银华汇益一年持有期混合A(008384)_资产配置

银华汇益一年持有期混合A008384YINHUA HUIYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	929.19	7.12%
债券	11593.28	88.87%
银行存款和结算备付金	508.39	3.90%
其他资产	14.29	0.11%

资产总值：13045.14万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	17.40	73.53	0.53%
中国海洋石油	00883	2.20	44.98	0.32%
中国石油化工股份	00386	9.20	42.49	0.30%
京东方A	000725	9.85	40.29	0.29%
牧原股份	002714	0.92	40.11	0.29%
中国石油股份	00857	5.60	40.38	0.29%
大唐发电	00991	26.60	40.54	0.29%
兆易创新	603986	0.36	34.42	0.25%
蓝思科技	300433	1.83	33.40	0.24%
中国石油	601857	3.19	32.92	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.26%
能源	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
金融业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.54%
电信服务	0.01	0.53%
公用事业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
信息技术	0.00	0.19%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	12.79	126.37	0.85%
长江电力	600900	4.45	110.94	0.75%
西部矿业	601168	5.71	110.15	0.74%
中国船舶	600150	2.28	84.36	0.57%
中国重工	601989	17.79	82.90	0.56%
江西铜业股份	00358	6.30	76.19	0.51%
中国石油化工股份	00386	18.20	73.26	0.49%
中国铝业	02600	15.80	71.19	0.48%
福耀玻璃	600660	1.30	56.24	0.38%
新诺威	300765	1.22	45.14	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.15%
采矿业	0.03	2.06%
基础材料	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
能源	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.21%
电信服务	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	49.30	235.65	1.43%
长江电力	600900	8.90	207.73	1.26%
建设银行	601939	16.53	107.61	0.65%
东吴证券	601555	13.89	101.54	0.61%
中国船舶	600150	3.04	89.50	0.54%
中国重工	601989	21.05	86.94	0.53%
中国银行	601988	21.39	85.35	0.52%
中信证券	600030	4.09	83.31	0.50%
歌尔股份	002241	3.91	82.15	0.50%
城建发展	600266	13.10	63.40	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	4.22%
制造业	0.06	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.26%
房地产业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	22.16	130.74	0.70%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	0.67%
长江电力	600900	3.64	80.95	0.43%
中国联通	600050	14.59	71.64	0.38%
中国船舶	600150	2.50	69.75	0.37%
中信证券	600030	3.22	69.75	0.37%
中国平安	601318	1.14	55.06	0.29%
申万宏源	000166	9.82	42.52	0.23%
美的集团	000333	0.75	41.61	0.22%
西部矿业	601168	3.29	42.28	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.89%
金融业	0.03	1.78%
采矿业	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	10.00	1054.60	7.53%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1054.87	7.53%
22工行二级资本债03A	10.00	1052.53	7.52%
22建设银行二级01	10.00	1039.06	7.42%
23东兴G1	10.00	1037.45	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7787.64	55.62%
企业债	1018.55	7.27%
可转债	1014.27	7.24%
国家债券	744.28	5.32%
央行票据	0.00	0.00%

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