财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
978.76 |
-6621.73 |
10203.87 |
4062.37 |
4416.03 |
| 本期利润(万元) |
28875.12 |
-11218.14 |
4457.36 |
170.78 |
12391.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.12 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.71 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
5.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34582.70 |
0.00 |
43188.40 |
0.00 |
48502.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152248.19 |
134639.21 |
164703.99 |
189123.55 |
220438.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.45 |
1.57 |
1.65 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
22.20 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
5.67 |
| 累计净值增长率(%) |
171.75 |
0.00 |
122.38 |
0.00 |
132.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13098.34 |
20409.55 |
29239.91 |
20065.75 |
26181.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
139667.81 |
145756.56 |
194032.10 |
214527.37 |
222512.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
139667.81 |
145756.56 |
194032.10 |
214527.37 |
222512.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.62 |
172.27 |
222.09 |
246.71 |
259.95 |
| 应付托管费(万元) |
23.94 |
28.71 |
37.01 |
41.12 |
43.32 |
| 资产总计(万元) |
154811.26 |
166411.12 |
223504.83 |
236726.20 |
249227.56 |
| 负债合计(万元) |
2323.95 |
1326.91 |
2738.86 |
1332.24 |
888.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
152487.31 |
165084.21 |
220765.96 |
235393.96 |
248338.76 |
| 未分配利润(万元) |
73076.15 |
60026.15 |
86586.20 |
84207.89 |
79021.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
72.82 |
200.69 |
105.11 |
279.32 |
144.35 |
| 投资收益(万元) |
1917.28 |
12956.28 |
5896.91 |
-42865.62 |
-30892.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27997.14 |
-5754.67 |
7993.71 |
41572.15 |
13352.67 |
| 其它收入(万元) |
8.91 |
15.61 |
6.81 |
23.75 |
11.29 |
| 收入合计(万元) |
29996.15 |
7417.91 |
14002.54 |
-990.40 |
-17383.94 |
| 管理人报酬(万元) |
876.84 |
2512.35 |
1350.70 |
3094.45 |
1632.42 |
| 托管费(万元) |
146.14 |
418.72 |
225.12 |
515.74 |
272.07 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
19.33 |
10.60 |
20.25 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
1033.42 |
2951.89 |
1587.17 |
3633.26 |
1916.98 |
| 利润总额(万元) |
28962.73 |
4466.02 |
12415.37 |
-4623.66 |
-19300.92 |
| 净利润(万元) |
28962.73 |
4466.02 |
12415.37 |
-4623.66 |
-19300.92 |
