我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.81 |
15.75 |
11.35 |
-100.15 |
-20.07 |
| 本期利润(万元) |
71.17 |
15.75 |
34.70 |
-55.02 |
-42.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
283.56 |
0.00 |
302.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1476.45 |
1421.68 |
1449.97 |
1590.75 |
1715.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.32 |
1.33 |
1.30 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.66 |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.32 |
2078.04 |
70.73 |
944.99 |
214.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1526.81 |
2722.69 |
2673.53 |
4914.62 |
8602.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
112.37 |
655.77 |
1029.02 |
561.89 |
1728.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1414.44 |
2066.92 |
1644.51 |
4352.73 |
6873.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
1.64 |
1.74 |
2.29 |
4.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.41 |
0.43 |
0.57 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
2738.45 |
5036.95 |
3449.54 |
6412.44 |
9187.72 |
| 负债合计(万元) |
12.93 |
36.95 |
20.32 |
816.04 |
947.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2725.52 |
5000.00 |
3429.22 |
5596.40 |
8240.36 |
| 未分配利润(万元) |
621.07 |
1073.12 |
847.57 |
1368.14 |
2229.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.86 |
18.17 |
4.90 |
8.80 |
7.98 |
| 投资收益(万元) |
33.07 |
-171.47 |
-82.86 |
-838.21 |
-847.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.76 |
87.03 |
113.37 |
-754.71 |
-614.53 |
| 其它收入(万元) |
10.00 |
10.35 |
0.28 |
201.63 |
199.65 |
| 收入合计(万元) |
46.17 |
-55.91 |
35.69 |
-1382.49 |
-1254.60 |
| 管理人报酬(万元) |
8.56 |
23.03 |
12.84 |
106.57 |
89.45 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
5.76 |
3.21 |
26.64 |
22.36 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
16.62 |
8.28 |
17.24 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
20.02 |
51.83 |
28.24 |
234.20 |
196.28 |
| 利润总额(万元) |
26.15 |
-107.74 |
7.45 |
-1616.69 |
-1450.88 |
| 净利润(万元) |
26.15 |
-107.74 |
7.45 |
-1616.69 |
-1450.88 |
