资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29309.67 93.68%
债券 373.33 1.19%
银行存款和结算备付金 1462.57 4.67%
其他资产 140.69 0.45%
资产总值:31286.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 17.46 2914.86 9.42%
中际旭创 300308 2.27 2882.90 9.32%
新易盛 300502 4.46 2709.65 8.76%
深南电路 002916 5.70 2610.03 8.44%
中天科技 600522 40.76 2473.32 7.99%
亨通光电 600487 22.32 2440.08 7.89%
永鼎股份 600105 25.41 1714.67 5.54%
风华高科 000636 23.20 1675.97 5.42%
长飞光纤光缆 06869 7.45 1652.62 5.34%
德福科技 301511 10.89 1566.53 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 89.28%
信息技术 0.17 5.34%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.33 1917.50 9.59%
中际旭创 300308 3.08 1753.78 8.77%
天孚通信 300394 3.60 1085.76 5.43%
东山精密 002384 10.37 1071.22 5.36%
光库科技 300620 5.85 1041.48 5.21%
东阳光 600673 32.51 985.05 4.93%
沪电股份 002463 12.94 983.05 4.92%
芯原股份 688521 4.79 969.93 4.85%
华勤技术 603296 11.77 943.13 4.72%
灿芯股份 688691 10.60 941.16 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 73.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 9.57%
综合 0.10 4.93%
建筑业 0.06 2.88%
工业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.80 181.17 0.59%
25国债19 1.10 111.15 0.36%
25国债13 0.80 81.01 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.33 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%