银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蓓琳

基金规模：

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-4.58	-2.11	-6.71	-4.69
混合型名次	5967	3229	5590	6402	6318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.11	-20.42	-17.75	-	-16.60
混合型名次	5961	5876	5929	3088	5600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平
5965	兴银碳中和主题混合A	-0.60	-9.31	0.46	2.14	1.68
5966	易方达新经济混合	-0.60	-10.98	-2.15	-3.51	-3.59
5967	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.60	-4.58	-2.11	-6.71	-4.69
5968	中融核心成长	-0.60	-8.86	-0.02	3.01	0.84
5969	博时价值臻选持有期混合A	-0.61	-13.08	-7.81	-10.71	-9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
3228	中信建投稳利混合C	-0.20	-4.57	-0.27	4.08	0.71
3229	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.60	-4.58	-2.11	-6.71	-4.69
3230	东财品质生活优选混合发起式C	0.13	-4.59	13.77	5.10	8.38
3231	富国高质量混合	-0.08	-4.59	4.88	2.73	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	光大保德信高端装备混合C	-0.07	-12.24	-2.11	-2.01	-3.09
5589	合煦智远嘉选混合C	1.33	-5.76	-2.11	-3.12	-2.79
5590	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.60	-4.58	-2.11	-6.71	-4.69
5591	中信证券臻选成长A	0.43	-4.23	-2.11	-8.48	-4.16
5592	东兴宸瑞量化混合C	-0.08	-8.77	-2.12	1.58	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6402 位，低于同类基金平均水平
6400	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	-0.83	-11.02	-9.40	-6.70	-6.54
6401	大成行业轮动混合	-0.29	-10.21	-6.30	-6.71	-6.19
6402	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.60	-4.58	-2.11	-6.71	-4.69
6403	海通量化成长精选B	-0.29	-9.48	-2.30	-6.72	-5.49
6404	农银新能源主题A	-0.73	-10.96	-5.47	-6.72	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	国富金融地产混合A	2.97	-4.04	-2.13	-4.32	-4.69
6317	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-1.18	-15.33	-4.38	-3.61	-4.69
6318	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.60	-4.58	-2.11	-6.71	-4.69
6319	中加喜利回报混合C	-0.48	-5.12	-3.17	-3.61	-4.69
6320	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.34	-5.77	-4.13	-3.56	-4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5961 位，低于同类基金平均水平
5959	中欧致和混合C	-2.10	0.00	0.00	-	-14.03
5960	民生加银周期优选混合A	-2.11	-23.92	-18.11	-	-37.32
5961	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.11	-20.42	-17.75	-	-16.60
5962	德邦乐享生活混合C	-2.12	-29.41	-23.19	24.84	43.28
5963	华夏兴融混合(LOF)C	-2.12	-18.75	-22.59	-	-30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5876 位，低于同类基金平均水平
5874	诺安新动力灵活配置混合C	-0.96	-20.41	-8.71	-	-21.05
5875	英大策略优选A	-4.28	-20.41	-13.49	32.74	110.94
5876	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.11	-20.42	-17.75	-	-16.60
5877	长盛成长精选混合C	23.50	-20.43	-32.54	-	-46.13
5878	摩根核心优选混合C	-4.35	-20.43	-27.76	-	-35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	山西证券品质生活混合A	6.67	-21.10	-17.75	-	-34.27
5928	兴全合远两年持有混合A	3.01	-21.93	-17.75	-	-33.16
5929	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.11	-20.42	-17.75	-	-16.60
5930	东方红睿元混合	18.18	-12.54	-17.76	-	147.70
5931	广发创新医疗两年持有期混合C	27.70	-11.55	-17.76	-	-39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	中邮绝对收益策略定期开放混合	-4.64	-5.71	-13.71	-	-7.50
3087	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-	34.65
3088	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.11	-20.42	-17.75	-	-16.60
3089	鹏华金鼎混合A	2.66	0.00	0.00	-	9.69
3090	鹏华金鼎混合C	2.25	0.00	0.00	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	嘉实优势成长混合C	9.04	-18.18	0.00	-	-16.57
5599	永赢惠添盈一年混合	10.97	-5.53	-16.53	-	-16.57
5600	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.11	-20.42	-17.75	-	-16.60
5601	先锋精一C	17.93	-1.94	6.28	11.07	-16.61
5602	银河新动能混合C	12.25	-15.49	0.00	-	-16.61

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	52.15	1425.80	5.75%
中国神华	601088	36.94	1416.65	5.72%
中材国际	600970	115.13	1102.95	4.45%
美的集团	000333	13.58	1066.03	4.30%
贵州茅台	600519	0.65	1015.12	4.10%
宁德时代	300750	3.90	986.47	3.98%
恒瑞医药	600276	16.53	813.28	3.28%
中国动力	600482	36.69	799.11	3.22%
立讯精密	002475	18.35	750.33	3.03%
中国移动	600941	6.78	727.90	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	60.13%
采矿业	0.24	9.74%
建筑业	0.11	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.94%
批发和零售业	0.06	2.53%
租赁和商务服务业	0.05	1.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第二季度...

基金主代码 002269 基金运作方式契约型开放式 ...日兼任银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资...

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交易日	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21	2025-03-14
单位净值(元)	0.839	0.860	0.872	0.867	0.874
累计净值(元)	0.839	0.860	0.872	0.867	0.874

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