银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：0.9040

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：和玮

基金规模：1.70亿元

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	2.15	0.33	-7.00	-7.76
混合型名次	243	1181	1481	5221	6292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	7.75	-6.61	-	-9.60
混合型名次	5919	6235	6614	4779	6351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
242	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
243	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.57	2.15	0.33	-7.00	-7.76
244	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
245	宝盈互联网沪港深混合	1.55	-15.64	-1.53	-1.38	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	宝盈品质甄选混合C	-0.54	2.15	-15.57	-23.98	-22.14
1180	嘉实对冲套利定期混合C	-0.10	2.15	-0.38	-1.51	-1.87
1181	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.57	2.15	0.33	-7.00	-7.76
1182	招商瑞智优选混合(LOF)	-0.17	2.15	-5.74	-5.22	10.06
1183	博时研究臻选持有期混合A	-0.63	2.14	-9.64	-8.42	-5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	易方达瑞富混合E	-0.07	0.53	0.33	1.68	2.30
1480	易方达瑞信混合E	-0.10	-0.16	0.33	2.23	3.30
1481	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.57	2.15	0.33	-7.00	-7.76
1482	永赢添添欣12个月持有混合A	-0.03	-0.16	0.33	1.67	2.30
1483	贝莱德先进制造一年持有混合A	-1.72	-14.75	0.32	11.58	13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	国富策略回报混合C	-1.30	-14.23	-10.58	-6.99	-1.69
5220	国富鑫享价值混合A	-0.47	-11.73	-9.32	-7.00	-0.22
5221	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.57	2.15	0.33	-7.00	-7.76
5222	建信优势动力混合(LOF)	-4.57	-28.01	-13.04	-7.01	5.41
5223	华安产业优选混合C	-1.48	-16.78	-4.87	-7.02	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6292 位，低于同类基金平均水平
6290	招商安元灵活配置混合C	-1.22	-9.81	-13.34	-13.56	-7.75
6291	前海开源国家比较优势混合C	-1.97	-7.91	-9.88	-12.90	-7.76
6292	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.57	2.15	0.33	-7.00	-7.76
6293	广发医药健康混合C	-1.41	-9.70	-11.94	-8.33	-7.77
6294	安信平稳增长混合C	-0.35	-17.08	-13.48	-4.59	-7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	工银聚和一年定开混合C	0.45	4.61	4.07	-	23.62
5918	富国碳中和混合A	0.44	5.93	-17.68	-	-20.82
5919	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0.44	7.75	-6.61	-	-9.60
5920	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-6.33	19.49
5921	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	1.16	1.46	-	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6235 位，低于同类基金平均水平
6233	鹏华安睿两年持有期混合A	1.78	7.76	11.25	7.85	16.85
6234	南方宝祥混合A	-0.24	7.75	1.23	-	3.30
6235	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0.44	7.75	-6.61	-	-9.60
6236	华安新恒利灵活配置混合C	4.33	7.74	7.76	5.76	48.15
6237	南方荣光C	5.80	7.74	10.26	15.62	68.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	前海联合泳隽混合C	11.33	36.52	-6.61	-12.32	97.60
6613	万家创业板2年定期开放混合A	16.06	55.48	-6.61	-36.12	-16.96
6614	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0.44	7.75	-6.61	-	-9.60
6615	华夏核心价值混合C	-0.34	22.27	-6.63	-23.58	-34.66
6616	前海开源沪港深裕鑫A	-22.61	-6.02	-6.65	6.82	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华商双翼平衡混合C	1.26	51.43	24.74	-	15.71
4778	中邮绝对收益策略定期开放混合	9.41	10.90	11.25	-	5.80
4779	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0.44	7.75	-6.61	-	-9.60
4780	鹏华金鼎混合A	2.00	4.62	0.00	-	12.56
4781	鹏华金鼎混合C	1.59	3.78	0.00	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	博时产业精选混合C	26.91	46.44	20.15	-7.77	-9.60
6350	嘉实港股优势混合C	-11.54	21.13	15.57	-1.82	-9.60
6351	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0.44	7.75	-6.61	-	-9.60
6352	德邦安顺混合A	-4.61	-3.77	-5.36	-9.94	-9.64
6353	华宝生态中国混合C	18.75	56.09	-6.79	-	-9.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1574.40	9.26%
东兴证券	601198	97.09	1319.45	7.76%
国泰海通	601211	64.14	1167.35	6.87%
兴业证券	601377	181.58	1096.74	6.45%
招商证券	600999	51.34	1083.27	6.37%
国元证券	000728	133.55	1000.29	5.88%
中国中免	601888	18.15	974.84	5.73%
华泰证券	601688	46.75	963.99	5.67%
东吴证券	601555	117.69	932.10	5.48%
东方证券	600958	77.58	732.36	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.15	67.41%
租赁和商务服务业	0.16	9.26%
制造业	0.13	7.83%
采矿业	0.09	5.47%
农、林、牧、渔业	0.02	1.01%
房地产业	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9050	0.9030	0.8890	0.8950	0.8900
累计净值(元)	0.9050	0.9030	0.8890	0.8950	0.8900

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