资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24901.46 89.56%
债券 1176.62 4.23%
银行存款和结算备付金 1660.36 5.97%
其他资产 66.36 0.24%
资产总值:27804.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 102.96 2340.28 8.46%
江丰电子 300666 10.26 2285.72 8.26%
鼎龙股份 300054 33.24 2242.04 8.10%
中巨芯 688549 70.95 1483.59 5.36%
立昂微 605358 31.29 1419.31 5.13%
锦华新材 920015 31.61 1375.25 4.97%
雅克科技 002409 11.05 1337.05 4.83%
格林达 603931 40.53 1313.98 4.75%
兴福电子 688545 18.88 1297.20 4.69%
路维光电 688401 18.47 1182.23 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 86.85%
信息技术 0.06 2.12%
科学研究和技术服务业 0.03 0.97%
采矿业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 38.80 2056.79 5.71%
江丰电子 300666 5.25 1935.15 5.37%
中船特气 688146 5.34 1868.35 5.19%
雅克科技 002409 8.18 1836.41 5.10%
中巨芯 688549 49.10 1807.32 5.02%
立昂微 605358 23.04 1787.90 4.96%
桐昆股份 601233 77.78 1683.94 4.68%
神工股份 688233 7.34 1574.68 4.37%
彤程新材 603650 14.43 1413.85 3.93%
鼎龙股份 300054 13.20 1398.80 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 85.97%
信息技术 0.09 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.52%
金融业 0.02 0.51%
采矿业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.61 1176.62 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1176.62 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%