银华瑞和灵活配置混合(005544)_资产配置

银华瑞和灵活配置混合005544SILVER HUA RUI AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5883.45	81.85%
债券	10.15	0.14%
银行存款和结算备付金	474.43	6.60%
其他资产	820.09	11.41%

资产总值：7188.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	35.00	517.65	7.26%
洛阳钼业	603993	46.16	401.59	5.63%
山煤国际	600546	26.35	367.86	5.16%
天山铝业	002532	42.00	359.52	5.04%
中国软件	600536	8.16	341.99	4.80%
紫金矿业	601899	17.84	323.62	4.54%
晶品特装	688084	7.22	320.50	4.49%
七一二	603712	16.60	306.27	4.30%
赛轮轮胎	601058	19.10	306.36	4.30%
长盈通	688143	11.95	274.82	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	48.24%
采矿业	0.19	26.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	35.00	472.85	7.02%
盐湖股份	000792	20.84	363.66	5.40%
洛阳钼业	603993	41.50	352.75	5.24%
天山铝业	002532	42.00	340.62	5.06%
菲利华	300395	11.00	338.25	5.02%
中国海油	600938	9.76	322.08	4.78%
山煤国际	600546	22.00	321.64	4.77%
章源钨业	002378	55.00	315.70	4.69%
中钨高新	000657	33.50	306.19	4.54%
中国软件	600536	10.19	304.88	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	58.97%
采矿业	0.17	24.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	27.00	348.30	7.20%
赛轮轮胎	601058	18.00	264.24	5.47%
洛阳钼业	603993	31.50	262.08	5.42%
*ST导航	688282	8.50	231.37	4.79%
倍轻松	688793	7.50	230.02	4.76%
厦门钨业	600549	11.40	222.41	4.60%
中钨高新	000657	21.50	222.09	4.59%
中矿资源	002738	5.74	210.77	4.36%
开勒股份	301070	5.80	203.75	4.21%
锡业股份	000960	13.00	195.91	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	75.05%
采矿业	0.08	16.32%
金融业	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	471.89	9.37%
山西汾酒	600809	1.79	412.11	8.18%
今世缘	603369	8.26	402.68	8.00%
古井贡酒	000596	1.72	400.42	7.95%
五粮液	000858	2.73	383.05	7.61%
泸州老窖	000568	2.08	373.91	7.42%
迎驾贡酒	603198	5.25	348.02	6.91%
倍轻松	688793	7.43	250.17	4.97%
五芳斋	603237	5.43	159.16	3.16%
华致酒行	300755	7.08	129.51	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	76.06%
批发和零售业	0.01	2.57%
卫生和社会工作	0.01	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.73%
采矿业	0.01	1.06%
房地产业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.10	10.15	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.15	0.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。