我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.51 |
-5677.77 |
-5635.44 |
-4675.62 |
-547.03 |
| 本期利润(万元) |
2158.55 |
-805.38 |
-1054.42 |
-4736.83 |
-1725.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6031.45 |
0.00 |
-4106.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28596.26 |
27418.40 |
28196.69 |
30515.66 |
33067.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.86 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3230.27 |
3120.83 |
4199.76 |
2951.60 |
6032.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
23828.72 |
27245.68 |
31570.24 |
33273.62 |
43695.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
23828.72 |
27245.68 |
31570.24 |
33273.62 |
43695.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.99 |
25.70 |
29.14 |
34.19 |
38.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
5.14 |
7.28 |
8.55 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
27468.48 |
30607.83 |
35892.98 |
40303.33 |
49997.72 |
| 负债合计(万元) |
50.09 |
92.17 |
65.48 |
72.01 |
79.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
27418.40 |
30515.66 |
35827.51 |
40231.32 |
49918.16 |
| 未分配利润(万元) |
-4479.46 |
-4106.64 |
-1230.78 |
503.77 |
7138.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.44 |
20.77 |
13.06 |
23.65 |
11.89 |
| 投资收益(万元) |
-5506.14 |
-4232.74 |
-1868.03 |
-2334.31 |
-921.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4872.39 |
-61.21 |
454.39 |
-8433.54 |
-3714.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
4.24 |
3.04 |
| 收入合计(万元) |
-626.31 |
-4273.04 |
-1400.45 |
-10739.96 |
-4620.74 |
| 管理人报酬(万元) |
140.46 |
360.25 |
195.42 |
454.08 |
238.47 |
| 托管费(万元) |
28.09 |
82.26 |
48.86 |
113.52 |
59.62 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
21.28 |
10.94 |
22.04 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
179.07 |
463.79 |
255.22 |
589.64 |
310.32 |
| 利润总额(万元) |
-805.38 |
-4736.83 |
-1655.67 |
-11329.60 |
-4931.06 |
| 净利润(万元) |
-805.38 |
-4736.83 |
-1655.67 |
-11329.60 |
-4931.06 |
