资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211965.93 90.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20787.29 8.86%
其他资产 1746.06 0.74%
资产总值:234499.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 244.31 19177.94 8.30%
比亚迪 002594 50.13 18794.79 8.14%
贵州茅台 600519 11.90 18582.77 8.05%
泸州老窖 000568 105.54 13690.21 5.93%
山西汾酒 600809 56.81 12173.25 5.27%
海尔智家 600690 376.40 10290.81 4.46%
九号公司 689009 132.05 8609.80 3.73%
东鹏饮料 605499 29.43 7326.39 3.17%
海大集团 002311 140.97 7041.55 3.05%
五粮液 000858 51.67 6786.33 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.77 85.59%
租赁和商务服务业 1.07 4.62%
批发和零售业 0.29 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 244.31 18376.62 7.81%
贵州茅台 600519 11.81 18005.15 7.65%
五粮液 000858 106.77 14951.51 6.35%
比亚迪 002594 49.77 14068.78 5.98%
迎驾贡酒 603198 220.13 11873.90 5.04%
格力电器 000651 239.81 10899.36 4.63%
山西汾酒 600809 56.39 10387.60 4.41%
今世缘 603369 179.52 8119.69 3.45%
东鹏饮料 605499 28.78 7152.85 3.04%
海大集团 002311 145.55 7139.33 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.13 85.53%
批发和零售业 0.84 3.57%
租赁和商务服务业 0.41 1.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.09%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 3.68 464.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 464.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%