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最新净值:1.087 -0.002(-0.22%)

累计净值:1.087

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华汇益一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵楠楠
基金规模:1.22亿元
    银华汇益一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.21 1.35 3.43 3.19 5.49
混合型名次 3280 5182 6508 4028 4165
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.90 89.28 0.69%
中信证券 600030 3.22 87.58 0.68%
宁德时代 300750 0.33 83.12 0.64%
爱尔眼科 300015 5.01 79.71 0.62%
中国平安 601318 1.36 77.64 0.60%
药明康德 603259 1.46 76.45 0.59%
君亭酒店 301073 3.18 75.53 0.59%
招商蛇口 001979 6.12 74.97 0.58%
工业富联 601138 2.85 71.79 0.56%
宗申动力 001696 4.83 71.24 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.91%
消费者非必需品 0.02 1.66%
金融业 0.02 1.55%
金融 0.01 0.69%
工业 0.01 0.63%
卫生和社会工作 0.01 0.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.59%
住宿和餐饮业 0.01 0.59%
房地产业 0.01 0.58%
农、林、牧、渔业 0.01 0.54%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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