银华丰享一年持有期混合(009085)_资产配置

银华丰享一年持有期混合009085YINHUA FENGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21611.64	93.87%
债券	10.08	0.04%
银行存款和结算备付金	1225.02	5.32%
其他资产	175.02	0.76%

资产总值：23021.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.16	1888.46	8.23%
宁德时代	300750	6.58	1657.44	7.22%
中航光电	002179	29.77	1296.19	5.65%
航天电器	002025	22.09	1235.05	5.38%
中科飞测	688361	18.20	1134.71	4.94%
华海清科	688120	6.94	1123.83	4.90%
中航西飞	000768	40.65	1121.94	4.89%
中航沈飞	600760	23.74	1108.90	4.83%
菲利华	300395	25.59	1098.58	4.79%
京仪装备	688652	22.72	1077.60	4.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	90.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.38	1401.12	6.62%
华海清科	688120	5.04	955.41	4.52%
京仪装备	688652	23.09	902.53	4.27%
西部材料	002149	62.68	875.01	4.14%
中航光电	002179	22.74	865.26	4.09%
航天电器	002025	17.73	822.13	3.89%
七一二	603712	45.02	818.91	3.87%
中科星图	688568	16.49	786.46	3.72%
振华科技	000733	18.01	748.02	3.54%
深南电路	002916	6.92	731.93	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	73.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.25%
公用事业	0.08	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.65%
信息技术	0.02	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.75	1451.60	6.22%
京仪装备	688652	23.61	1082.82	4.64%
立讯精密	002475	34.62	1018.17	4.37%
金山办公	688111	3.47	1009.65	4.33%
紫光国微	002049	15.03	975.49	4.18%
分众传媒	002027	111.48	726.85	3.12%
中文传媒	600373	45.43	694.17	2.98%
七一二	603712	27.91	669.84	2.87%
光威复材	300699	21.62	657.25	2.82%
芯源微	688037	5.71	637.41	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	64.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	15.87%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.96%
租赁和商务服务业	0.07	3.12%
金融业	0.04	1.50%
采矿业	0.03	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	22.08	1489.34	5.53%
北方华创	002371	5.04	1238.38	4.60%
京仪装备	688652	14.93	899.42	3.34%
五粮液	000858	5.79	812.39	3.02%
江丰电子	300666	12.72	745.14	2.77%
新莱应材	300260	24.03	731.29	2.71%
中科飞测	688361	9.10	677.56	2.51%
精智达	688627	7.59	677.22	2.51%
航材股份	688563	10.58	647.62	2.40%
万兴科技	300624	6.81	644.23	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	72.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	11.70%
住宿和餐饮业	0.09	3.43%
房地产业	0.04	1.50%
批发和零售业	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.10	10.08	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.08	0.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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