银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)_资产配置

银华混改红利灵活配置混合发起式A005519YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2254.61	62.97%
债券	192.86	5.39%
银行存款和结算备付金	1117.50	31.21%
其他资产	15.43	0.43%

资产总值：3580.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	40.80	252.14	7.19%
温氏股份	300498	7.27	146.42	4.17%
国投电力	600886	4.99	84.58	2.41%
交通银行	601328	11.40	84.36	2.40%
江苏银行	600919	9.09	76.36	2.18%
华电国际	600027	12.33	73.86	2.11%
常熟银行	601128	9.77	71.81	2.05%
浙能电力	600023	9.57	64.41	1.84%
中国石化	600028	9.14	63.61	1.81%
陕西能源	001286	5.70	62.41	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	16.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	10.97%
制造业	0.03	9.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.87%
采矿业	0.02	6.22%
建筑业	0.02	4.71%
农、林、牧、渔业	0.01	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.77%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	19.60	320.26	8.55%
盛达资源	000603	26.21	310.06	8.28%
博迈科	603727	18.33	241.22	6.44%
中国船舶	600150	4.90	199.48	5.33%
温氏股份	300498	9.02	178.78	4.78%
中金黄金	600489	8.36	123.73	3.30%
九号公司	689009	2.63	96.88	2.59%
唐人神	002567	14.90	79.86	2.13%
思瑞浦	688536	0.81	79.29	2.12%
兆易创新	603986	0.80	76.50	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	48.06%
采矿业	0.12	30.96%
农、林、牧、渔业	0.03	7.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	23.28	380.63	8.99%
盛达资源	000603	26.21	338.11	7.98%
博迈科	603727	18.33	243.79	5.76%
中国船舶	600150	4.90	181.30	4.28%
温氏股份	300498	6.86	130.34	3.08%
唐人神	002567	14.90	93.42	2.21%
泸州老窖	000568	0.50	92.30	2.18%
天山铝业	002532	12.40	81.72	1.93%
五粮液	000858	0.53	81.36	1.92%
宁德时代	300750	0.37	70.36	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	39.49%
采矿业	0.10	23.85%
农、林、牧、渔业	0.02	5.24%
金融业	0.01	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
住宿和餐饮业	0.00	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
卫生和社会工作	0.00	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	23.28	326.15	7.97%
盛达资源	000603	26.21	289.62	7.08%
博迈科	603727	17.23	215.89	5.28%
中国船舶	600150	5.93	174.58	4.27%
温氏股份	300498	6.86	137.61	3.36%
安图生物	603658	1.91	108.89	2.66%
科美诊断	688468	9.73	104.95	2.56%
澜起科技	688008	1.68	98.72	2.41%
唐人神	002567	12.90	96.75	2.36%
东方电缆	603606	2.10	89.78	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	49.49%
采矿业	0.09	22.86%
农、林、牧、渔业	0.02	5.92%
金融业	0.02	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.97%
住宿和餐饮业	0.01	1.76%
教育	0.01	1.68%
房地产业	0.01	1.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.90	192.86	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	192.86	5.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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