资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45623.78 93.50%
债券 2062.76 4.23%
银行存款和结算备付金 992.60 2.03%
其他资产 116.42 0.24%
资产总值:48795.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 28.21 4187.24 8.66%
拓荆科技 688072 12.26 3980.50 8.23%
中微公司 688012 14.00 3972.64 8.22%
北方华创 002371 8.49 3897.59 8.06%
华海清科 688120 24.70 3707.62 7.67%
江淮汽车 600418 64.00 3168.00 6.55%
芯源微 688037 18.43 2737.40 5.66%
中芯国际 00981 36.25 2339.40 4.84%
富创精密 688409 33.00 2224.20 4.60%
华虹公司 688347 12.50 1348.05 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 79.97%
信息技术 0.36 7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.17%
医疗保健 0.09 1.85%
消费者非必需品 0.08 1.62%
金融 0.06 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 17.86 4557.38 8.99%
中微公司 688012 15.00 4484.85 8.84%
华海清科 688120 25.05 4137.81 8.16%
北方华创 002371 8.60 3890.30 7.67%
江淮汽车 600418 66.61 3590.28 7.08%
富创精密 688409 38.50 2859.88 5.64%
芯源微 688037 18.43 2746.43 5.42%
中芯国际 00981 35.25 2560.12 5.05%
中科飞测 688361 20.10 2332.60 4.60%
华虹公司 688347 12.50 1431.66 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 75.03%
信息技术 0.38 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.72%
医疗保健 0.12 2.42%
消费者非必需品 0.09 1.80%
金融 0.06 1.19%
房地产业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.40 2062.76 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2062.76 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%