银华瑞和灵活配置混合A(005544)_最新动态

银华瑞和灵活配置混合A005544SILVER HUA RUI AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：2.1271 -0.0051(-0.24%)

累计净值：2.1271

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

银华瑞和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张腾

基金规模：11.63亿元

银华瑞和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.17	6.25	7.88	22.94	28.71
混合型名次	513	3308	1425	884	486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	88.72	87.54	63.08	-10.94	112.71
混合型名次	656	1040	908	3281	1534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	南方科创板3年定开混合	4.19	8.54	-1.39	9.46	15.60
512	长盛景气优选混合	4.18	9.62	-2.21	-2.14	0.98
513	银华瑞和灵活配置混合	4.17	6.25	7.88	22.94	28.71
514	建信卓越成长一年持有混合A	4.16	11.10	12.68	24.44	24.62
515	建信卓越成长一年持有混合C	4.16	11.06	12.58	24.19	24.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	方正富邦信泓混合A	2.71	6.25	-14.92	-6.75	-17.51
3307	工银专精特新混合C	-0.27	6.25	-5.31	3.07	4.90
3308	银华瑞和灵活配置混合	4.17	6.25	7.88	22.94	28.71
3309	博时成长精选混合A	1.18	6.24	-0.96	9.82	8.96
3310	东吴进取策略混合C	2.77	6.24	2.63	-5.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	工银价值成长混合A	2.87	19.30	7.88	22.24	18.50
1424	万家成长优选混合C	5.03	28.92	7.88	9.87	15.36
1425	银华瑞和灵活配置混合	4.17	6.25	7.88	22.94	28.71
1426	景顺长城先进智造混合C	3.57	15.77	7.87	18.70	19.61
1427	海富通欣荣混合A	1.16	11.26	7.86	16.20	14.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	富国汽车智选混合A	6.43	16.91	25.15	22.94	23.62
883	嘉实科技创新混合	8.11	20.87	10.44	22.94	30.28
884	银华瑞和灵活配置混合	4.17	6.25	7.88	22.94	28.71
885	摩根智选30混合A	2.19	19.92	14.65	22.92	21.91
886	信诚鼎利混合(LOF)A	3.05	27.22	20.58	22.92	27.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
银华瑞和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	财通智慧成长混合C	0.48	24.92	17.24	32.57	28.71
485	诺安稳健回报灵活配置混合A	4.47	23.10	9.65	21.98	28.71
486	银华瑞和灵活配置混合	4.17	6.25	7.88	22.94	28.71
487	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	2.34	26.59	13.72	17.81	28.69
488	汇添富数字未来混合A	1.61	25.90	23.92	27.45	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	国投瑞银产业升级两年持有混合A	88.74	118.17	51.38	-	32.06
655	东方红睿泽三年定开混合A	88.73	0.00	0.00	-	86.29
656	银华瑞和灵活配置混合	88.72	87.54	63.08	-10.94	112.71
657	鹏华高端装备一年持有期混合C	88.70	125.34	0.00	-	94.72
658	嘉实碳中和主题混合C	88.69	107.99	119.18	-	120.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	国投瑞银新能源混合A	110.22	87.57	22.77	31.89	198.59
1039	泉果旭源三年持有期混合A	77.72	87.57	36.89	-	31.28
1040	银华瑞和灵活配置混合	88.72	87.54	63.08	-10.94	112.71
1041	鹏华研究驱动混合	82.16	87.52	58.59	43.24	175.13
1042	平安价值成长混合A	83.38	87.51	62.89	26.04	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	平安新鑫先锋A	40.70	72.64	63.11	95.65	297.18
907	泰康创新成长混合A	63.32	74.74	63.10	30.86	47.67
908	银华瑞和灵活配置混合	88.72	87.54	63.08	-10.94	112.71
909	富国高新技术产业混合	125.33	92.61	63.05	0.56	522.75
910	中欧数据挖掘混合A	54.45	76.16	63.04	56.10	238.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	鹏华健康环保混合	22.79	28.78	10.18	-10.92	134.90
3280	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-10.93	15.59
3281	银华瑞和灵活配置混合	88.72	87.54	63.08	-10.94	112.71
3282	南方产业优势两年混合A	32.68	41.39	25.32	-10.97	-9.17
3283	天弘策略精选A	0.28	4.58	1.11	-10.97	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
银华瑞和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	国寿安保核心产业灵活配置混合	125.63	107.59	74.89	40.34	112.79
1533	天治研究驱动C	8.31	27.31	2.16	-1.57	112.77
1534	银华瑞和灵活配置混合	88.72	87.54	63.08	-10.94	112.71
1535	广发创新驱动混合	20.17	45.49	19.23	-4.70	112.70
1536	中信建投睿利A	51.63	81.57	67.90	30.44	112.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	662.84	11400.80	5.00%
中稀有色	600259	143.88	11303.21	4.96%
兖矿能源	600188	576.40	11153.36	4.89%
中国海油	600938	276.27	11050.80	4.85%
晋控煤业	601001	664.91	10924.55	4.79%
厦门钨业	600549	192.66	10715.92	4.70%
巨化股份	600160	303.05	10349.16	4.54%
中钨高新	000657	210.63	10049.15	4.41%
华鲁恒升	600426	275.81	9984.32	4.38%
万华化学	600309	123.26	9793.05	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.92	56.67%
采矿业	7.58	33.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.54%
金融业	0.03	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.1322	2.0595	2.0264	2.0420	2.0428
累计净值(元)	2.1322	2.0595	2.0264	2.0420	2.0428

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