银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：0.8700 0.0440(5.33%)

累计净值：0.8700

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：和玮

基金规模：1.61亿元

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.33	-0.23	-3.76	-3.44	-11.22
混合型名次	978	1902	2858	2241	5173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.41	-1.14	-3.76	-	-13.00
混合型名次	5170	5982	6250	5255	6089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	泉果旭源三年持有期混合A	5.33	-13.07	-22.59	-35.11	-19.58
977	兴业医疗保健C	5.33	-3.21	2.52	-7.10	-3.88
978	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	5.33	-0.23	-3.76	-3.44	-11.22
979	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
980	泓德研究优选混合	5.33	-5.09	-8.49	-9.68	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11
1901	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07
1902	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	5.33	-0.23	-3.76	-3.44	-11.22
1903	东方红战略精选混合C	0.87	-0.24	-1.50	-1.13	-1.19
1904	国寿安保稳和6个月混合A	0.35	-0.24	-0.35	0.34	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
2857	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
2858	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	5.33	-0.23	-3.76	-3.44	-11.22
2859	中欧成长优选混合A	2.43	-1.56	-3.76	-6.89	4.03
2860	中欧成长优选混合E	2.43	-1.56	-3.76	-6.90	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	金鹰技术领先混合A	0.56	-1.32	-2.81	-3.44	-1.54
2240	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	3.99	1.67	0.06	-3.44	-9.75
2241	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	5.33	-0.23	-3.76	-3.44	-11.22
2242	招商瑞成1年持有期混合A	0.89	-0.03	-1.76	-3.45	-0.19
2243	浙商汇金平稳增长一年混合	-1.43	0.41	0.31	-3.45	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	创金合信产业臻选平衡混合A	1.13	-3.61	-10.10	-14.72	-11.22
5172	华富弘鑫灵活配置混合A	0.07	0.23	3.73	-12.47	-11.22
5173	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	5.33	-0.23	-3.76	-3.44	-11.22
5174	九泰锐益混合(LOF)C	3.98	0.47	-7.85	-12.75	-11.23
5175	汇丰晋信医疗先锋混合C	8.35	-8.04	-6.68	-13.99	-11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	大成积极成长混合C	-11.41	13.14	20.64	-	9.86
5169	华安安顺灵活配置混合A	-11.41	20.73	31.75	-9.00	338.79
5170	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-11.41	-1.14	-3.76	-	-13.00
5171	长盛同盛成长优选混合	-11.42	9.10	19.15	-15.94	80.96
5172	上银高质量优选9个月持有期混合A	-11.42	0.29	13.39	-	-31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-44.51	-1.14	89.77	-	45.59
5981	景顺长城品质成长混合A类	-13.21	-1.14	-0.03	-17.39	14.46
5982	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-11.41	-1.14	-3.76	-	-13.00
5983	景顺长城精选蓝筹混合	-7.45	-1.15	-3.08	-22.37	103.41
5984	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-28.67	-1.16	-4.53	-37.12	-34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	中欧瑾灵灵活配置混合A	-8.21	-5.52	-3.74	-13.32	21.85
6249	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-22.01	66.50
6250	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-11.41	-1.14	-3.76	-	-13.00
6251	银河医药混合A	-6.50	5.45	-3.77	-31.40	-44.30
6252	人保行业轮动混合C	-10.20	13.08	-3.79	-41.62	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	华商双翼平衡混合C	-14.26	26.11	36.91	-	14.96
5254	中邮绝对收益策略定期开放混合	1.36	13.63	11.80	-	4.20
5255	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-11.41	-1.14	-3.76	-	-13.00
5256	鹏华金鼎混合A	2.41	5.54	12.93	-	13.80
5257	鹏华金鼎混合C	2.00	4.70	11.59	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平
6087	富国大盘价值量化精选混合C	-2.15	4.43	15.83	-	-12.94
6088	广发安宏回报混合E	5.41	24.61	16.96	-11.86	-12.96
6089	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-11.41	-1.14	-3.76	-	-13.00
6090	富国兴远优选12个月持有期混合C	-18.98	0.03	6.65	-10.73	-13.02
6091	华夏优势价值一年持有混合C	-7.49	-1.11	-9.63	-	-13.03

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1417.13	8.81%
东兴证券	601198	97.09	1268.00	7.88%
国泰海通	601211	64.14	1082.04	6.73%
兴业证券	601377	181.58	1038.64	6.46%
华泰证券	601688	54.92	977.58	6.08%
中国中免	601888	18.15	933.64	5.81%
招商证券	600999	51.34	876.37	5.45%
广发证券	000776	35.04	696.63	4.33%
中航沈飞	600760	13.90	606.46	3.77%
东吴证券	601555	73.32	596.09	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.80	49.46%
制造业	0.21	13.10%
租赁和商务服务业	0.15	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.03%
采矿业	0.05	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.98%
房地产业	0.01	0.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	0.8260	0.8390	0.8610	0.8610	0.8820
累计净值(元)	0.8260	0.8390	0.8610	0.8610	0.8820

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。