资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24098.62 88.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2918.55 10.74%
其他资产 151.10 0.56%
资产总值:27168.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 117.58 2517.39 9.36%
完美世界 002624 143.29 2517.61 9.36%
恺英网络 002517 141.75 2508.97 9.33%
吉比特 603444 6.90 2504.08 9.31%
卓易信息 688258 20.54 2186.10 8.13%
世纪华通 002602 119.28 1903.71 7.08%
焦点科技 002315 38.83 1549.32 5.76%
星辉娱乐 300043 216.19 1171.75 4.36%
中文在线 300364 41.91 1118.16 4.16%
华策影视 300133 140.11 1007.39 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06 76.57%
文化、体育和娱乐业 0.28 10.33%
租赁和商务服务业 0.07 2.70%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 146.42 3202.21 9.18%
吉比特 603444 7.54 3197.52 9.16%
巨人网络 002558 70.40 3047.58 8.73%
完美世界 002624 185.46 3039.69 8.71%
焦点科技 002315 51.92 2375.86 6.81%
三七互娱 002555 97.03 2289.91 6.56%
世纪华通 002602 119.28 2034.92 5.83%
鼎捷数智 300378 40.77 1845.25 5.29%
卓易信息 688258 20.54 1572.62 4.51%
金山办公 688111 4.79 1469.58 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.03 86.87%
文化、体育和娱乐业 0.25 7.08%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.60 60.83 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.83 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%