银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)_最新动态

银华混改红利灵活配置混合发起式A005519YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.1168

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

银华混改红利灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贲兴振

基金规模：0.20亿元

银华混改红利灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	9.38	-3.56	-4.29	-4.56
混合型名次	1470	154	3580	4587	5686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.59	-2.01	-20.25	-38.68	11.68
混合型名次	6723	7213	7316	4196	4753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	天弘永利优佳混合C	0.06	1.08	0.66	1.56	2.70
1469	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
1470	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.06	9.38	-3.56	-4.29	-4.56
1471	中加聚庆定开混合A	0.06	-0.94	0.06	0.53	1.40
1472	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
153	万家颐和灵活配置混合A	-0.02	9.38	1.34	3.03	8.84
154	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.06	9.38	-3.56	-4.29	-4.56
155	鹏华品质优选混合C	0.20	9.36	-1.31	-5.62	-4.95
156	海通红利优选C	1.65	9.34	17.45	5.88	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	南方高质量优选混合A	-0.88	-10.01	-3.55	-1.78	2.21
3579	交银均衡成长一年混合C	-3.54	-23.81	-3.56	2.44	10.38
3580	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.06	9.38	-3.56	-4.29	-4.56
3581	中加新兴成长混合A	-4.79	-26.86	-3.56	24.85	38.93
3582	嘉实价值优势混合C	-0.46	9.07	-3.57	-6.96	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-0.14	7.31	-4.34	-4.28	10.11
4586	博道志远混合C	0.06	-5.28	-2.11	-4.29	2.58
4587	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.06	9.38	-3.56	-4.29	-4.56
4588	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
4589	嘉实优质精选混合A	-1.14	-9.47	-5.87	-4.30	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5686 位，低于同类基金平均水平
5684	嘉实价值长青混合A	-0.41	7.37	-6.10	-10.87	-4.55
5685	泓德丰泽混合(LOF)	-0.39	8.06	-2.28	-7.22	-4.55
5686	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.06	9.38	-3.56	-4.29	-4.56
5687	财通资管价值成长混合A	-0.41	-7.41	-10.14	-8.95	-4.57
5688	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.00	-1.81	-2.43	-4.49	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6723 位，低于同类基金平均水平
6721	易方达港股通优质增长混合C	-5.57	45.39	17.79	-	19.10
6722	天弘医药创新C	-5.58	46.82	23.56	-19.06	-2.04
6723	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.59	-2.01	-20.25	-38.68	11.68
6724	农银创新成长混合	-5.60	15.20	-16.58	-	-29.74
6725	尚正正鑫混合发起A	-5.62	4.01	-1.43	-	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	嘉实优享生活混合C	-17.61	-1.99	-32.99	-	-40.88
7212	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	-1.34	24.20
7213	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.59	-2.01	-20.25	-38.68	11.68
7214	景顺长城消费精选混合C	-16.36	-2.02	-25.90	-38.26	-41.32
7215	添富熙和混合A	-0.76	-2.11	-8.69	-11.99	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7316 位，低于同类基金平均水平
7314	国泰策略价值灵活配置混合	-6.78	-5.40	-20.18	-37.59	28.28
7315	汇丰晋信动态策略混合H	-6.77	25.44	-20.24	-28.66	104.71
7316	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.59	-2.01	-20.25	-38.68	11.68
7317	万家景气驱动混合C	1.05	2.99	-20.28	-	-23.76
7318	华夏新起点混合A	-10.91	-7.10	-20.30	-55.10	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	国投瑞银进宝混合	26.89	62.23	-9.86	-38.67	168.36
4195	建信恒久价值混合	-4.16	4.90	-9.87	-38.68	581.25
4196	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.59	-2.01	-20.25	-38.68	11.68
4197	交银品质升级混合A	-8.27	1.66	-33.41	-38.72	33.77
4198	建信消费升级混合	-11.22	-1.29	-21.84	-38.75	84.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中融金融鑫选3个月持有混合A	16.56	38.94	38.66	-	11.72
4752	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.61	6.17	5.41	1.01	11.69
4753	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.59	-2.01	-20.25	-38.68	11.68
4754	交银鸿信一年持有期混合A	5.02	10.08	12.19	-	11.65
4755	浦银安盛新兴产业混合C	27.92	55.29	64.26	-	11.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.77	133.69	6.79%
江苏银行	600919	12.03	129.68	6.59%
渝农商行	601077	16.39	100.14	5.09%
丽珠集团	000513	3.29	95.05	4.83%
中国平安	601318	1.90	90.71	4.61%
兖矿能源	600188	4.99	88.67	4.50%
苏州银行	002966	12.22	85.05	4.32%
贵州茅台	600519	0.07	82.98	4.21%
杭州银行	600926	4.72	68.20	3.46%
国投电力	600886	4.75	63.22	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	34.98%
制造业	0.06	29.55%
采矿业	0.03	13.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1161	1.1235	1.1067	1.0909	1.0848
累计净值(元)	1.1161	1.1235	1.1067	1.0909	1.0848

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