我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 55.24 173.07 48.39 -410.84 90.97
本期利润(万元) 331.83 275.46 161.46 195.76 -113.72
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.94 0.00 0.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 672.72 0.00 505.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 12220.59 13284.05 14113.85 15749.61 17969.76
期末基金份额净值(元) 1.08 1.05 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.95 0.00 0.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 5.33 0.00 3.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 220.47 630.47 87.90 153.96 232.79
交易性金融资产(万元) 12522.47 16181.36 27703.53 31727.02 47402.27
其中:股票投资(万元) 929.19 1593.34 2240.68 4755.94 6128.99
其中:债券投资(万元) 11593.28 14588.02 25462.85 26971.08 41273.28
应付管理人报酬(万元) 6.93 8.51 10.89 14.45 20.46
应付托管费(万元) 1.16 1.42 1.82 2.41 3.41
资产总计(万元) 14045.14 17439.63 28314.45 33523.08 48684.62
负债合计(万元) 42.91 916.18 7081.69 5621.66 8733.67
所有者权益合计(万元) 14002.24 16523.45 21232.76 27901.42 39950.95
未分配利润(万元) 698.50 520.06 864.90 742.05 1937.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.86 11.03 5.47 19.79 11.89
投资收益(万元) 236.02 -149.73 -167.19 482.96 78.01
公允价值变动收益(万元) 107.56 642.40 723.15 -1384.51 -479.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 352.44 503.70 561.44 -881.77 -389.43
管理人报酬(万元) 44.67 129.94 73.33 243.00 143.30
托管费(万元) 7.44 21.66 12.22 40.50 23.88
其它费用(万元) 10.51 21.40 11.17 22.72 12.88
费用合计(万元) 64.47 300.04 170.65 519.38 312.61
利润总额(万元) 287.97 203.65 390.79 -1401.15 -702.05
净利润(万元) 287.97 203.65 390.79 -1401.15 -702.05