资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81314.91 89.76%
债券 10.11 0.01%
银行存款和结算备付金 9104.33 10.05%
其他资产 165.94 0.18%
资产总值:90595.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 235.13 5012.97 5.66%
中国海油 600938 160.13 4832.72 5.46%
桐昆股份 601233 261.41 4498.87 5.08%
神火股份 000933 162.62 4467.17 5.04%
中钨高新 000657 160.01 4433.87 5.01%
中稀有色 600259 78.93 4440.60 5.01%
潞安环能 601699 374.58 4420.04 4.99%
新凤鸣 603225 226.60 4409.64 4.98%
中航沈飞 600760 76.79 4311.88 4.87%
山煤国际 600546 409.81 4134.98 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 43.84%
采矿业 3.60 40.69%
金融业 0.42 4.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.43%
租赁和商务服务业 0.09 1.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 193.41 3036.54 5.33%
中航沈飞 600760 41.60 2988.13 5.25%
江西铜业 600362 81.94 2908.05 5.11%
铜陵有色 000630 541.16 2900.62 5.09%
宏创控股 002379 162.54 2821.69 4.96%
章源钨业 002378 224.34 2781.82 4.89%
中钨高新 000657 148.49 2766.36 4.86%
中稀有色 600259 47.22 2726.48 4.79%
晋控煤业 601001 181.57 2498.47 4.39%
九丰能源 605090 71.31 2473.74 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 55.02%
采矿业 1.84 32.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 4.34%
金融业 0.03 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%