银华体育文化灵活配置混合A(003397)_最新动态

银华体育文化灵活配置混合A003397YINHUA SPORTS CULTURE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.516

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

银华体育文化灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐能

基金规模：2.91亿元

银华体育文化灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	4.70	44.38	20.99	16.62
混合型名次	7767	706	149	406	734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	26.65	-13.62	36.33	51.60
混合型名次	2519	120	4389	1097	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
银华体育文化灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7767 位，低于同类基金平均水平
7765	财通资管消费升级一年持有期混合C	-1.71	4.07	18.34	-7.99	1.96
7766	东财品质生活优选混合发起式A	-1.71	0.05	14.14	-11.94	-5.90
7767	银华体育文化灵活配置混合A	-1.75	4.70	44.38	20.99	16.62
7768	汇安丰融混合A	-1.76	2.72	17.33	-10.16	-5.10
7769	银华体育文化灵活配置混合C	-1.76	4.65	44.21	20.66	16.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
银华体育文化灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	朱雀产业精选混合A	0.58	4.71	21.66	8.19	4.66
705	宝盈成长精选混合C	2.43	4.70	25.00	11.72	4.77
706	银华体育文化灵活配置混合A	-1.75	4.70	44.38	20.99	16.62
707	招商丰利灵活配置混合基金A	0.00	4.69	28.36	6.47	-3.30
708	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.18	4.68	25.51	7.70	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
银华体育文化灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	汇丰晋信珠三角区域发展混合	2.26	5.43	44.44	22.16	3.28
148	华夏智造升级混合A	6.09	13.40	44.43	16.31	4.18
149	银华体育文化灵活配置混合A	-1.75	4.70	44.38	20.99	16.62
150	光大保德信产业新动力混合C	2.41	1.35	44.34	42.09	24.12
151	万家经济新动能混合A	1.64	0.54	44.24	33.51	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
银华体育文化灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中信保诚成长动力C	1.79	1.73	23.16	21.01	13.55
405	诺安益鑫灵活配置混合A	1.52	2.85	28.32	20.99	20.22
406	银华体育文化灵活配置混合A	-1.75	4.70	44.38	20.99	16.62
407	大成盛世精选混合	2.86	4.39	30.47	20.98	16.70
408	华宝万物互联混合C	-0.43	3.24	38.81	20.97	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
银华体育文化灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	海通量化价值精选一年持有混合B	0.71	0.20	17.30	8.75	16.63
733	东吴兴享成长混合A	0.31	-3.92	10.81	10.01	16.62
734	银华体育文化灵活配置混合A	-1.75	4.70	44.38	20.99	16.62
735	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	2.55	1.36	39.48	26.66	16.61
736	上银鑫卓混合C	0.28	-1.67	2.75	0.10	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
银华体育文化灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	天弘永利优佳混合A	5.42	4.38	1.96	-	2.34
2518	先锋精一C	5.42	7.18	-12.34	4.78	-16.52
2519	银华体育文化灵活配置混合A	5.42	26.65	-13.62	36.33	51.60
2520	大成民享安盈一年持有混合C	5.41	4.75	0.00	-	5.28
2521	国投瑞银港股通价值发现混合C	5.41	4.31	-15.43	-	-22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
银华体育文化灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	东方红新动力混合A	15.37	26.79	20.24	100.60	399.95
119	宝盈基础产业混合A	2.98	26.73	-12.86	-	-0.09
120	银华体育文化灵活配置混合A	5.42	26.65	-13.62	36.33	51.60
121	国富基本面优选混合	23.06	26.39	8.10	-	59.99
122	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
银华体育文化灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	海富通国策导向混合	7.45	4.21	-13.60	73.76	238.98
4388	华商新动力混合A	17.06	3.64	-13.61	21.21	-26.79
4389	银华体育文化灵活配置混合A	5.42	26.65	-13.62	36.33	51.60
4390	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-6.97	-8.03	-13.63	-	-7.50
4391	先锋聚优A	-16.35	-7.21	-13.66	41.08	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
银华体育文化灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	德邦福鑫灵活配置混合A	-19.38	-30.71	-40.86	36.37	33.26
1096	新华中小市值优选混合	-11.42	-19.06	-34.24	36.33	239.47
1097	银华体育文化灵活配置混合A	5.42	26.65	-13.62	36.33	51.60
1098	国泰聚优价值灵活配置混合A	-2.49	-16.97	-30.67	36.31	42.33
1099	长城行业轮动混合A	5.24	-35.26	-41.25	36.30	60.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
银华体育文化灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	财通新兴蓝筹混合A	27.37	-1.62	-14.44	32.17	51.69
1676	鹏华弘信混合A	5.63	10.16	4.42	25.27	51.67
1677	银华体育文化灵活配置混合A	5.42	26.65	-13.62	36.33	51.60
1678	华安安华灵活配置混合A	4.13	-10.70	-13.57	36.48	51.59
1679	万家瑞益灵活配置混合C	0.88	-2.19	-6.04	13.17	51.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州泰岳	300002	249.81	3115.14	8.93%
昆仑万维	300418	75.73	2843.81	8.15%
恺英网络	002517	213.26	2535.66	7.27%
吉比特	603444	8.74	2134.28	6.12%
汤姆猫	300459	358.84	1726.03	4.95%
姚记科技	002605	65.79	1665.80	4.78%
掌趣科技	300315	300.34	1660.88	4.76%
巨人网络	002558	137.82	1627.65	4.67%
万兴科技	300624	28.28	1624.65	4.66%
焦点科技	002315	53.27	1597.95	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.29	65.56%
文化、体育和娱乐业	0.87	24.97%
租赁和商务服务业	0.08	2.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.513	1.452	1.431	1.543	1.538
累计净值(元)	1.513	1.452	1.431	1.543	1.538

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