银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蓓琳

基金规模：2.86亿元

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.75	-1.01	8.08	-2.75	0.23
混合型名次	7821	5619	5198	6294	5682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.65	-11.79	-29.98	10.10	-11.70
混合型名次	5530	5202	5841	2256	5376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7821 位，低于同类基金平均水平
7819	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
7820	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
7821	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.75	-1.01	8.08	-2.75	0.23
7822	中邮瑞享两年定期开放混合A	-2.76	-0.37	5.20	-0.14	2.92
7823	中邮瑞享两年定期开放混合C	-2.78	-0.42	5.07	-0.41	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5619 位，低于同类基金平均水平
5617	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.48	-1.01	23.67	-5.29	-5.73
5618	易方达国防军工混合C	0.89	-1.01	25.18	10.87	-0.58
5619	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.75	-1.01	8.08	-2.75	0.23
5620	博时沪港深价值优选A	0.14	-1.02	8.14	8.99	4.96
5621	东方策略成长混合	0.51	-1.02	5.70	-11.43	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	摩根内需动力混合C	0.65	-3.79	8.10	-0.06	3.57
5197	前海开源沪港深汇鑫混合C	-0.19	-0.47	8.08	-12.86	10.68
5198	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.75	-1.01	8.08	-2.75	0.23
5199	嘉实瑞虹三年定期混合	0.69	-3.81	8.07	-4.63	1.63
5200	宝盈新价值混合A	0.73	1.40	8.06	1.37	13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	恒越内需驱动混合A	-0.55	-0.27	13.91	-2.75	-0.42
6293	南方智诚混合	1.57	-1.80	9.20	-2.75	17.14
6294	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.75	-1.01	8.08	-2.75	0.23
6295	汇添富品牌力一年持有混合C	2.00	-4.17	4.05	-2.76	22.60
6296	嘉实ESG可持续投资混合A	0.95	-2.09	10.18	-2.76	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	富国高质量混合	0.10	-1.02	12.46	-9.66	0.23
5681	汇添富医疗服务灵活配置混合A	4.88	-0.98	12.43	0.23	0.23
5682	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.75	-1.01	8.08	-2.75	0.23
5683	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-0.52	-2.98	8.41	-6.56	0.22
5684	华商龙头优势混合	0.97	-3.60	10.09	-8.81	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	华富产业升级灵活配置混合A	-2.65	-11.67	-32.64	53.27	82.55
5529	南方荣尊A	-2.65	-4.35	2.42	13.03	25.75
5530	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.65	-11.79	-29.98	10.10	-11.70
5531	中欧瑾源灵活配置混合A	-2.65	-2.59	-6.36	17.91	53.46
5532	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-2.66	9.58	3.51	92.10	100.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	泓德睿诚混合A	1.97	-11.78	-33.03	-	-30.79
5201	景顺长城产业趋势混合	-3.53	-11.79	-34.70	-	-39.90
5202	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.65	-11.79	-29.98	10.10	-11.70
5203	华夏蓝筹混合(LOF)C	10.47	-11.80	0.00	-	-24.89
5204	泰信智选成长混合C	-13.27	-11.80	0.00	-	-15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5841 位，低于同类基金平均水平
5839	景顺成长龙头一年持有混合C	-1.25	-2.14	-29.97	-	-19.66
5840	建信创新中国混合	-5.58	-21.53	-29.98	67.66	366.60
5841	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.65	-11.79	-29.98	10.10	-11.70
5842	中融成长优选混合A	1.34	-28.69	-30.00	-	1.28
5843	华夏成长混合	1.44	-19.15	-30.01	-11.72	446.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	长信增利动态策略混合	1.46	-17.63	-28.53	10.12	250.48
2255	民生加银鹏程混合C	-1.26	-3.31	-8.05	10.11	13.88
2256	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.65	-11.79	-29.98	10.10	-11.70
2257	华安智联混合(LOF)A	12.29	11.35	-6.05	10.06	12.40
2258	鹏华弘泰混合A	4.88	4.29	4.89	10.04	585.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.22	1.26	0.00	-	-11.67
5375	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-	-11.69
5376	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.65	-11.79	-29.98	10.10	-11.70
5377	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	7.62	-9.12	0.00	-	-11.71
5378	汇安信泰稳健一年持有期混合A	3.43	-5.05	-11.66	-	-11.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	53.92	1733.55	6.06%
中国神华	601088	32.59	1420.92	4.97%
贵州茅台	600519	0.81	1416.40	4.95%
中国动力	600482	49.12	1184.28	4.14%
美的集团	000333	14.60	1110.48	3.88%
中材国际	600970	92.33	1061.80	3.71%
正帆科技	688596	29.22	1006.56	3.52%
陕西煤业	601225	36.28	1000.60	3.50%
航天电器	002025	15.89	888.60	3.11%
中兴通讯	000063	28.31	881.86	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	51.45%
采矿业	0.41	14.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	7.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.22%
建筑业	0.11	3.71%
批发和零售业	0.07	2.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

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基金主代码 002269 基金运作方式契约型开放式 ...日兼任银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资...

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06-28银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
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04-30银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书更新...

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29
单位净值(元)	0.908	0.880	0.879	0.884	0.888
累计净值(元)	0.908	0.880	0.879	0.884	0.888

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