银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)_最新动态

银华混改红利灵活配置混合发起式A005519YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1157

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

银华混改红利灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贲兴振

基金规模：0.20亿元

银华混改红利灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.34	4.09	-4.26	-4.66
混合型名次	1111	1377	339	3227	4442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.99	2.83	-13.53	-36.28	11.57
混合型名次	4734	5942	7074	4761	4430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	鹏华安荣混合C	-0.14	0.22	0.55	-0.02	0.71
1110	天弘广盈六个月持有混合A	-0.14	-0.06	1.08	1.28	3.12
1111	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.14	-0.34	4.09	-4.26	-4.66
1112	东方红优质甄选一年持有混合A	-0.15	0.01	0.17	-0.06	0.38
1113	富国红利精选混合(QDII)美元	-0.15	-2.51	1.83	-9.42	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	易方达悦稳一年持有混合A	-0.21	-0.34	0.93	0.43	2.74
1376	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.26	-0.34	1.34	2.86	4.41
1377	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.14	-0.34	4.09	-4.26	-4.66
1378	中欧心益稳健6个月混合C	-0.30	-0.34	-0.15	-1.05	-0.21
1379	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.53	-0.35	0.32	0.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59
338	华夏收入混合	-0.98	0.09	4.09	-2.93	-0.80
339	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.14	-0.34	4.09	-4.26	-4.66
340	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
341	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	博时产业新趋势混合A	-2.82	-6.38	-7.40	-4.25	-8.31
3226	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.25	-4.37	-3.45	-4.26	-1.44
3227	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.14	-0.34	4.09	-4.26	-4.66
3228	大成专精特新混合C	-4.14	-10.34	-24.82	-4.27	-0.07
3229	博时价值臻选持有期混合A	-6.10	-12.85	-21.59	-4.29	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	博时浦惠一年持有期混合A	-4.23	-7.74	-13.70	-9.69	-4.65
4441	华商品质慧选混合C	-5.95	-4.95	-7.08	-12.75	-4.66
4442	银华混改红利灵活配置混合发起式	-0.14	-0.34	4.09	-4.26	-4.66
4443	招商安泰偏股混合	-4.87	-10.73	-19.07	-7.49	-4.66
4444	华夏消费龙头混合A	-2.17	-1.46	2.74	-1.26	-4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	宏利新起点混合B	-4.99	7.87	11.14	-1.40	44.41
4733	华润元大核心动力混合C	-4.99	32.66	62.31	-0.13	-9.38
4734	银华混改红利灵活配置混合发起式	-4.99	2.83	-13.53	-36.28	11.57
4735	中科沃土转型升级混合C	-4.99	28.10	30.77	-	20.86
4736	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-4.99	36.04	38.53	-	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.25	2.84	7.73	8.55	30.71
5941	广发稳宏一年持有混合C	-4.49	2.83	7.25	-	6.09
5942	银华混改红利灵活配置混合发起式	-4.99	2.83	-13.53	-36.28	11.57
5943	贝莱德行业优选混合C	-12.18	2.81	-6.55	-	-15.53
5944	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.87	2.80	2.95	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7074 位，低于同类基金平均水平
7072	博时汇融回报一年持有期混合C	-34.33	-2.11	-13.45	-43.80	-48.59
7073	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-33.09	-7.04	-13.50	-	-27.73
7074	银华混改红利灵活配置混合发起式	-4.99	2.83	-13.53	-36.28	11.57
7075	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-38.63	-40.81
7076	融通通盈灵活配置混合	-12.48	11.10	-13.65	-27.68	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	浙商智能行业优选混合发起式A	-22.88	-9.92	-12.49	-36.27	22.28
4760	南方医药保健灵活配置混合A	-5.60	24.98	17.95	-36.28	211.31
4761	银华混改红利灵活配置混合发起式	-4.99	2.83	-13.53	-36.28	11.57
4762	前海开源沪港深新硬件C	-33.70	2.47	-6.14	-36.33	54.73
4763	工银新财富灵活配置混合	-21.67	-11.71	-10.82	-36.36	86.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	大成景瑞稳健配置混合A	-0.56	1.46	1.86	-0.10	11.57
4429	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57
4430	银华混改红利灵活配置混合发起式	-4.99	2.83	-13.53	-36.28	11.57
4431	前海开源沪港深强国产业	-9.46	17.71	26.15	-0.94	11.54
4432	永赢鑫盛混合	1.98	5.00	10.20	7.82	11.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.77	133.69	6.79%
江苏银行	600919	12.03	129.68	6.59%
渝农商行	601077	16.39	100.14	5.09%
丽珠集团	000513	3.29	95.05	4.83%
中国平安	601318	1.90	90.71	4.61%
兖矿能源	600188	4.99	88.67	4.50%
苏州银行	002966	12.22	85.05	4.32%
贵州茅台	600519	0.07	82.98	4.21%
杭州银行	600926	4.72	68.20	3.46%
国投电力	600886	4.75	63.22	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	34.98%
制造业	0.06	29.55%
采矿业	0.03	13.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%
建筑业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1253	1.1200	1.1273	1.1173	1.1179
累计净值(元)	1.1253	1.1200	1.1273	1.1173	1.1179

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