资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32197.92 87.75%
债券 1386.13 3.78%
银行存款和结算备付金 850.33 2.32%
其他资产 2257.04 6.15%
资产总值:36691.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 38.80 2056.79 5.71%
江丰电子 300666 5.25 1935.15 5.37%
中船特气 688146 5.34 1868.35 5.19%
雅克科技 002409 8.18 1836.41 5.10%
中巨芯 688549 49.10 1807.32 5.02%
立昂微 605358 23.04 1787.90 4.96%
桐昆股份 601233 77.78 1683.94 4.68%
神工股份 688233 7.34 1574.68 4.37%
彤程新材 603650 14.43 1413.85 3.93%
鼎龙股份 300054 13.20 1398.80 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 85.97%
信息技术 0.09 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.52%
金融业 0.02 0.51%
采矿业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 39.86 2443.82 7.12%
卫星化学 002648 80.63 2226.93 6.49%
桐昆股份 601233 114.60 2068.53 6.03%
拓荆科技 688072 5.46 2020.20 5.89%
新和成 002001 56.47 1951.11 5.69%
浙江龙盛 600352 146.53 1906.36 5.55%
中科飞测 688361 11.21 1672.18 4.87%
泽璟制药 688266 16.52 1632.40 4.76%
荣昌生物 688331 10.72 1380.84 4.02%
华虹宏力 688347 12.50 1323.43 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 84.90%
医疗保健 0.14 4.05%
信息技术 0.09 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.01%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.71 1082.34 3.01%
25国债13 3.00 303.79 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1386.13 3.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%