银华瑞和灵活配置混合A(005544)_最新动态

银华瑞和灵活配置混合A005544SILVER HUA RUI AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：2.0564 0.0413(2.05%)

累计净值：2.0564

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

银华瑞和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张腾

基金规模：11.63亿元

银华瑞和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	0.62	-7.67	28.04	24.43
混合型名次	1212	1551	6465	1192	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	70.85	82.13	66.47	-19.87	105.64
混合型名次	1154	1421	1128	3541	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	鹏华匠心精选混合A类	0.69	-2.53	-0.98	1.56	2.93
1211	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
1212	银华瑞和灵活配置混合	0.69	0.62	-7.67	28.04	24.43
1213	工银科技创新混合	0.68	1.97	28.76	35.47	29.68
1214	广发成长动力三年持有期混合A	0.68	-7.85	-14.15	-1.06	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	国投瑞银新机遇混合A	0.06	0.62	2.65	3.08	2.10
1550	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03
1551	银华瑞和灵活配置混合	0.69	0.62	-7.67	28.04	24.43
1552	长城优选增强六个月持有混合A	-0.11	0.61	2.98	3.78	3.46
1553	创金合信动态平衡混合发起A	1.78	0.61	-2.86	-5.85	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	华安安信消费服务混合A	0.56	-6.74	-7.67	-3.61	-5.52
6464	兴全沪港深两年持有混合	-2.72	-9.19	-7.67	-8.40	-6.53
6465	银华瑞和灵活配置混合	0.69	0.62	-7.67	28.04	24.43
6466	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
6467	浦银安盛红利精选混合C	-0.38	-2.80	-7.69	-1.08	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	长盛制造精选混合A	-1.50	-0.67	15.93	28.06	22.39
1191	银河景气行业混合C	-0.27	-1.36	21.75	28.04	28.27
1192	银华瑞和灵活配置混合	0.69	0.62	-7.67	28.04	24.43
1193	平安新鑫先锋C	-0.88	-0.77	8.17	28.01	24.66
1194	景顺长城景气成长混合C	-0.17	0.83	13.00	27.97	21.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	东方红产业升级混合	-3.04	0.97	13.78	29.16	24.44
1239	东吴兴弘一年持有期混合A	-2.15	-3.66	23.77	22.27	24.43
1240	银华瑞和灵活配置混合	0.69	0.62	-7.67	28.04	24.43
1241	广发盛锦混合C	-0.83	0.84	25.36	21.40	24.42
1242	泓德泓汇混合	1.74	4.21	14.29	26.61	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	71.04	77.54	48.82	-	20.06
1153	金鹰产业升级混合A	70.91	93.00	35.18	-	-16.70
1154	银华瑞和灵活配置混合	70.85	82.13	66.47	-19.87	105.64
1155	东方红产业升级混合	70.76	68.97	42.67	13.20	512.50
1156	华夏稳增混合	70.74	143.82	90.50	95.74	801.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
1420	金鹰产业整合混合C	69.03	82.26	50.43	-	43.08
1421	银华瑞和灵活配置混合	70.85	82.13	66.47	-19.87	105.64
1422	华安匠心甄选混合A	52.96	82.12	48.99	-	43.58
1423	诺安优选回报混合	57.43	82.05	54.35	112.26	253.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	汇添富新睿精选混合C	89.63	95.32	66.53	32.94	115.08
1127	中邮价值精选混合A	108.54	130.58	66.48	42.94	79.78
1128	银华瑞和灵活配置混合	70.85	82.13	66.47	-19.87	105.64
1129	中欧新趋势混合(LOF)A	67.90	67.11	66.42	32.41	463.01
1130	中欧新趋势混合(LOF)E	67.88	67.10	66.41	32.40	274.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	浦银安盛增长动力混合A	13.78	22.15	-5.00	-19.80	-9.78
3540	华夏新锦汇混合A	3.70	2.17	0.81	-19.84	8.74
3541	银华瑞和灵活配置混合	70.85	82.13	66.47	-19.87	105.64
3542	易方达医疗保健行业混合	-17.41	8.12	3.56	-19.88	243.40
3543	鹏华价值共赢两年持有期混合	25.54	47.69	22.14	-19.89	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	东方红稳健精选混合A	4.33	12.30	13.44	22.41	105.65
1672	景顺长城价值领航两年持有混合	2.96	4.43	27.59	58.71	105.64
1673	银华瑞和灵活配置混合	70.85	82.13	66.47	-19.87	105.64
1674	华润元大量化优选混合C	64.39	98.59	79.87	52.70	105.61
1675	富国新回报灵活配置混合A/B	14.08	14.95	13.35	12.64	105.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	662.84	11400.80	5.00%
中稀有色	600259	143.88	11303.21	4.96%
兖矿能源	600188	576.40	11153.36	4.89%
中国海油	600938	276.27	11050.80	4.85%
晋控煤业	601001	664.91	10924.55	4.79%
厦门钨业	600549	192.66	10715.92	4.70%
巨化股份	600160	303.05	10349.16	4.54%
中钨高新	000657	210.63	10049.15	4.41%
华鲁恒升	600426	275.81	9984.32	4.38%
万华化学	600309	123.26	9793.05	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.92	56.67%
采矿业	7.58	33.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.54%
金融业	0.03	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.0151	1.9951	2.0097	2.0016	2.0424
累计净值(元)	2.0151	1.9951	2.0097	2.0016	2.0424

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