价值回报混合A	-0.67	-5.32	2.40	-7.66	-7.25
7210	中欧价值回报混合C	-0.67	-5.38	2.20	-8.03	-7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11
3732	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07
3733	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.67	-0.23	3.26	-5.24	-9.49
3734	中欧价值成长混合A	1.11	-0.23	-12.50	-2.48	-4.27
3735	中银新机遇混合A	0.19	-0.23	-2.26	-0.63	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	汇添富安鑫智选混合C	0.41	-2.72	3.31	3.66	4.28
977	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.46	-1.66	3.30	-5.84	-11.19
978	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.67	-0.23	3.26	-5.24	-9.49
979	广发招泰混合A	0.45	0.73	3.25	2.75	5.45
980	嘉实新思路混合	0.35	0.91	3.25	4.11	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	鹏华安锦一年持有期混合C	0.40	-2.20	-1.58	-5.24	-4.53
6245	平安价值回报混合A	1.18	-1.75	6.53	-5.24	-1.63
6246	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.67	-0.23	3.26	-5.24	-9.49
6247	中欧光熠一年持有混合C	-0.45	2.97	-21.88	-5.24	-9.49
6248	长盛盛世C	1.70	1.41	-10.02	-5.25	-5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	华安低碳生活混合A	-0.99	-7.29	-25.08	-9.99	-9.44
6775	民生加银创新成长混合C	-0.65	-2.76	-1.62	-4.26	-9.44
6776	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.67	-0.23	3.26	-5.24	-9.49
6777	中欧光熠一年持有混合C	-0.45	2.97	-21.88	-5.24	-9.49
6778	东方阿尔法产业先锋混合C	0.86	9.55	-25.91	-4.33	-9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	建信优选成长混合H	-10.12	16.33	-12.74	-21.50	60.80
6644	华安低碳生活混合A	-10.13	76.01	64.93	9.32	212.88
6645	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-10.13	14.90	-3.59	-	-11.30
6646	泰信医疗服务混合发起式A	-10.14	58.94	28.00	-	19.14
6647	中欧成长领航一年持有混合C	-10.14	45.56	32.35	-	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	鹏华成长价值混合C	-7.84	14.91	6.29	-19.01	-11.12
5646	嘉实精选平衡混合C	-7.51	14.90	-0.76	1.63	23.37
5647	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-10.13	14.90	-3.59	-	-11.30
5648	国联安鑫元1个月持有混合C	1.98	14.89	16.56	14.71	16.66
5649	国泰通利9个月持有期混合C	2.67	14.89	11.25	12.48	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-10.44	10.99
6875	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-2.18	35.67
6876	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-10.13	14.90	-3.59	-	-11.30
6877	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-11.06	-11.69
6878	华安生态优先混合A	-4.92	31.57	-3.63	-25.72	250.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	华商双翼平衡混合C	-12.13	63.34	35.58	-	17.68
5042	中邮绝对收益策略定期开放混合	-1.72	9.49	8.11	-	2.70
5043	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-10.13	14.90	-3.59	-	-11.30
5044	鹏华金鼎混合A	1.83	4.60	12.28	-	12.74
5045	鹏华金鼎混合C	1.43	3.77	10.95	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	民生加银景气行业混合C	17.31	39.85	24.24	-22.31	-11.25
6589	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-22.16	-11.28
6590	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-10.13	14.90	-3.59	-	-11.30
6591	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-12.55	-11.33
6592	中银产业精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-11.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1574.40	9.26%
东兴证券	601198	97.09	1319.45	7.76%
国泰海通	601211	64.14	1167.35	6.87%
兴业证券	601377	181.58	1096.74	6.45%
招商证券	600999	51.34	1083.27	6.37%
国元证券	000728	133.55	1000.29	5.88%
中国中免	601888	18.15	974.84	5.73%
华泰证券	601688	46.75	963.99	5.67%
东吴证券	601555	117.69	932.10	5.48%
东方证券	600958	77.58	732.36	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.15	67.41%
租赁和商务服务业	0.16	9.26%
制造业	0.13	7.83%
采矿业	0.09	5.47%
农、林、牧、渔业	0.02	1.01%
房地产业	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	0.8930	0.9230	0.9160	0.8840	0.8890
累计净值(元)	0.8930	0.9230	0.9160	0.8840	0.8890

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。