银华瑞和灵活配置混合A(005544)_最新动态

银华瑞和灵活配置混合A005544SILVER HUA RUI AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.9279 -0.0682(-3.42%)

累计净值：1.9279

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

银华瑞和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张腾

基金规模：12.17亿元

银华瑞和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.31	-7.43	-5.41	-2.89	16.66
混合型名次	5809	4603	3282	2800	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.83	74.42	62.46	-15.67	92.79
混合型名次	885	623	789	3564	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5809 位，低于同类基金平均水平
5807	信澳健康中国混合C	-6.31	-3.50	-10.23	2.72	8.02
5808	兴全沪港深两年持有混合	-6.31	-8.95	-12.28	-20.15	-19.05
5809	银华瑞和灵活配置混合	-6.31	-7.43	-5.41	-2.89	16.66
5810	博时港股通领先趋势混合A	-6.32	-11.23	-18.94	-17.56	-15.00
5811	广发稳安混合C	-6.32	-6.95	-13.15	-12.95	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	易方达量化策略精选灵活配置混合A	-5.84	-7.42	-13.35	-7.42	-1.84
4602	长城产业趋势混合A	-4.71	-7.43	-17.32	-12.44	-6.04
4603	银华瑞和灵活配置混合	-6.31	-7.43	-5.41	-2.89	16.66
4604	天弘鑫悦成长A	-2.63	-7.45	-15.74	-6.49	1.79
4605	万家瑞富灵活配置混合A	-2.87	-7.45	-14.19	-6.15	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，高于同类基金平均水平
3280	华安景气领航混合A	-6.50	1.98	-5.41	-8.22	-10.85
3281	兴证资管金麒麟消费升级混合B	-1.56	-1.31	-5.41	-12.35	-13.74
3282	银华瑞和灵活配置混合	-6.31	-7.43	-5.41	-2.89	16.66
3283	华安红利精选混合C	-0.92	-1.77	-5.42	-5.68	-13.72
3284	大成消费主题混合C	-4.04	-2.41	-5.43	-4.97	-6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，高于同类基金平均水平
2798	华安添瑞6个月混合A	-0.52	-0.74	-1.69	-2.89	-0.49
2799	南方瑞祥一年混合C	0.14	-0.54	5.35	-2.89	0.44
2800	银华瑞和灵活配置混合	-6.31	-7.43	-5.41	-2.89	16.66
2801	东方红配置精选混合C	-0.82	-1.34	-1.84	-2.90	-2.81
2802	国寿安保稳寿混合C	-1.51	-3.18	-6.48	-2.90	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	大成一带一路灵活配置混合	-1.82	-2.05	-1.49	6.74	16.66
537	工银科技创新6个月定开混合C	-7.47	-15.99	-30.84	-7.51	16.66
538	银华瑞和灵活配置混合	-6.31	-7.43	-5.41	-2.89	16.66
539	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	-2.69	2.71	1.15	14.70	16.60
540	博时科创主题灵活配置混合C	-5.21	-13.47	-32.95	-5.59	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	万家战略发展产业混合C	14.86	61.12	58.82	16.36	35.81
884	易方达资源行业混合	14.84	65.37	86.95	38.31	120.60
885	银华瑞和灵活配置混合	14.83	74.42	62.46	-15.67	92.79
886	博时汇誉回报混合A	14.82	24.65	48.63	-3.83	-5.84
887	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-6.78	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	中信建投北交所精选两年定开混合C	-35.19	74.58	96.40	-	76.43
622	易方达创新驱动混合	25.07	74.47	64.45	6.08	154.90
623	银华瑞和灵活配置混合	14.83	74.42	62.46	-15.67	92.79
624	国泰致和两年封闭运作混合A	34.45	74.30	59.64	-	21.07
625	永赢先进制造智选混合发起C	-32.11	74.18	47.51	-	56.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	广发科创板两年定开混合	9.82	79.33	62.62	-	37.40
788	大成北交所两年定开混合A	-22.90	52.44	62.55	-	12.03
789	银华瑞和灵活配置混合	14.83	74.42	62.46	-15.67	92.79
790	中欧小盘成长混合A	-0.90	75.73	62.41	-	55.56
791	长城科创两年定开混合A	12.06	70.99	62.34	13.36	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，高于同类基金平均水平
3562	新华景气行业混合C	2.04	24.36	15.59	-15.66	5.22
3563	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	4.20	6.70	5.69	-15.67	51.98
3564	银华瑞和灵活配置混合	14.83	74.42	62.46	-15.67	92.79
3565	浦银经济带崛起混合A	-1.84	4.52	5.51	-15.68	16.40
3566	东方红产业升级混合	-12.22	9.74	-7.31	-15.71	294.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	博道远航混合C	-3.11	31.71	39.72	6.69	92.94
1463	国寿安保稳荣混合A	6.66	17.68	31.24	33.56	92.84
1464	银华瑞和灵活配置混合	14.83	74.42	62.46	-15.67	92.79
1465	恒越核心精选混合C	-15.56	33.81	29.24	-19.64	92.65
1466	长盛同盛成长优选混合	-5.86	22.07	27.00	-6.82	92.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	338.98	17969.33	6.41%
宝丰能源	600989	716.57	14567.87	5.20%
晋控煤业	601001	799.94	13911.04	4.97%
宏桥控股	002379	940.68	13893.83	4.96%
兖矿能源	600188	697.71	12398.32	4.43%
华鲁恒升	600426	457.48	10942.92	3.91%
新凤鸣	603225	547.12	10750.94	3.84%
中煤能源	601898	792.12	9648.02	3.44%
桐昆股份	601233	443.38	9599.26	3.43%
万华化学	600309	123.26	8432.26	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.56	41.27%
采矿业	6.88	24.55%
金融业	1.10	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.84	2.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.9961	1.9992	1.9989	2.0578	2.0351
累计净值(元)	1.9961	1.9992	1.9989	2.0578	2.0351

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