财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
342.76 |
158.59 |
178.18 |
106.47 |
-738.95 |
| 本期利润(万元) |
102.58 |
-74.91 |
116.68 |
-39.81 |
-354.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
-0.01 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
-9.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
197.28 |
0.00 |
64.52 |
0.00 |
-115.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2927.46 |
2962.25 |
3264.97 |
3143.60 |
3335.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.17 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
3.53 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
-8.14 |
| 累计净值增长率(%) |
17.02 |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
13.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75.67 |
190.76 |
772.74 |
284.91 |
505.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
2881.74 |
3092.04 |
3617.02 |
3476.70 |
3747.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
2709.92 |
2919.79 |
3383.08 |
3476.70 |
3747.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.82 |
172.25 |
233.94 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.12 |
3.22 |
3.46 |
3.85 |
4.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.54 |
0.58 |
0.64 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
2960.39 |
3288.52 |
4420.84 |
3771.83 |
4276.85 |
| 负债合计(万元) |
12.42 |
6.93 |
30.53 |
28.11 |
184.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
2947.97 |
3281.59 |
4390.31 |
3743.71 |
4092.36 |
| 未分配利润(万元) |
428.64 |
486.51 |
498.36 |
462.21 |
766.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
0.32 |
2.77 |
1.80 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
385.45 |
198.50 |
-705.52 |
-218.49 |
-845.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-263.03 |
-83.38 |
422.86 |
-32.52 |
-18.85 |
| 其它收入(万元) |
6.09 |
5.16 |
2.06 |
1.81 |
6.36 |
| 收入合计(万元) |
129.06 |
120.59 |
-277.82 |
-247.40 |
-856.73 |
| 管理人报酬(万元) |
38.85 |
19.41 |
44.23 |
23.34 |
66.48 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
3.24 |
7.37 |
3.89 |
11.08 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.69 |
6.17 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
45.54 |
22.81 |
55.47 |
33.45 |
92.01 |
| 利润总额(万元) |
83.53 |
97.78 |
-333.30 |
-280.85 |
-948.74 |
| 净利润(万元) |
83.53 |
97.78 |
-333.30 |
-280.85 |
-948.74 |
