财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
582.21 |
13012.63 |
973.73 |
5378.19 |
474.10 |
| 本期利润(万元) |
1983.20 |
8727.51 |
8117.80 |
7541.99 |
5052.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.16 |
0.17 |
0.41 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
26.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58987.36 |
0.00 |
32075.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141859.83 |
119641.04 |
115218.82 |
81226.88 |
55220.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.97 |
1.96 |
1.65 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
51.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.25 |
0.00 |
65.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78206.75 |
9036.41 |
657.82 |
418.53 |
372.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
203761.42 |
81325.03 |
6024.76 |
5537.59 |
6360.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
203751.29 |
81314.91 |
6024.76 |
5527.40 |
6350.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
10.11 |
0.00 |
10.19 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
263.61 |
89.92 |
6.36 |
6.32 |
6.82 |
| 应付托管费(万元) |
43.94 |
14.99 |
1.06 |
1.05 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
282168.33 |
90595.30 |
6827.80 |
5971.21 |
6762.86 |
| 负债合计(万元) |
2029.06 |
2009.05 |
123.46 |
22.08 |
25.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
280139.26 |
88586.24 |
6704.34 |
5949.13 |
6737.43 |
| 未分配利润(万元) |
137869.72 |
34976.85 |
1233.45 |
494.20 |
483.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.95 |
17.52 |
0.91 |
2.18 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
30353.82 |
5966.74 |
357.43 |
-382.02 |
-535.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30483.13 |
1791.37 |
414.49 |
341.72 |
364.68 |
| 其它收入(万元) |
524.02 |
210.62 |
0.83 |
8.08 |
5.14 |
| 收入合计(万元) |
439.66 |
7986.26 |
773.65 |
-30.04 |
-164.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1193.93 |
352.99 |
36.79 |
71.87 |
33.77 |
| 托管费(万元) |
198.99 |
58.83 |
6.13 |
11.98 |
5.63 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.04 |
5.48 |
11.03 |
6.48 |
| 费用合计(万元) |
1586.79 |
435.01 |
48.40 |
94.88 |
45.87 |
| 利润总额(万元) |
-1147.13 |
7551.24 |
725.25 |
-124.92 |
-210.70 |
| 净利润(万元) |
-1147.13 |
7551.24 |
725.25 |
-124.92 |
-210.70 |
