我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-532.43 |
-248.20 |
-217.81 |
-929.89 |
-276.08 |
| 本期利润(万元) |
-98.44 |
-299.30 |
-85.10 |
-948.74 |
-242.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
-19.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
371.44 |
0.00 |
626.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3455.40 |
3721.31 |
3966.17 |
4092.35 |
5246.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.14 |
1.21 |
1.23 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
23.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.91 |
505.97 |
275.19 |
317.68 |
879.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
3476.70 |
3747.05 |
4378.25 |
5069.16 |
5876.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3476.70 |
3747.05 |
4378.25 |
5069.16 |
5876.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.85 |
4.27 |
5.79 |
6.92 |
7.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.71 |
0.96 |
1.15 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
3771.83 |
4276.85 |
4671.35 |
5445.50 |
6770.62 |
| 负债合计(万元) |
28.11 |
184.49 |
47.66 |
61.87 |
201.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
3743.71 |
4092.36 |
4623.69 |
5383.63 |
6568.92 |
| 未分配利润(万元) |
462.21 |
766.34 |
1252.34 |
1818.59 |
2752.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
1.69 |
0.85 |
7.99 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
-218.49 |
-845.93 |
-404.44 |
-1062.41 |
-546.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.52 |
-18.85 |
-16.67 |
79.31 |
285.72 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
6.36 |
0.05 |
3.34 |
3.25 |
| 收入合计(万元) |
-247.40 |
-856.73 |
-420.22 |
-971.76 |
-253.10 |
| 管理人报酬(万元) |
23.34 |
66.48 |
39.18 |
94.15 |
51.14 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
11.08 |
6.53 |
15.69 |
8.52 |
| 其它费用(万元) |
6.17 |
14.45 |
7.17 |
14.45 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
33.45 |
92.01 |
52.89 |
124.30 |
68.82 |
| 利润总额(万元) |
-280.85 |
-948.74 |
-473.10 |
-1096.06 |
-321.92 |
| 净利润(万元) |
-280.85 |
-948.74 |
-473.10 |
-1096.06 |
-321.92 |
