银华通利灵活配置混合A(003062)_资产配置

银华通利灵活配置混合A003062YINHUA TONGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	193.93	11.42%
债券	1215.08	71.56%
银行存款和结算备付金	282.70	16.65%
其他资产	6.20	0.37%

资产总值：1697.91万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合锻智能	603011	0.40	7.86	0.33%
中国海油	600938	0.30	7.84	0.33%
思瑞浦	688536	0.04	6.93	0.29%
国电南瑞	600406	0.30	6.89	0.29%
新城控股	601155	0.40	6.50	0.28%
金山办公	688111	0.02	6.33	0.27%
海康威视	002415	0.20	6.30	0.27%
中国人保	601319	0.80	6.23	0.26%
新华保险	601336	0.10	6.12	0.26%
柏楚电子	688188	0.04	6.15	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.95%
金融业	0.00	1.80%
采矿业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	1.50	10.56	0.44%
长电科技	600584	0.30	10.11	0.42%
复旦微电	688385	0.20	9.85	0.41%
中微公司	688012	0.05	9.12	0.38%
中国稀土	000831	0.20	7.22	0.30%
广电计量	002967	0.40	7.04	0.29%
博实结	301608	0.08	7.13	0.29%
山东药玻	600529	0.30	6.64	0.27%
宝钛股份	600456	0.20	6.29	0.26%
湖南裕能	301358	0.20	6.24	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.08	14.75	0.59%
中国移动	600941	0.10	10.74	0.43%
昆仑万维	300418	0.30	10.34	0.42%
力量钻石	301071	0.31	10.18	0.41%
中国联通	600050	1.50	8.34	0.34%
海尔智家	600690	0.30	8.20	0.33%
川投能源	600674	0.50	8.02	0.32%
中国铝业	601600	1.00	7.46	0.30%
国投电力	600886	0.50	7.21	0.29%
中远海控	601919	0.50	7.28	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
卫生和社会工作	0.00	0.16%
金融业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	0.88	48.07	2.05%
豪悦护理	605009	1.17	46.75	2.00%
安井食品	603345	0.53	43.18	1.85%
科沃斯	603486	0.90	42.30	1.81%
钱江摩托	000913	1.96	35.30	1.51%
南方传媒	601900	1.72	25.99	1.11%
力量钻石	301071	0.71	25.74	1.10%
招商银行	600036	0.60	23.58	1.01%
锦江酒店	600754	0.84	22.56	0.96%
锦浪科技	300763	0.35	21.37	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.50%
科学研究和技术服务业	0.00	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.11%
金融业	0.00	1.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债12	5.50	553.87	23.47%
24国债19	5.50	549.79	23.30%
24国债21	1.00	101.24	4.29%
24国债14	0.10	10.17	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1215.08	51.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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