财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.95 |
66.20 |
405.56 |
178.63 |
136.10 |
| 本期利润(万元) |
111.57 |
49.20 |
271.52 |
145.40 |
80.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1245.53 |
0.00 |
688.52 |
0.00 |
785.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10878.25 |
7979.57 |
6782.02 |
7466.15 |
9726.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
12.93 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
8.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
450.65 |
137.52 |
90.48 |
192.40 |
220.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
21684.92 |
8636.77 |
12605.74 |
8365.09 |
12522.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1494.04 |
368.36 |
0.00 |
1134.84 |
929.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
20190.88 |
8268.40 |
12605.74 |
7230.25 |
11593.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.72 |
3.71 |
5.09 |
6.10 |
6.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
0.62 |
0.85 |
1.02 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
24373.18 |
9065.47 |
13029.19 |
11969.74 |
14045.14 |
| 负债合计(万元) |
2687.98 |
1865.33 |
2787.62 |
49.75 |
42.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
21685.20 |
7200.14 |
10241.57 |
11919.98 |
14002.24 |
| 未分配利润(万元) |
2256.29 |
722.83 |
817.73 |
861.93 |
698.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.53 |
16.00 |
13.92 |
31.50 |
8.86 |
| 投资收益(万元) |
101.79 |
515.32 |
181.26 |
553.33 |
236.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.97 |
-141.61 |
-58.22 |
127.87 |
107.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
205.28 |
389.70 |
136.96 |
712.70 |
352.44 |
| 管理人报酬(万元) |
35.26 |
58.26 |
32.90 |
83.39 |
44.67 |
| 托管费(万元) |
5.88 |
9.71 |
5.48 |
13.90 |
7.44 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
14.55 |
9.65 |
19.18 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
71.58 |
105.19 |
53.10 |
119.79 |
64.47 |
| 利润总额(万元) |
133.70 |
284.51 |
83.87 |
592.91 |
287.97 |
| 净利润(万元) |
133.70 |
284.51 |
83.87 |
592.91 |
287.97 |
