财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1481.51 |
941.95 |
595.06 |
-62.10 |
-6154.98 |
| 本期利润(万元) |
2627.89 |
3429.37 |
86.47 |
-175.21 |
-358.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.13 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.13 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3456.89 |
0.00 |
-4968.18 |
0.00 |
-6017.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22416.34 |
25208.66 |
23631.33 |
24786.06 |
25520.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.02 |
0.88 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
12.00 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.00 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
-12.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3625.80 |
5133.45 |
3864.91 |
3230.27 |
3120.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
18383.46 |
19301.91 |
21619.18 |
23828.72 |
27245.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
18383.46 |
19301.91 |
21619.18 |
23828.72 |
27245.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.70 |
19.06 |
21.80 |
22.99 |
25.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
3.81 |
4.36 |
4.60 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
22480.82 |
24458.27 |
25569.22 |
27468.48 |
30607.83 |
| 负债合计(万元) |
64.49 |
826.94 |
48.81 |
50.09 |
92.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
22416.34 |
23631.33 |
25520.41 |
27418.40 |
30515.66 |
| 未分配利润(万元) |
-455.75 |
-3207.57 |
-3661.04 |
-4479.46 |
-4106.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.98 |
6.24 |
15.45 |
7.44 |
20.77 |
| 投资收益(万元) |
1773.07 |
741.68 |
-5824.68 |
-5506.14 |
-4232.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1146.37 |
-508.58 |
5796.04 |
4872.39 |
-61.21 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
2932.44 |
239.34 |
-13.19 |
-626.31 |
-4273.04 |
| 管理人报酬(万元) |
236.60 |
118.76 |
270.94 |
140.46 |
360.25 |
| 托管费(万元) |
47.32 |
23.75 |
54.19 |
28.09 |
82.26 |
| 其它费用(万元) |
20.63 |
10.36 |
20.63 |
10.51 |
21.28 |
| 费用合计(万元) |
304.55 |
152.86 |
345.76 |
179.07 |
463.79 |
| 利润总额(万元) |
2627.89 |
86.47 |
-358.94 |
-805.38 |
-4736.83 |
| 净利润(万元) |
2627.89 |
86.47 |
-358.94 |
-805.38 |
-4736.83 |
