我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3427.46 |
-4675.74 |
-989.42 |
-1641.56 |
-1080.47 |
| 本期利润(万元) |
-2910.48 |
-3296.48 |
-2929.84 |
293.96 |
1552.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.09 |
-0.08 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.30 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7857.48 |
0.00 |
-4787.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23323.09 |
26941.79 |
28684.25 |
32764.62 |
35556.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.77 |
0.79 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.58 |
0.00 |
-12.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2706.62 |
3975.08 |
2830.53 |
3397.45 |
3985.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
24190.94 |
29455.61 |
33088.41 |
44684.45 |
57538.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
24190.94 |
29455.61 |
33088.41 |
44684.45 |
57538.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.53 |
21.53 |
24.83 |
29.83 |
54.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
6.73 |
7.76 |
9.32 |
13.55 |
| 资产总计(万元) |
27410.63 |
33524.20 |
36579.46 |
48409.42 |
61712.59 |
| 负债合计(万元) |
468.84 |
759.57 |
596.79 |
593.14 |
182.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
26941.79 |
32764.62 |
35982.67 |
47816.29 |
61530.15 |
| 未分配利润(万元) |
-7857.48 |
-4787.64 |
-5522.35 |
2784.18 |
9176.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.40 |
6.57 |
14.91 |
7.68 |
69.66 |
| 投资收益(万元) |
-4340.74 |
-1457.06 |
-10078.59 |
-8869.65 |
19810.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1379.26 |
1935.52 |
-3835.39 |
3081.22 |
-18624.46 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.25 |
9.58 |
9.08 |
196.49 |
| 收入合计(万元) |
-2948.67 |
485.29 |
-13889.49 |
-5771.67 |
1452.31 |
| 管理人报酬(万元) |
256.78 |
138.64 |
351.07 |
186.35 |
1731.27 |
| 托管费(万元) |
73.26 |
43.33 |
109.71 |
58.23 |
323.09 |
| 其它费用(万元) |
17.76 |
9.36 |
18.65 |
10.72 |
22.51 |
| 费用合计(万元) |
347.81 |
191.33 |
479.43 |
255.29 |
3222.06 |
| 利润总额(万元) |
-3296.48 |
293.96 |
-14368.93 |
-6026.96 |
-1769.75 |
| 净利润(万元) |
-3296.48 |
293.96 |
-14368.93 |
-6026.96 |
-1769.75 |
