银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)_资产配置

银华盛世精选灵活配置混合发起式A003940YINHUA GOLDEN AGE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	249523.70	89.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	30485.49	10.87%
其他资产	366.64	0.13%

资产总值：280375.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.86	25312.59	9.10%
山西汾酒	600809	94.28	23106.09	8.31%
泸州老窖	000568	116.05	21421.91	7.70%
五粮液	000858	131.28	20153.56	7.25%
美的集团	000333	265.62	17058.44	6.14%
古井贡酒	000596	59.88	15568.31	5.60%
海尔智家	600690	386.06	9632.09	3.46%
恒瑞医药	600276	181.43	8340.19	3.00%
今世缘	603369	137.84	8086.97	2.91%
格力电器	000651	187.03	7352.29	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.89	82.32%
租赁和商务服务业	0.82	2.94%
农、林、牧、渔业	0.77	2.78%
批发和零售业	0.23	0.81%
住宿和餐饮业	0.11	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.18%
科学研究和技术服务业	0.04	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.61	28676.45	9.92%
泸州老窖	000568	135.13	24245.26	8.39%
五粮液	000858	155.32	21792.87	7.54%
山西汾酒	600809	71.26	16442.70	5.69%
美的集团	000333	267.61	14619.26	5.06%
安井食品	603345	91.00	9519.96	3.29%
海尔智家	600690	421.03	8841.72	3.06%
古井贡酒	000596	33.79	7865.87	2.72%
今世缘	603369	156.18	7613.69	2.63%
温氏股份	300498	339.61	6812.62	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.73	78.62%
农、林、牧、渔业	1.19	4.12%
住宿和餐饮业	0.62	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	1.95%
批发和零售业	0.38	1.32%
租赁和商务服务业	0.37	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.65%
科学研究和技术服务业	0.12	0.41%
金融业	0.09	0.32%
卫生和社会工作	0.08	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.35	31212.76	9.64%
泸州老窖	000568	139.45	30212.12	9.33%
五粮液	000858	125.19	19541.85	6.03%
山西汾酒	600809	62.29	14919.37	4.61%
安井食品	603345	88.28	10946.31	3.38%
今世缘	603369	171.30	10050.07	3.10%
海尔智家	600690	421.03	9936.41	3.07%
智飞生物	300122	203.28	9893.49	3.05%
古井贡酒	000596	34.83	9466.28	2.92%
爱美客	300896	21.18	8264.08	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.61	82.15%
农、林、牧、渔业	0.99	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.43%
卫生和社会工作	0.18	0.56%
科学研究和技术服务业	0.18	0.55%
住宿和餐饮业	0.15	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.39%
金融业	0.11	0.33%
批发和零售业	0.05	0.14%
房地产业	0.03	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	185.40	30325.55	8.52%
贵州茅台	600519	17.35	29346.29	8.25%
泸州老窖	000568	139.45	29224.81	8.21%
爱美客	300896	29.20	12993.12	3.65%
安井食品	603345	85.75	12587.62	3.54%
青岛啤酒	600600	114.57	11872.65	3.34%
智飞生物	300122	232.57	10279.46	2.89%
古井贡酒	000596	33.61	8313.82	2.34%
迎驾贡酒	603198	126.33	8059.85	2.26%
山西汾酒	600809	38.05	7041.25	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.01	81.53%
批发和零售业	0.79	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.09%
住宿和餐饮业	0.23	0.66%
教育	0.21	0.59%
卫生和社会工作	0.18	0.52%
金融业	0.16	0.46%
农、林、牧、渔业	0.11	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天奈转债	3.68	464.40	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	464.40	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。