资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1677.41 84.46%
债券 141.45 7.12%
银行存款和结算备付金 165.90 8.35%
其他资产 1.26 0.06%
资产总值:1986.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.77 133.69 6.79%
江苏银行 600919 12.03 129.68 6.59%
渝农商行 601077 16.39 100.14 5.09%
丽珠集团 000513 3.29 95.05 4.83%
中国平安 601318 1.90 90.71 4.61%
兖矿能源 600188 4.99 88.67 4.50%
苏州银行 002966 12.22 85.05 4.32%
贵州茅台 600519 0.07 82.98 4.21%
杭州银行 600926 4.72 68.20 3.46%
国投电力 600886 4.75 63.22 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 34.98%
制造业 0.06 29.55%
采矿业 0.03 13.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.97%
建筑业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 4.52 167.65 6.34%
招商银行 600036 3.66 143.91 5.44%
中国移动 600941 1.45 136.00 5.14%
美的集团 000333 1.77 135.14 5.11%
丽珠集团 000513 3.96 134.68 5.09%
江苏银行 600919 12.03 131.37 4.97%
中国平安 601318 2.31 131.16 4.96%
渝农商行 601077 16.39 115.55 4.37%
南山铝业 600219 18.58 113.90 4.30%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 41.08%
制造业 0.10 36.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.15%
采矿业 0.01 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.12%
批发和零售业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 5.13%
国债2519 0.20 20.21 1.03%
26国债01 0.10 10.06 0.51%
25国债13 0.10 10.13 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.45 7.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%