资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1810.80 71.71%
债券 172.18 6.82%
银行存款和结算备付金 540.55 21.41%
其他资产 1.61 0.06%
资产总值:2525.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 12.03 148.93 6.35%
美的集团 000333 1.77 141.78 6.04%
渝农商行 601077 20.99 140.84 6.00%
中国平安 601318 1.81 96.45 4.11%
北京银行 601169 16.52 92.02 3.92%
贵州茅台 600519 0.07 88.10 3.76%
兖矿能源 600188 4.16 80.87 3.45%
杭州银行 600926 4.72 80.76 3.44%
招商银行 600036 1.88 77.57 3.31%
天山铝业 002532 6.07 73.93 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 40.68%
制造业 0.05 20.86%
采矿业 0.02 9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.17%
建筑业 0.00 1.24%
住宿和餐饮业 0.00 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.77 133.69 6.79%
江苏银行 600919 12.03 129.68 6.59%
渝农商行 601077 16.39 100.14 5.09%
丽珠集团 000513 3.29 95.05 4.83%
中国平安 601318 1.90 90.71 4.61%
兖矿能源 600188 4.99 88.67 4.50%
苏州银行 002966 12.22 85.05 4.32%
贵州茅台 600519 0.07 82.98 4.21%
杭州银行 600926 4.72 68.20 3.46%
国投电力 600886 4.75 63.22 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 34.98%
制造业 0.06 29.55%
采矿业 0.03 13.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.97%
建筑业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 131.74 5.61%
26国债01 0.20 20.17 0.86%
国债2519 0.20 20.27 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.18 7.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%