资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206546.15 90.32%
债券 545.14 0.24%
银行存款和结算备付金 19901.86 8.70%
其他资产 1699.09 0.74%
资产总值:228692.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 601898 662.84 11400.80 5.00%
中稀有色 600259 143.88 11303.21 4.96%
兖矿能源 600188 576.40 11153.36 4.89%
中国海油 600938 276.27 11050.80 4.85%
晋控煤业 601001 664.91 10924.55 4.79%
厦门钨业 600549 192.66 10715.92 4.70%
巨化股份 600160 303.05 10349.16 4.54%
中钨高新 000657 210.63 10049.15 4.41%
华鲁恒升 600426 275.81 9984.32 4.38%
万华化学 600309 123.26 9793.05 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.92 56.67%
采矿业 7.58 33.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.54%
金融业 0.03 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 235.13 5012.97 5.66%
中国海油 600938 160.13 4832.72 5.46%
桐昆股份 601233 261.41 4498.87 5.08%
神火股份 000933 162.62 4467.17 5.04%
中稀有色 600259 78.93 4440.60 5.01%
中钨高新 000657 160.01 4433.87 5.01%
潞安环能 601699 374.58 4420.04 4.99%
新凤鸣 603225 226.60 4409.64 4.98%
中航沈飞 600760 76.79 4311.88 4.87%
山煤国际 600546 409.81 4134.98 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 43.84%
采矿业 3.60 40.69%
金融业 0.42 4.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.43%
租赁和商务服务业 0.09 1.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.40 545.14 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 545.14 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%