资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 203751.29 72.21%
债券 10.13 0.00%
银行存款和结算备付金 78290.09 27.75%
其他资产 116.82 0.04%
资产总值:282168.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 338.98 17969.33 6.41%
宝丰能源 600989 716.57 14567.87 5.20%
晋控煤业 601001 799.94 13911.04 4.97%
宏桥控股 002379 940.68 13893.83 4.96%
兖矿能源 600188 697.71 12398.32 4.43%
华鲁恒升 600426 457.48 10942.92 3.91%
新凤鸣 603225 547.12 10750.94 3.84%
中煤能源 601898 792.12 9648.02 3.44%
桐昆股份 601233 443.38 9599.26 3.43%
万华化学 600309 123.26 8432.26 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.56 41.27%
采矿业 6.88 24.55%
金融业 1.10 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 2.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 601898 662.84 11400.80 5.00%
中稀有色 600259 143.88 11303.21 4.96%
兖矿能源 600188 576.40 11153.36 4.89%
中国海油 600938 276.27 11050.80 4.85%
晋控煤业 601001 664.91 10924.55 4.79%
厦门钨业 600549 192.66 10715.92 4.70%
巨化股份 600160 303.05 10349.16 4.54%
中钨高新 000657 210.63 10049.15 4.41%
华鲁恒升 600426 275.81 9984.32 4.38%
万华化学 600309 123.26 9793.05 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.92 56.67%
采矿业 7.58 33.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.54%
金融业 0.03 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%