银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)_最新动态

银华混改红利灵活配置混合发起式A005519YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0982 0.0137(1.26%)

累计净值：1.0982

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

银华混改红利灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贲兴振

基金规模：0.27亿元

银华混改红利灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	-3.83	-9.25	-5.05	-6.15
混合型名次	640	4654	6764	6621	6661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.73	-9.10	-21.00	-43.84	9.82
混合型名次	7131	7429	7438	4257	5337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	融通先进制造混合C	1.53	5.45	38.26	50.34	47.06
639	兴业安保优选混合	1.53	-15.21	-15.85	-3.02	-11.46
640	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.53	-3.83	-9.25	-5.05	-6.15
641	浙商智选价值混合C	1.53	-4.22	-4.05	5.91	6.83
642	国泰价值精选灵活配置混合A	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	汇添富多元价值发现混合A	0.51	-3.83	-5.40	0.82	-0.07
4653	汇添富远景成长一年持有混合A	-1.38	-3.83	3.40	5.22	5.77
4654	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.53	-3.83	-9.25	-5.05	-6.15
4655	招商先锋混合	-1.72	-3.83	1.71	3.88	3.58
4656	长信均衡策略一年持有混合C	-0.32	-3.84	-8.96	-10.89	-10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平
6762	嘉实产业先锋混合A	1.31	-12.29	-9.22	-8.93	-8.72
6763	汇丰晋信新动力混合	-0.20	-6.62	-9.23	2.34	-1.34
6764	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.53	-3.83	-9.25	-5.05	-6.15
6765	国寿安保健康科学混合A	-1.71	-7.67	-9.26	-9.45	-9.17
6766	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.89	-7.40	-9.26	-17.61	-15.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.24	-8.50	-12.38	-5.04	-6.30
6620	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-1.91	-6.06	-3.35	-5.05	-3.73
6621	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.53	-3.83	-9.25	-5.05	-6.15
6622	财通资管优选回报一年持有期混合	0.41	-7.52	-11.02	-5.06	-6.16
6623	华夏智造升级混合C	-8.02	-10.71	-8.67	-5.09	-13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6661 位，低于同类基金平均水平
6659	摩根领先优选混合C	-1.26	-4.82	-5.40	-5.99	-6.12
6660	大成核心双动力混合	-0.28	-11.37	-14.29	-6.21	-6.15
6661	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.53	-3.83	-9.25	-5.05	-6.15
6662	博时医疗保健行业混合A	0.36	-10.89	-6.55	-7.69	-6.16
6663	财通资管优选回报一年持有期混合	0.41	-7.52	-11.02	-5.06	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	浦银安盛量化多策略混合C	-5.63	-6.38	-6.92	-8.70	25.02
7130	东方鼎新灵活配置混合A	-5.66	-12.22	-15.33	-13.08	40.38
7131	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.73	-9.10	-21.00	-43.84	9.82
7132	景顺长城内需增长混合	-5.74	-10.28	-21.98	-49.51	1262.35
7133	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	-15.67	58.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	博远双债增利混合A	-0.77	-9.07	-4.76	0.67	0.17
7428	华宝消费升级混合	2.59	-9.08	-21.21	-46.03	3.88
7429	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.73	-9.10	-21.00	-43.84	9.82
7430	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-15.74	87.33
7431	西部利得策略优选混合C	-17.86	-9.18	-25.75	-26.22	-25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7438 位，低于同类基金平均水平
7436	前海开源价值成长混合C	3.00	13.69	-20.97	-30.79	34.68
7437	国融融君混合C	-3.98	-4.04	-20.99	-38.79	-0.58
7438	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.73	-9.10	-21.00	-43.84	9.82
7439	银河乐活优萃混合	-8.94	-7.63	-21.01	-58.07	-14.12
7440	浦银安盛红利精选混合C	6.45	2.09	-21.07	-	-32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	汇安丰融混合C	-24.85	-25.69	-38.22	-43.77	-6.97
4256	广发品质回报混合C	0.62	6.15	-1.28	-43.81	-25.05
4257	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.73	-9.10	-21.00	-43.84	9.82
4258	农银消费主题混合A	-15.58	-5.20	-12.44	-43.86	219.61
4259	富荣福鑫混合A	-3.68	-8.85	-28.28	-43.88	-23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	兴全合远两年持有混合C	36.89	67.37	42.30	-	9.83
5336	大成价值增长混合C	33.12	33.47	10.48	-	9.82
5337	银华混改红利灵活配置混合发起式	-5.73	-9.10	-21.00	-43.84	9.82
5338	中银核心精选混合C	58.61	71.70	40.54	-	9.82
5339	中加消费优选混合A	25.30	39.23	13.97	-	9.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	4.52	167.65	6.34%
招商银行	600036	3.66	143.91	5.44%
中国移动	600941	1.45	136.00	5.14%
美的集团	000333	1.77	135.14	5.11%
丽珠集团	000513	3.96	134.68	5.09%
江苏银行	600919	12.03	131.37	4.97%
中国平安	601318	2.31	131.16	4.96%
渝农商行	601077	16.39	115.55	4.37%
南山铝业	600219	18.58	113.90	4.30%
贵州茅台	600519	0.07	101.50	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	41.08%
制造业	0.10	36.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.15%
采矿业	0.01	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
批发和零售业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0845	1.0867	1.0803	1.0777	1.0817
累计净值(元)	1.0845	1.0867	1.0803	1.0777	1.0817

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