我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26818.80 |
-32517.45 |
-25933.70 |
-55299.66 |
-12908.53 |
| 本期利润(万元) |
32565.57 |
-19266.33 |
2867.96 |
-88876.36 |
-10061.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.11 |
0.02 |
-0.44 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
-23.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
69000.85 |
0.00 |
105391.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271837.07 |
247930.29 |
277598.80 |
287756.23 |
323419.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.47 |
1.60 |
1.58 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.56 |
0.00 |
123.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26181.52 |
26729.88 |
41614.52 |
35335.44 |
55801.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
222512.28 |
263574.15 |
311584.16 |
447039.68 |
506536.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
222512.28 |
263574.15 |
311584.16 |
447039.68 |
506536.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.95 |
296.59 |
444.40 |
606.70 |
644.31 |
| 应付托管费(万元) |
43.32 |
49.43 |
74.07 |
101.12 |
107.39 |
| 资产总计(万元) |
249227.56 |
290841.00 |
357039.66 |
487606.37 |
564973.56 |
| 负债合计(万元) |
888.80 |
1748.07 |
1147.26 |
1632.90 |
4783.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
248338.76 |
289092.93 |
355892.40 |
485973.47 |
560189.88 |
| 未分配利润(万元) |
79021.90 |
105874.38 |
152470.60 |
245768.57 |
317386.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
144.35 |
378.41 |
213.69 |
475.91 |
230.83 |
| 投资收益(万元) |
-30892.25 |
-49821.52 |
-22553.77 |
-79462.56 |
-53209.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13352.67 |
-33445.67 |
-30438.99 |
-34139.63 |
5369.97 |
| 其它收入(万元) |
11.29 |
124.69 |
100.55 |
300.52 |
171.28 |
| 收入合计(万元) |
-17383.94 |
-82764.09 |
-52678.52 |
-112825.76 |
-47437.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1632.42 |
5170.30 |
3175.23 |
7594.87 |
3846.58 |
| 托管费(万元) |
272.07 |
861.72 |
529.21 |
1265.81 |
641.10 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.00 |
10.91 |
22.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
1916.98 |
6059.97 |
3719.76 |
8903.38 |
4507.89 |
| 利润总额(万元) |
-19300.92 |
-88824.06 |
-56398.28 |
-121729.14 |
-51945.65 |
| 净利润(万元) |
-19300.92 |
-88824.06 |
-56398.28 |
-121729.14 |
-51945.65 |
