我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-25933.70 |
-55299.66 |
-12908.53 |
-25959.29 |
-2010.16 |
本期利润(万元) |
2867.96 |
-88876.36 |
-10061.44 |
-56559.04 |
-3174.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.44 |
-0.05 |
-0.26 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.90 |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105391.99 |
0.00 |
151587.37 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
277598.80 |
287756.23 |
323419.67 |
355396.64 |
431126.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.58 |
1.70 |
1.75 |
2.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
-13.53 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
123.30 |
0.00 |
147.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
26729.88 |
41614.52 |
35335.44 |
55801.21 |
49437.37 |
交易性金融资产(万元) |
263574.15 |
311584.16 |
447039.68 |
506536.36 |
607073.08 |
其中:股票投资(万元) |
263574.15 |
311584.16 |
447039.68 |
506536.36 |
607073.08 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
296.59 |
444.40 |
606.70 |
644.31 |
858.88 |
应付托管费(万元) |
49.43 |
74.07 |
101.12 |
107.39 |
143.15 |
资产总计(万元) |
290841.00 |
357039.66 |
487606.37 |
564973.56 |
674597.09 |
负债合计(万元) |
1748.07 |
1147.26 |
1632.90 |
4783.68 |
14874.44 |
所有者权益合计(万元) |
289092.93 |
355892.40 |
485973.47 |
560189.88 |
659722.65 |
未分配利润(万元) |
105874.38 |
152470.60 |
245768.57 |
317386.76 |
396080.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
378.41 |
213.69 |
475.91 |
230.83 |
727.01 |
投资收益(万元) |
-49821.52 |
-22553.77 |
-79462.56 |
-53209.84 |
208195.28 |
公允价值变动收益(万元) |
-33445.67 |
-30438.99 |
-34139.63 |
5369.97 |
-147948.78 |
其它收入(万元) |
124.69 |
100.55 |
300.52 |
171.28 |
2665.45 |
收入合计(万元) |
-82764.09 |
-52678.52 |
-112825.76 |
-47437.76 |
63638.97 |
管理人报酬(万元) |
5170.30 |
3175.23 |
7594.87 |
3846.58 |
10265.60 |
托管费(万元) |
861.72 |
529.21 |
1265.81 |
641.10 |
1710.93 |
其它费用(万元) |
22.00 |
10.91 |
22.00 |
10.91 |
22.00 |
费用合计(万元) |
6059.97 |
3719.76 |
8903.38 |
4507.89 |
16674.80 |
利润总额(万元) |
-88824.06 |
-56398.28 |
-121729.14 |
-51945.65 |
46964.17 |
净利润(万元) |
-88824.06 |
-56398.28 |
-121729.14 |
-51945.65 |
46964.17 |