银华通利灵活配置混合A(003062)_资产配置

银华通利灵活配置混合A003062YINHUA TONGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1553.29	2.92%
债券	50730.82	95.35%
银行存款和结算备付金	777.01	1.46%
其他资产	143.33	0.27%

资产总值：53204.45万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
颀中科技	688352	3.56	61.20	0.09%
国泰海通	601211	3.20	53.98	0.08%
正泰电器	601877	1.74	43.41	0.07%
锦江酒店	600754	2.64	47.65	0.07%
长江电力	600900	1.38	39.39	0.06%
国投电力	600886	2.82	42.98	0.06%
杭州银行	600926	2.19	37.47	0.06%
江苏银行	600919	3.03	37.51	0.06%
伊利股份	600887	1.42	38.77	0.06%
长沙银行	601577	3.81	37.00	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	0.90%
制造业	0.05	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
住宿和餐饮业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	0.03	6.74	0.33%
华虹宏力	688347	0.02	6.73	0.33%
香农芯创	300475	0.02	6.00	0.29%
巨化股份	600160	0.10	5.30	0.26%
美好医疗	301363	0.28	5.13	0.25%
铂力特	688333	0.05	5.12	0.25%
凯莱英	002821	0.03	4.86	0.24%
东方证券	600958	0.50	4.72	0.23%
东方钽业	000962	0.05	4.53	0.22%
龙磁科技	300835	0.02	4.59	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.63%
金融业	0.00	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.07	6.72	0.32%
凯莱英	002821	0.06	6.65	0.31%
三美股份	603379	0.10	6.16	0.29%
中国人保	601319	0.80	5.82	0.27%
沪电股份	002463	0.07	5.32	0.25%
苏州银行	002966	0.60	5.02	0.24%
武汉控股	600168	1.00	5.15	0.24%
荣盛石化	002493	0.40	4.80	0.23%
海力风电	301155	0.07	4.76	0.22%
精达股份	600577	0.40	4.74	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.21%
金融业	0.00	1.11%
采矿业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	0.80	7.16	0.32%
圣邦股份	300661	0.10	6.86	0.31%
泰坦科技	688133	0.30	6.64	0.30%
热景生物	688068	0.04	6.48	0.29%
兆易创新	603986	0.03	6.43	0.29%
华曙高科	688433	0.10	6.62	0.29%
三美股份	603379	0.10	6.07	0.27%
汇川技术	300124	0.08	6.03	0.27%
安克创新	300866	0.05	5.72	0.25%
中航沈飞	600760	0.10	5.62	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.40%
金融业	0.00	1.15%
采矿业	0.00	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	50.00	5146.86	7.73%
26浙能源MTN002	50.00	5036.32	7.56%
24无锡建投MTN001	30.00	3165.56	4.75%
23粤交投MTN003	30.00	3088.47	4.64%
25GTHT14	30.00	3073.62	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8880.93	13.34%
金融债券	8106.57	12.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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