资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146.31 8.16%
债券 1373.18 76.55%
银行存款和结算备付金 250.72 13.98%
其他资产 23.65 1.32%
资产总值:1793.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 0.07 6.72 0.32%
凯莱英 002821 0.06 6.65 0.31%
三美股份 603379 0.10 6.16 0.29%
中国人保 601319 0.80 5.82 0.27%
沪电股份 002463 0.07 5.32 0.25%
苏州银行 002966 0.60 5.02 0.24%
武汉控股 600168 1.00 5.15 0.24%
荣盛石化 002493 0.40 4.80 0.23%
精达股份 600577 0.40 4.74 0.22%
海力风电 301155 0.07 4.76 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.21%
金融业 0.00 1.11%
采矿业 0.00 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
农、林、牧、渔业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人保 601319 0.80 7.16 0.32%
圣邦股份 300661 0.10 6.86 0.31%
泰坦科技 688133 0.30 6.64 0.30%
兆易创新 603986 0.03 6.43 0.29%
热景生物 688068 0.04 6.48 0.29%
华曙高科 688433 0.10 6.62 0.29%
三美股份 603379 0.10 6.07 0.27%
汇川技术 300124 0.08 6.03 0.27%
中航沈飞 600760 0.10 5.62 0.25%
安克创新 300866 0.05 5.72 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.40%
金融业 0.00 1.15%
采矿业 0.00 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.21%
卫生和社会工作 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债12 5.50 557.96 26.27%
25国债17 5.00 505.26 23.79%
25国债06 1.98 198.86 9.36%
24国债19 1.00 100.80 4.75%
24国债14 0.10 10.31 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1373.18 64.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%