银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)_最新动态

银华混改红利灵活配置混合发起式A005519YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0421

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

银华混改红利灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贲兴振

基金规模：0.27亿元

银华混改红利灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.07	-3.66	-9.71	-12.41	-10.95
混合型名次	203	6966	7430	7136	7251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.87	-8.90	-23.69	-46.25	4.21
混合型名次	7502	7500	7540	4435	5923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	鹏扬消费行业混合发起式C	2.08	2.65	9.27	20.66	22.75
202	中泰元和价值精选混合C	2.08	-5.14	-3.83	-5.28	-2.60
203	银华混改红利灵活配置混合发起式	2.07	-3.66	-9.71	-12.41	-10.95
204	长信消费升级混合A	2.05	0.87	-9.38	-12.90	-11.77
205	富荣福鑫混合C	2.05	-1.50	-11.37	-19.10	-13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	华夏新兴经济一年持有混合C	1.31	-3.65	9.65	2.06	5.71
6965	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.36	-3.66	-0.05	-0.26	0.66
6966	银华混改红利灵活配置混合发起式	2.07	-3.66	-9.71	-12.41	-10.95
6967	中信建投红利智选混合A	1.46	-3.66	-4.82	-4.62	-3.72
6968	添富红利增长混合C	1.53	-3.67	-3.76	-5.09	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7430 位，低于同类基金平均水平
7428	泰信先行策略混合	-0.29	-5.01	-9.70	-18.77	-16.66
7429	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	1.93	-4.58	-9.71	-16.66	-13.05
7430	银华混改红利灵活配置混合发起式	2.07	-3.66	-9.71	-12.41	-10.95
7431	华夏消费臻选混合发起式A	0.11	-2.34	-9.74	-12.36	-10.20
7432	富国价值创造混合A	-0.04	-4.34	-9.77	-21.59	-18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
7135	安信睿见优选混合A	0.64	0.37	-4.23	-12.41	-8.55
7136	银华混改红利灵活配置混合发起式	2.07	-3.66	-9.71	-12.41	-10.95
7137	博时周期优选混合C	0.49	-5.11	-6.02	-12.42	-6.52
7138	泰康品质生活混合C	0.89	-0.25	-5.99	-12.42	-9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	易方达国企改革混合	1.43	-1.15	-10.63	-13.74	-10.94
7250	易方达龙头优选两年持有混合A	1.49	-4.45	-8.78	-13.49	-10.95
7251	银华混改红利灵活配置混合发起式	2.07	-3.66	-9.71	-12.41	-10.95
7252	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
7253	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7502 位，低于同类基金平均水平
7500	工银新财富灵活配置混合	-12.87	7.38	-20.00	-34.91	87.60
7501	添富消费升级混合A	-12.87	13.00	-7.24	-40.79	69.80
7502	银华混改红利灵活配置混合发起式	-12.87	-8.90	-23.69	-46.25	4.21
7503	长信消费升级混合A	-12.98	14.99	-5.19	-55.52	-51.51
7504	银华领先策略混合	-13.02	-0.84	-26.59	-54.30	182.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	中信证券信远一年A	17.27	-8.70	-27.54	-45.02	-34.24
7499	交银股息优化混合	-15.06	-8.87	-34.36	-47.27	59.99
7500	银华混改红利灵活配置混合发起式	-12.87	-8.90	-23.69	-46.25	4.21
7501	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-16.95	88.89
7502	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-10.60	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7540 位，低于同类基金平均水平
7538	银华富利精选混合C	-21.22	-3.29	-23.55	-	-48.11
7539	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-13.30	7.02	-23.65	-17.90	84.68
7540	银华混改红利灵活配置混合发起式	-12.87	-8.90	-23.69	-46.25	4.21
7541	中欧致和混合C	-17.08	-16.81	-23.73	-	-24.20
7542	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-24.57	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	同泰远见混合C	-18.65	42.70	-4.86	-46.16	-38.71
4434	西部利得港股通新机遇混合C	4.64	31.74	6.28	-46.25	-36.14
4435	银华混改红利灵活配置混合发起式	-12.87	-8.90	-23.69	-46.25	4.21
4436	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-46.29	-24.10
4437	广发诚享混合A	23.83	20.06	-24.72	-46.35	-48.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	富安达成长价值一年持有期混合A	49.11	47.47	12.40	-	4.23
5922	泰康宏泰回报混合C	-1.48	2.68	4.59	-	4.21
5923	银华混改红利灵活配置混合发起式	-12.87	-8.90	-23.69	-46.25	4.21
5924	中欧互联网混合A	20.27	77.35	41.92	-14.34	4.21
5925	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	4.52	167.65	6.34%
招商银行	600036	3.66	143.91	5.44%
中国移动	600941	1.45	136.00	5.14%
美的集团	000333	1.77	135.14	5.11%
丽珠集团	000513	3.96	134.68	5.09%
江苏银行	600919	12.03	131.37	4.97%
中国平安	601318	2.31	131.16	4.96%
渝农商行	601077	16.39	115.55	4.37%
南山铝业	600219	18.58	113.90	4.30%
贵州茅台	600519	0.07	101.50	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	41.08%
制造业	0.10	36.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.15%
采矿业	0.01	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
批发和零售业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0210	1.0156	1.0090	0.9927	1.0147
累计净值(元)	1.0210	1.0156	1.0090	0.9927	1.0147

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