银华瑞和灵活配置混合A(005544)_最新动态

银华瑞和灵活配置混合A005544SILVER HUA RUI AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.9717 -0.0296(-1.48%)

累计净值：1.9717

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

银华瑞和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张腾

基金规模：8.12亿元

银华瑞和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.50	18.73	13.96	44.15	19.31
混合型名次	568	180	750	818	242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	78.10	101.21	35.08	-21.22	97.17
混合型名次	481	983	1440	3511	1670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	易方达环保主题混合	2.50	9.49	14.48	65.01	11.12
567	易方达蓝筹精选混合	2.50	3.32	-2.33	3.56	4.10
568	银华瑞和灵活配置混合	2.50	18.73	13.96	44.15	19.31
569	永赢惠添益混合A	2.50	6.71	10.24	14.68	7.10
570	永赢惠添益混合C	2.50	6.67	10.13	14.46	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华富物联世界灵活配置混合	-7.90	18.78	26.37	76.85	15.32
179	申万菱信乐享混合	1.28	18.73	25.51	66.96	20.15
180	银华瑞和灵活配置混合	2.50	18.73	13.96	44.15	19.31
181	金鹰远见优选混合A	1.02	18.71	18.66	33.08	18.69
182	鹏华优质企业混合	-0.03	18.71	33.91	53.85	17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	广发鑫睿一年持有期混合A	-0.83	5.14	13.96	25.02	4.98
749	融通行业景气混合A	5.77	4.19	13.96	51.42	6.01
750	银华瑞和灵活配置混合	2.50	18.73	13.96	44.15	19.31
751	富国新活力灵活配置混合A	-2.76	4.30	13.95	23.42	5.37
752	嘉实产业优势混合A	0.20	11.67	13.95	29.57	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	国联安智能制造混合	-4.66	3.71	9.40	44.16	5.07
817	汇添富优势企业精选混合A	-3.15	-4.14	0.93	44.16	-1.70
818	银华瑞和灵活配置混合	2.50	18.73	13.96	44.15	19.31
819	光大保德信均衡精选混合	-0.02	9.18	12.92	44.07	9.87
820	易方达平稳增长混合	-0.10	4.74	9.66	44.02	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	工银新兴制造混合C	-1.41	18.33	19.39	71.94	19.36
241	银华富饶精选三年持有期混合	3.57	19.82	20.48	25.72	19.31
242	银华瑞和灵活配置混合	2.50	18.73	13.96	44.15	19.31
243	海通量化成长精选B	-0.01	1.11	-0.32	17.19	19.27
244	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	财通景气甄选一年持有期混合C	78.18	219.98	0.00	-	157.74
480	东吴嘉禾优势精选混合A	78.16	223.35	156.11	65.47	746.22
481	银华瑞和灵活配置混合	78.10	101.21	35.08	-21.22	97.17
482	大摩万众创新混合A	78.07	88.50	2.75	6.91	7.52
483	前海开源沪港深强国产业	78.06	171.29	85.91	66.30	81.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	申万菱信多策略灵活配置混合C	37.05	101.31	59.51	60.74	147.62
982	国金自主创新A	50.04	101.21	24.07	-12.45	-13.26
983	银华瑞和灵活配置混合	78.10	101.21	35.08	-21.22	97.17
984	工银核心机遇混合C	97.72	101.16	30.46	-	21.34
985	南方景气前瞻混合A	66.92	101.11	0.00	-	50.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	银华长荣混合	16.39	31.86	35.12	-	16.46
1439	华安景气驱动一年持有混合C	54.32	92.10	35.09	-	51.99
1440	银华瑞和灵活配置混合	78.10	101.21	35.08	-21.22	97.17
1441	融通转型三动力灵活配置混合C	65.04	97.96	35.07	22.69	18.32
1442	博时成长臻选混合C	45.34	78.62	35.06	-	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	银华永祥混合	18.05	30.55	-3.44	-21.19	51.70
3510	工银圆丰三年持有期混合	30.01	50.55	6.96	-21.21	-21.20
3511	银华瑞和灵活配置混合	78.10	101.21	35.08	-21.22	97.17
3512	长城稳健成长灵活配置混合	29.14	41.75	-2.34	-21.26	157.04
3513	博时沪港深价值优选A	17.18	43.58	15.03	-21.27	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	红塔红土盛弘混合型发起式A	33.30	72.03	8.35	26.99	97.18
1669	中欧量化驱动混合	37.81	69.79	24.53	33.28	97.18
1670	银华瑞和灵活配置混合	78.10	101.21	35.08	-21.22	97.17
1671	鹏华弘利混合A	11.84	19.91	19.75	32.51	97.14
1672	宝盈新锐混合C	47.63	79.94	5.54	2.92	97.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	235.13	5012.97	5.66%
中国海油	600938	160.13	4832.72	5.46%
桐昆股份	601233	261.41	4498.87	5.08%
神火股份	000933	162.62	4467.17	5.04%
中钨高新	000657	160.01	4433.87	5.01%
中稀有色	600259	78.93	4440.60	5.01%
潞安环能	601699	374.58	4420.04	4.99%
新凤鸣	603225	226.60	4409.64	4.98%
中航沈飞	600760	76.79	4311.88	4.87%
山煤国际	600546	409.81	4134.98	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	43.84%
采矿业	3.60	40.69%
金融业	0.42	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.43%
租赁和商务服务业	0.09	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0013	2.0170	1.9472	1.9765	1.9236
累计净值(元)	2.0013	2.0170	1.9472	1.9765	1.9236

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