银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940)_最新动态

银华盛世精选灵活配置混合发起式A003940YINHUA GOLDEN AGE FEATURED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.054

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

银华盛世精选灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张萍

2020-06-22 每10份派现金 1.6 元

基金规模：27.18亿元

2019-12-20 每10份派现金 1.4 元

银华盛世精选灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-0.60	13.69	-6.07	-0.66
混合型名次	7390	5216	3718	7065	5934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.94	-16.70	-37.36	28.34	121.82
混合型名次	6510	6025	6749	1460	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7390 位，低于同类基金平均水平
7388	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06
7389	长信先进装备三个月持有混合C	-0.51	-0.04	15.24	5.63	5.37
7390	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.51	-0.60	13.69	-6.07	-0.66
7391	中海分红增利混合	-0.51	-5.17	23.51	9.23	-4.56
7392	长城安心回报混合C	-0.52	2.94	18.20	3.98	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	南方积极配置混合(LOF)	-0.29	-0.60	8.91	0.75	1.53
5215	兴全汇吉一年持有混合C	0.54	-0.60	2.68	-1.28	5.25
5216	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.51	-0.60	13.69	-6.07	-0.66
5217	安信阿尔法定开混合C	0.52	-0.61	-2.88	-4.02	-3.25
5218	博时乐享混合A	0.34	-0.61	5.83	3.43	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，高于同类基金平均水平
3716	鹏华睿进一年持有期混合C	1.06	-0.58	13.69	-9.58	-6.19
3717	银河君尚混合A	0.60	0.60	13.69	5.76	12.81
3718	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.51	-0.60	13.69	-6.07	-0.66
3719	国泰江源优势精选灵活配置混合A	0.33	-1.22	13.68	-2.81	-2.78
3720	南方优选成长混合A	1.06	-1.41	13.68	-0.80	12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	民生加银城镇化混合A	0.50	0.67	7.67	-6.07	9.43
7064	万家欣远混合C	0.24	0.14	9.97	-6.07	-0.68
7065	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.51	-0.60	13.69	-6.07	-0.66
7066	国泰君安君得诚混合	0.10	2.57	14.88	-6.08	-1.56
7067	兴全有机增长混合	1.52	-2.19	5.12	-6.08	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.75	2.42	33.29	13.34	-0.66
5933	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.00	-0.21	2.62	-1.37	-0.66
5934	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-0.51	-0.60	13.69	-6.07	-0.66
5935	中银证券盈瑞混合A	0.00	0.01	3.69	3.19	-0.66
5936	长城久富混合(LOF)A	1.38	-0.04	21.73	5.58	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平
6508	鹏华创新增长一年持有期混合A	-6.92	-1.94	0.00	-	-0.40
6509	民生加银专精特新智选混合发起式A	-6.93	0.00	0.00	-	-12.94
6510	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-6.94	-16.70	-37.36	28.34	121.82
6511	中信建投价值增长C	-6.95	-21.73	-46.50	-	-47.51
6512	大成创新趋势混合C	-6.96	-20.09	-28.16	-	-27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	南方产业升级混合A	-2.68	-16.70	-34.57	-	-33.29
6024	湘财长顺混合发起式A	2.08	-16.70	-33.82	48.22	52.44
6025	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-6.94	-16.70	-37.36	28.34	121.82
6026	汇安鑫利优选混合C	-0.72	-16.71	-36.50	-	-36.25
6027	华夏兴融混合(LOF)A	-6.24	-16.72	-32.71	-	-35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平
6747	南方创新精选一年混合A	4.25	-12.81	-37.34	-	-25.76
6748	浦银安盛红利精选混合A	-14.26	-28.27	-37.34	45.17	177.42
6749	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-6.94	-16.70	-37.36	28.34	121.82
6750	华商均衡成长混合C	5.04	-10.01	-37.38	-	-14.53
6751	山证策略精选	-3.09	-11.53	-37.38	20.87	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	鹏华弘润C	-2.23	-0.10	2.87	28.38	56.49
1459	融通新趋势灵活配置混合	-1.89	-18.95	-35.91	28.36	40.30
1460	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-6.94	-16.70	-37.36	28.34	121.82
1461	安信稳健增值混合C	8.48	11.75	13.06	28.32	76.14
1462	易方达积极成长混合	-7.26	-28.07	-34.29	28.32	721.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
银华盛世精选灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	中信保诚至远动力混合C	3.22	-11.67	-28.99	102.00	122.18
681	安信企业价值优选混合	12.38	19.69	10.45	68.53	122.07
682	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-6.94	-16.70	-37.36	28.34	121.82
683	农银睿选混合	8.24	-9.81	-29.42	86.42	121.75
684	华宝核心优势混合A	21.23	10.69	-4.40	73.94	121.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	140.11	22768.63	8.34%
贵州茅台	600519	11.71	20476.77	7.50%
比亚迪	002594	66.26	20363.22	7.46%
美的集团	000333	251.96	19163.70	7.02%
海尔智家	600690	437.77	14074.34	5.16%
迎驾贡酒	603198	159.65	11641.68	4.27%
山西汾酒	600809	48.19	10548.31	3.87%
格力电器	000651	218.78	10488.48	3.84%
三只松鼠	300783	356.17	9018.26	3.30%
泸州老窖	000568	57.79	8651.36	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.20	85.03%
批发和零售业	1.24	4.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.38	1.38%
租赁和商务服务业	0.34	1.25%
农、林、牧、渔业	0.22	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-29银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.573	1.564	1.556	1.576	1.596
累计净值(元)	2.059	2.050	2.042	2.062	2.082

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