资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1494.04 6.65%
债券 20190.88 89.84%
银行存款和结算备付金 785.61 3.50%
其他资产 2.65 0.01%
资产总值:22473.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.06 48.90 0.23%
中信证券 600030 1.26 36.20 0.17%
中微公司 688012 0.06 29.42 0.14%
中国动力 600482 0.80 26.24 0.12%
亿联网络 300628 0.74 25.03 0.12%
中国平安 601318 0.50 23.87 0.11%
药明康德 603259 0.20 24.90 0.11%
财通证券 601108 2.44 21.11 0.10%
洛阳钼业 603993 1.18 20.71 0.10%
上海银行 601229 2.53 21.96 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.63%
金融业 0.02 1.13%
采矿业 0.01 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.06%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 2.69 70.88 0.62%
招商银行 600036 1.35 53.08 0.46%
宁德时代 300750 0.12 48.20 0.42%
中国平安 601318 0.54 30.66 0.27%
兴业银行 601166 1.54 28.98 0.25%
海尔智家 600690 0.96 20.52 0.18%
京沪高铁 601816 4.00 20.24 0.18%
紫金矿业 601899 0.58 18.98 0.17%
国电电力 600795 3.66 17.71 0.15%
京东方A 000725 4.27 16.70 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.14%
金融业 0.02 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
采矿业 0.01 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 15.00 1518.43 7.00%
24国开10 14.00 1470.29 6.78%
23中行二级资本债01A 10.00 1042.43 4.81%
25农行永续债02BC 10.00 1032.54 4.76%
24汇金MTN008 10.00 1020.09 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10677.36 49.24%
企业债 3540.23 16.33%
国家债券 385.73 1.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%