资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20295.44 88.42%
债券 181.82 0.79%
银行存款和结算备付金 1365.71 5.95%
其他资产 1110.68 4.84%
资产总值:22953.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 30.55 1971.55 8.69%
华虹半导体 01347 27.70 1858.93 8.19%
兆易创新 603986 8.64 1851.12 8.16%
北方华创 002371 4.01 1840.91 8.11%
海光信息 688041 5.24 1175.48 5.18%
寒武纪 688256 0.86 1169.57 5.15%
艾森股份 688720 16.05 1129.27 4.98%
芯源微 688037 7.60 1128.66 4.97%
晶合集成 688249 33.75 1120.30 4.94%
芯原股份 688521 8.13 1113.61 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 60.59%
信息技术 0.38 16.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 11.94%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 39.94 2157.56 7.80%
工业富联 601138 29.31 1934.75 7.00%
深南电路 002916 8.88 1923.94 6.96%
沪电股份 002463 23.96 1760.34 6.37%
东山精密 002384 24.17 1728.15 6.25%
中航沈飞 600760 22.09 1586.72 5.74%
华虹公司 688347 13.57 1554.84 5.62%
国睿科技 600562 43.09 1483.16 5.36%
航天南湖 688552 32.63 1406.15 5.09%
鹏鼎控股 002938 24.27 1360.82 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 83.77%
金融 0.12 4.45%
信息技术 0.06 2.19%
科学研究和技术服务业 0.03 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 181.82 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.82 0.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%