我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.55 |
-2543.18 |
-1093.43 |
705.66 |
231.83 |
| 本期利润(万元) |
547.47 |
-9997.39 |
-10706.07 |
3836.64 |
2298.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.64 |
-0.49 |
0.37 |
0.56 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.16 |
0.00 |
20.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5685.41 |
0.00 |
15420.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27367.72 |
24614.25 |
29384.04 |
43820.63 |
10211.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.30 |
1.45 |
1.92 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
64.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
91.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2303.90 |
3062.64 |
669.93 |
642.45 |
294.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
26708.23 |
43563.71 |
4645.88 |
3579.83 |
4616.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
26708.23 |
43563.71 |
4645.88 |
3579.83 |
4616.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.12 |
54.13 |
5.46 |
4.96 |
6.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
9.02 |
0.91 |
0.83 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
29300.95 |
47811.97 |
5323.81 |
4233.14 |
4987.15 |
| 负债合计(万元) |
990.13 |
793.14 |
29.01 |
129.10 |
45.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
28310.83 |
47018.82 |
5294.79 |
4104.04 |
4941.25 |
| 未分配利润(万元) |
6533.08 |
22498.65 |
762.04 |
1052.67 |
2217.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.55 |
2.98 |
2.18 |
1.14 |
7.10 |
| 投资收益(万元) |
-3008.11 |
586.19 |
-231.83 |
-33.43 |
2014.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8759.12 |
3006.29 |
-1502.80 |
-1245.86 |
-1122.39 |
| 其它收入(万元) |
445.17 |
290.20 |
9.23 |
5.17 |
77.56 |
| 收入合计(万元) |
-11314.51 |
3885.66 |
-1723.22 |
-1273.00 |
976.40 |
| 管理人报酬(万元) |
353.73 |
139.31 |
57.12 |
29.95 |
211.51 |
| 托管费(万元) |
58.95 |
23.22 |
9.52 |
4.99 |
35.25 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
4.98 |
10.02 |
6.46 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
438.41 |
167.97 |
76.66 |
41.40 |
373.67 |
| 利润总额(万元) |
-11752.93 |
3717.69 |
-1799.88 |
-1314.40 |
602.74 |
| 净利润(万元) |
-11752.93 |
3717.69 |
-1799.88 |
-1314.40 |
602.74 |
