财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10513.00 |
3457.12 |
9635.11 |
6324.91 |
635.87 |
| 本期利润(万元) |
17341.39 |
1204.62 |
10744.96 |
10911.80 |
1124.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.05 |
0.07 |
0.41 |
0.41 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
69.64 |
0.00 |
46.23 |
0.00 |
5.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12095.70 |
0.00 |
2973.93 |
0.00 |
-5949.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.88 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30942.21 |
19988.73 |
22696.39 |
27648.09 |
22270.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
1.20 |
1.15 |
1.21 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
94.59 |
0.00 |
53.34 |
0.00 |
5.16 |
| 累计净值增长率(%) |
123.93 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
-21.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1385.86 |
1118.09 |
1248.24 |
1675.89 |
1875.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
29683.00 |
20477.25 |
20966.70 |
20621.87 |
19048.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
29309.67 |
20295.44 |
20946.49 |
20611.75 |
19048.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.33 |
181.82 |
20.22 |
10.13 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.29 |
17.69 |
14.14 |
15.63 |
14.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
3.80 |
3.54 |
3.91 |
3.61 |
| 资产总计(万元) |
31286.27 |
22953.65 |
22556.43 |
23002.80 |
21429.65 |
| 负债合计(万元) |
344.05 |
257.26 |
286.25 |
731.32 |
277.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
30942.21 |
22696.39 |
22270.18 |
22271.48 |
21151.86 |
| 未分配利润(万元) |
17124.22 |
2973.93 |
-5949.94 |
-7402.45 |
-11512.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
6.36 |
2.87 |
8.53 |
4.49 |
| 投资收益(万元) |
10722.77 |
9882.30 |
751.64 |
-2738.05 |
-5210.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6828.39 |
1109.85 |
488.15 |
1810.20 |
978.84 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.23 |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
17554.26 |
10998.74 |
1242.71 |
-919.22 |
-4227.20 |
| 管理人报酬(万元) |
179.87 |
190.31 |
88.34 |
177.50 |
90.71 |
| 托管费(万元) |
24.61 |
46.55 |
22.07 |
44.38 |
22.68 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
16.91 |
8.29 |
16.42 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
212.86 |
253.77 |
118.69 |
238.30 |
122.05 |
| 利润总额(万元) |
17341.39 |
10744.96 |
1124.02 |
-1157.52 |
-4349.25 |
| 净利润(万元) |
17341.39 |
10744.96 |
1124.02 |
-1157.52 |
-4349.25 |
