银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)_资产配置

银华盛世精选灵活配置混合发起式A003940YINHUA GOLDEN AGE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	254655.83	91.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22384.99	8.07%
其他资产	316.04	0.11%

资产总值：277356.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	140.11	22768.63	8.34%
贵州茅台	600519	11.71	20476.77	7.50%
比亚迪	002594	66.26	20363.22	7.46%
美的集团	000333	251.96	19163.70	7.02%
海尔智家	600690	437.77	14074.34	5.16%
迎驾贡酒	603198	159.65	11641.68	4.27%
山西汾酒	600809	48.19	10548.31	3.87%
格力电器	000651	218.78	10488.48	3.84%
三只松鼠	300783	356.17	9018.26	3.30%
泸州老窖	000568	57.79	8651.36	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.20	85.03%
批发和零售业	1.24	4.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	1.38%
租赁和商务服务业	0.34	1.25%
农、林、牧、渔业	0.22	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	324.56	20933.80	8.43%
山西汾酒	600809	87.65	18483.59	7.44%
泸州老窖	000568	111.58	16010.80	6.45%
古井贡酒	000596	63.27	13354.02	5.38%
贵州茅台	600519	9.10	13359.71	5.38%
海尔智家	600690	459.84	13050.28	5.26%
五粮液	000858	90.24	11553.93	4.65%
比亚迪	002594	37.66	9424.42	3.79%
格力电器	000651	221.95	8705.02	3.51%
海大集团	002311	152.81	7189.80	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.88	80.05%
农、林、牧、渔业	1.27	5.12%
租赁和商务服务业	0.53	2.13%
批发和零售业	0.52	2.09%
住宿和餐饮业	0.05	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.86	25312.59	9.10%
山西汾酒	600809	94.28	23106.09	8.31%
泸州老窖	000568	116.05	21421.91	7.70%
五粮液	000858	131.28	20153.56	7.25%
美的集团	000333	265.62	17058.44	6.14%
古井贡酒	000596	59.88	15568.31	5.60%
海尔智家	600690	386.06	9632.09	3.46%
恒瑞医药	600276	181.43	8340.19	3.00%
今世缘	603369	137.84	8086.97	2.91%
格力电器	000651	187.03	7352.29	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.89	82.32%
租赁和商务服务业	0.82	2.94%
农、林、牧、渔业	0.77	2.78%
批发和零售业	0.23	0.81%
住宿和餐饮业	0.11	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.18%
科学研究和技术服务业	0.04	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.61	28676.45	9.92%
泸州老窖	000568	135.13	24245.26	8.39%
五粮液	000858	155.32	21792.87	7.54%
山西汾酒	600809	71.26	16442.70	5.69%
美的集团	000333	267.61	14619.26	5.06%
安井食品	603345	91.00	9519.96	3.29%
海尔智家	600690	421.03	8841.72	3.06%
古井贡酒	000596	33.79	7865.87	2.72%
今世缘	603369	156.18	7613.69	2.63%
温氏股份	300498	339.61	6812.62	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.73	78.62%
农、林、牧、渔业	1.19	4.12%
住宿和餐饮业	0.62	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	1.95%
批发和零售业	0.38	1.32%
租赁和商务服务业	0.37	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.65%
科学研究和技术服务业	0.12	0.41%
金融业	0.09	0.32%
卫生和社会工作	0.08	0.28%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天奈转债	3.68	464.40	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	464.40	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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