我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.72 |
-575.38 |
-559.76 |
-474.74 |
5.70 |
| 本期利润(万元) |
514.24 |
-210.70 |
94.99 |
-1212.15 |
129.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
-0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
483.94 |
0.00 |
436.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7130.39 |
6737.43 |
4834.22 |
5036.55 |
5075.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-21.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
372.93 |
616.11 |
525.55 |
711.94 |
847.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
6360.41 |
4252.96 |
4331.80 |
4684.72 |
6592.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
6350.30 |
4252.96 |
4331.80 |
4684.72 |
6592.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.82 |
5.15 |
6.11 |
7.00 |
8.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
0.86 |
1.02 |
1.17 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
6762.86 |
5076.26 |
4864.45 |
5411.13 |
7447.14 |
| 负债合计(万元) |
25.43 |
39.71 |
17.72 |
78.48 |
105.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
6737.43 |
5036.55 |
4846.73 |
5332.65 |
7342.07 |
| 未分配利润(万元) |
483.94 |
436.16 |
783.44 |
1488.67 |
3464.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.20 |
1.02 |
2.63 |
1.43 |
| 投资收益(万元) |
-535.91 |
-384.15 |
-283.96 |
599.94 |
1198.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
364.68 |
-737.41 |
-439.61 |
-4117.09 |
-2801.74 |
| 其它收入(万元) |
5.14 |
3.23 |
1.00 |
3.89 |
3.07 |
| 收入合计(万元) |
-164.83 |
-1116.13 |
-721.54 |
-3510.63 |
-1599.19 |
| 管理人报酬(万元) |
33.77 |
71.14 |
39.37 |
104.11 |
57.60 |
| 托管费(万元) |
5.63 |
11.86 |
6.56 |
17.35 |
9.60 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
13.03 |
6.46 |
13.03 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
45.87 |
96.02 |
52.39 |
134.49 |
75.64 |
| 利润总额(万元) |
-210.70 |
-1212.15 |
-773.94 |
-3645.13 |
-1674.84 |
| 净利润(万元) |
-210.70 |
-1212.15 |
-773.94 |
-3645.13 |
-1674.84 |
