银华通利灵活配置混合A(003062)_最新动态

银华通利灵活配置混合A003062YINHUA TONGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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累计净值：1.366

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

银华通利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：师华鹏

基金规模：0.15亿元

银华通利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	-2.54	4.50	2.17	4.88
混合型名次	3084	4301	5688	2923	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	1.71	-2.59	20.99	36.56
混合型名次	2468	1936	3451	1703	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
银华通利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	易方达安盈回报C	-1.05	-1.23	6.45	-3.03	2.26
3083	益民创新优势混合	-1.05	-0.77	14.82	4.59	-1.41
3084	银华通利灵活配置混合A	-1.05	-2.54	4.50	2.17	4.88
3085	银华通利灵活配置混合C	-1.05	-2.56	4.43	2.02	4.60
3086	安信创新先锋混合发起A	-1.06	2.39	31.57	24.75	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
银华通利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	泰信先行策略混合	-1.30	-2.54	10.37	-4.85	-7.13
4300	新沃通盈灵活配置混合	-3.36	-2.54	17.55	4.71	7.47
4301	银华通利灵活配置混合A	-1.05	-2.54	4.50	2.17	4.88
4302	永赢乾元三年定开	-2.84	-2.54	29.31	8.93	18.54
4303	招商丰美混合C	-2.15	-2.54	3.98	-0.57	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
银华通利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5688 位，低于同类基金平均水平
5686	博时恒元6个月持有期混合A	-0.48	-0.94	4.50	1.30	3.60
5687	鹏扬景科混合C	-0.45	-1.08	4.50	1.61	9.01
5688	银华通利灵活配置混合A	-1.05	-2.54	4.50	2.17	4.88
5689	长盛盛辉混合A	-1.02	-1.85	4.49	-0.58	5.93
5690	招商瑞庆混合A	-0.44	0.56	4.49	2.02	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
银华通利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	新沃内需增长混合C	-1.11	-0.40	21.08	2.17	-15.48
2922	兴银碳中和主题混合A	-2.47	-2.13	16.80	2.17	2.82
2923	银华通利灵活配置混合A	-1.05	-2.54	4.50	2.17	4.88
2924	长信银利精选混合A	-0.97	-2.95	12.15	2.16	16.68
2925	工银景气优选混合A	-0.97	-1.77	7.28	2.16	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
银华通利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，高于同类基金平均水平
2848	华夏线上经济主题精选混合	-2.49	-4.41	15.46	-5.20	4.88
2849	摩根安隆回报混合A	-0.17	-0.07	4.74	3.36	4.88
2850	银华通利灵活配置混合A	-1.05	-2.54	4.50	2.17	4.88
2851	东方红均衡优选定开混合	-0.49	-0.28	5.37	1.55	4.87
2852	鹏华弘利混合C	-0.37	0.43	6.61	4.88	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
银华通利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	天弘安康颐享12个月持有A	4.48	4.31	0.74	-	4.28
2467	同泰产业升级混合C	4.48	-20.48	0.00	-	-19.52
2468	银华通利灵活配置混合A	4.48	1.71	-2.59	20.99	36.56
2469	安信稳健回报6个月混合C	4.47	5.23	3.38	-	9.23
2470	财通资管臻享成长混合A	4.47	0.00	0.00	-	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
银华通利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-1.79	1.72	2.49	-	5.78
1935	易方达磐恒九个月持有混合C	1.59	1.72	-0.92	-	6.96
1936	银华通利灵活配置混合A	4.48	1.71	-2.59	20.99	36.56
1937	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	3.20	1.70	0.00	-	0.96
1938	金鹰元禧混合C	3.25	1.70	-5.24	20.72	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
银华通利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	海富通富利三个月持有A	5.00	1.93	-2.58	-	-1.54
3450	国泰浩益混合A	3.41	0.10	-2.59	-	11.53
3451	银华通利灵活配置混合A	4.48	1.71	-2.59	20.99	36.56
3452	中加紫金混合C	1.44	4.79	-2.59	46.12	31.90
3453	中邮未来成长混合C	0.02	23.84	-2.59	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
银华通利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	中融高股息混合C	18.95	-6.56	-39.47	21.01	21.26
1702	南方安福混合C	2.05	0.30	-1.09	20.99	23.12
1703	银华通利灵活配置混合A	4.48	1.71	-2.59	20.99	36.56
1704	广发稳健策略混合	18.95	5.93	-17.74	20.96	31.73
1705	招商行业领先混合A	-2.36	-18.18	-33.24	20.96	115.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
银华通利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	易方达北交所精选两年定开混合C	58.35	49.37	0.00	-	36.62
2045	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	18.07	36.60
2046	银华通利灵活配置混合A	4.48	1.71	-2.59	20.99	36.56
2047	中欧瑾和灵活配置混合C	12.96	-1.14	-13.96	23.45	36.54
2048	华泰保兴吉年福	6.16	2.76	-2.19	21.96	36.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.86	97.39	3.52%
钱江摩托	000913	4.45	85.44	3.09%
美的集团	000333	0.90	68.45	2.47%
爱尔眼科	300015	4.18	66.50	2.40%
泰格医药	300347	0.96	66.23	2.39%
当升科技	300073	1.48	64.11	2.32%
中国太保	601601	1.62	63.34	2.29%
宁德时代	300750	0.23	57.93	2.09%
中芯国际	688981	0.97	57.90	2.09%
盐湖股份	000792	3.10	57.54	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	15.52%
科学研究和技术服务业	0.02	5.92%
卫生和社会工作	0.01	2.40%
金融业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.377	1.378	1.375	1.368	1.380
累计净值(元)	1.377	1.378	1.375	1.368	1.380

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