资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21584.00 91.52%
债券 909.02 3.85%
银行存款和结算备付金 1057.28 4.48%
其他资产 33.27 0.14%
资产总值:23583.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 7.37 1921.87 8.38%
新易盛 300502 4.60 1790.96 7.81%
中际旭创 300308 2.12 1713.89 7.47%
东山精密 002384 9.89 1655.59 7.22%
太辰光 300570 7.29 1548.03 6.75%
剑桥科技 06166 14.70 1398.16 6.10%
联讯仪器 688808 0.77 1189.98 5.19%
蘅东光 920045 2.29 1177.18 5.13%
长芯博创 300548 5.33 1171.69 5.11%
中石科技 300684 10.45 1129.64 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 86.82%
信息技术 0.14 6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.31%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 17.46 2914.86 9.42%
中际旭创 300308 2.27 2882.90 9.32%
新易盛 300502 4.46 2709.65 8.76%
深南电路 002916 5.70 2610.03 8.44%
中天科技 600522 40.76 2473.32 7.99%
亨通光电 600487 22.32 2440.08 7.89%
永鼎股份 600105 25.41 1714.67 5.54%
风华高科 000636 23.20 1675.97 5.42%
长飞光纤光缆 06869 7.45 1652.62 5.34%
德福科技 301511 10.89 1566.53 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 89.28%
信息技术 0.17 5.34%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.60 564.85 2.46%
25国债19 3.00 304.01 1.33%
26国债09 0.40 40.16 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 909.02 3.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%