银华瑞和灵活配置混合(005544)_最新动态

银华瑞和灵活配置混合005544SILVER HUA RUI AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.157 0.008(0.68%)

累计净值：1.157

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

银华瑞和灵活配置混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张腾

基金规模：0.71亿元

银华瑞和灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	1.16	20.77	-0.57	5.70
混合型名次	1832	2299	2070	5489	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.98	-18.27	-46.88	-12.46	15.72
混合型名次	5625	6229	7466	2762	2879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
银华瑞和灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	1.30	1.67	16.98	5.41	-3.21
1831	银河医药混合C	1.30	4.11	24.26	3.61	-4.57
1832	银华瑞和灵活配置混合	1.30	1.16	20.77	-0.57	5.70
1833	招商产业升级1年持有期混合A	1.30	3.67	28.34	1.76	-5.06
1834	财通景气甄选一年持有期混合C	1.29	1.28	38.21	15.21	37.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
银华瑞和灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	长盛同智优势混合(LOF)	-1.33	1.16	34.67	24.29	9.76
2298	东财产业优选混合发起式A	0.56	1.16	17.70	-5.57	5.53
2299	银华瑞和灵活配置混合	1.30	1.16	20.77	-0.57	5.70
2300	长城久嘉创新成长混合C	2.59	1.15	45.34	21.84	14.11
2301	东方匠心优选混合C	1.70	1.15	5.70	-13.85	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
银华瑞和灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	圆信永丰致优C	0.55	0.11	20.78	2.37	2.43
2069	建信兴晟优选一年持有混合C	-0.28	-2.63	20.77	6.81	11.23
2070	银华瑞和灵活配置混合	1.30	1.16	20.77	-0.57	5.70
2071	嘉实优质企业混合	1.82	1.31	20.76	6.29	0.33
2072	中融医药消费混合A	2.78	3.25	20.75	-3.49	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
银华瑞和灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
5488	鹏华汇智优选混合A	0.87	0.07	18.04	-0.57	-1.09
5489	银华瑞和灵活配置混合	1.30	1.16	20.77	-0.57	5.70
5490	光大保德信高端装备混合A	1.16	-0.40	9.95	-0.58	0.41
5491	汇丰晋信慧盈混合	-0.03	-1.13	0.85	-0.58	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
银华瑞和灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3316 位，高于同类基金平均水平
3314	华商品质慧选混合A	1.37	6.95	27.35	8.36	5.70
3315	天弘广盈六个月持有混合C	0.26	1.14	5.53	1.23	5.70
3316	银华瑞和灵活配置混合	1.30	1.16	20.77	-0.57	5.70
3317	中欧致和混合C	0.40	-0.89	7.34	-0.03	5.70
3318	嘉实时代先锋三年持有期混合A	1.91	3.84	34.45	18.29	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
银华瑞和灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平
5623	国泰聚优价值灵活配置混合C	-2.98	-17.80	-31.70	32.97	37.42
5624	华商大盘量化精选混合	-2.98	-15.86	-34.56	54.35	197.91
5625	银华瑞和灵活配置混合	-2.98	-18.27	-46.88	-12.46	15.72
5626	摩根香港精选港股通混合C	-2.99	-10.24	0.00	-	-1.63
5627	平安稳健增长混合C	-2.99	-7.75	-17.49	-	-20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
银华瑞和灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6229 位，低于同类基金平均水平
6227	广发港股通优质增长混合C	-11.99	-18.26	-43.24	-	-38.56
6228	宝盈研究精选混合A	-8.23	-18.27	-47.19	-	23.61
6229	银华瑞和灵活配置混合	-2.98	-18.27	-46.88	-12.46	15.72
6230	浙商大数据智选消费C	-10.68	-18.27	0.00	-	-32.34
6231	诺安主题精选混合	-7.97	-18.28	-34.00	-1.49	154.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
银华瑞和灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 7466 位，低于同类基金平均水平
7464	创金合信竞争优势混合A	-4.99	-24.26	-46.85	-	-41.19
7465	中信建投医药健康C	-15.01	-30.73	-46.86	-	-38.02
7466	银华瑞和灵活配置混合	-2.98	-18.27	-46.88	-12.46	15.72
7467	中海分红增利混合	-8.35	-25.14	-46.88	-9.99	205.67
7468	农银汇理创新医疗混合	-11.81	-26.59	-46.89	-	-17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
银华瑞和灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	华夏大中华混合(QDII)	1.02	-8.34	-34.54	-12.33	8.80
2761	长信利泰灵活配置混合E	-4.91	-23.20	-25.80	-12.42	-11.05
2762	银华瑞和灵活配置混合	-2.98	-18.27	-46.88	-12.46	15.72
2763	凯石澜龙头经济持有期混合	11.35	-14.06	-43.16	-12.61	16.08
2764	银华领先策略混合	-16.72	-31.26	-49.67	-12.67	194.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
银华瑞和灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2879 位，高于同类基金平均水平
2877	永赢合享混合发起A	8.57	9.05	0.00	-	15.73
2878	前海联合新思路混合A	7.55	9.76	3.05	47.13	15.72
2879	银华瑞和灵活配置混合	-2.98	-18.27	-46.88	-12.46	15.72
2880	南方智锐混合A	9.99	-8.84	-30.32	15.17	15.71
2881	大成健康产业混合A	-16.04	-22.09	-43.75	22.95	15.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	35.00	517.65	7.26%
洛阳钼业	603993	46.16	401.59	5.63%
山煤国际	600546	26.35	367.86	5.16%
天山铝业	002532	42.00	359.52	5.04%
中国软件	600536	8.16	341.99	4.80%
紫金矿业	601899	17.84	323.62	4.54%
晶品特装	688084	7.22	320.50	4.49%
七一二	603712	16.60	306.27	4.30%
赛轮轮胎	601058	19.10	306.36	4.30%
长盈通	688143	11.95	274.82	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	48.24%
采矿业	0.19	26.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.149	1.134	1.117	1.142	1.167
累计净值(元)	1.149	1.134	1.117	1.142	1.167

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