财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-650.48 |
-535.64 |
1224.62 |
1015.88 |
335.74 |
| 本期利润(万元) |
-1895.46 |
-941.21 |
4527.29 |
3776.84 |
3087.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.12 |
0.42 |
0.35 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.13 |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
17.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2216.08 |
0.00 |
3673.50 |
0.00 |
3835.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9715.46 |
12434.73 |
15283.58 |
17856.61 |
18935.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.62 |
1.78 |
2.03 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.83 |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
17.03 |
| 累计净值增长率(%) |
47.80 |
0.00 |
77.70 |
0.00 |
67.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2741.38 |
2582.96 |
3681.41 |
4821.71 |
4253.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
18588.99 |
32780.27 |
20447.03 |
27512.72 |
27058.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
18588.99 |
32780.27 |
20447.03 |
27512.72 |
27058.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.77 |
37.40 |
21.59 |
39.00 |
31.74 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
6.23 |
3.60 |
6.50 |
5.29 |
| 资产总计(万元) |
21458.72 |
35486.66 |
24208.09 |
32753.47 |
31801.60 |
| 负债合计(万元) |
558.06 |
596.23 |
991.31 |
895.58 |
279.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
20900.66 |
34890.43 |
23216.78 |
31857.89 |
31521.66 |
| 未分配利润(万元) |
6670.41 |
15147.25 |
9291.72 |
9481.98 |
2956.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
14.06 |
5.10 |
10.76 |
4.94 |
| 投资收益(万元) |
-1407.37 |
2860.94 |
559.05 |
-4798.43 |
-2794.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4820.98 |
3071.70 |
3991.17 |
7424.63 |
-2612.69 |
| 其它收入(万元) |
146.85 |
398.10 |
92.04 |
331.46 |
103.87 |
| 收入合计(万元) |
-6074.98 |
6344.79 |
4647.35 |
2968.41 |
-5298.64 |
| 管理人报酬(万元) |
192.24 |
411.05 |
149.08 |
376.40 |
189.09 |
| 托管费(万元) |
32.04 |
68.51 |
24.85 |
62.73 |
31.52 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.04 |
8.20 |
16.54 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
270.05 |
562.52 |
196.48 |
479.52 |
238.74 |
| 利润总额(万元) |
-6345.03 |
5782.27 |
4450.87 |
2488.90 |
-5537.39 |
| 净利润(万元) |
-6345.03 |
5782.27 |
4450.87 |
2488.90 |
-5537.39 |
