资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 118939.09 87.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17396.82 12.75%
其他资产 101.13 0.07%
资产总值:136437.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 8.60 12476.38 9.22%
美的集团 000333 154.00 11758.28 8.68%
海光信息 688041 19.93 4190.44 3.10%
山西汾酒 600809 29.55 4172.16 3.08%
宁德时代 300750 9.90 3976.83 2.94%
万辰集团 300972 21.72 3963.90 2.93%
钧达股份 002865 46.59 3353.22 2.48%
宏桥控股 002379 109.37 2961.74 2.19%
牧原股份 002714 65.33 2725.07 2.01%
中际旭创 300308 4.72 2687.62 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.30 61.29%
金融业 1.42 10.48%
采矿业 0.59 4.35%
批发和零售业 0.40 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.16%
农、林、牧、渔业 0.27 2.01%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.68%
科学研究和技术服务业 0.08 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 182.09 14230.72 8.62%
贵州茅台 600519 9.55 13158.13 7.97%
牧原股份 002714 218.44 11048.88 6.69%
山西汾酒 600809 63.38 10740.84 6.51%
小商品城 600415 507.08 8087.87 4.90%
伊利股份 600887 277.09 7924.77 4.80%
泸州老窖 000568 64.67 7515.39 4.55%
迎驾贡酒 603198 122.28 4837.40 2.93%
福耀玻璃 600660 69.34 4490.91 2.72%
海尔智家 600690 155.35 4053.01 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.94 72.34%
农、林、牧、渔业 1.16 7.02%
租赁和商务服务业 1.04 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.10%
批发和零售业 0.09 0.57%
金融业 0.08 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.30%
教育 0.03 0.19%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%