资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31774.86 92.04%
债券 1533.64 4.44%
银行存款和结算备付金 993.63 2.88%
其他资产 221.19 0.64%
资产总值:34523.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 39.86 2443.82 7.12%
卫星化学 002648 80.63 2226.93 6.49%
桐昆股份 601233 114.60 2068.53 6.03%
拓荆科技 688072 5.46 2020.20 5.89%
新和成 002001 56.47 1951.11 5.69%
浙江龙盛 600352 146.53 1906.36 5.55%
中科飞测 688361 11.21 1672.18 4.87%
泽璟制药 688266 16.52 1632.40 4.76%
荣昌生物 688331 10.72 1380.84 4.02%
华虹公司 688347 12.50 1323.43 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 84.90%
医疗保健 0.14 4.05%
信息技术 0.09 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.01%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 28.21 4187.24 8.66%
拓荆科技 688072 12.26 3980.50 8.23%
中微公司 688012 14.00 3972.64 8.22%
北方华创 002371 8.49 3897.59 8.06%
华海清科 688120 24.70 3707.62 7.67%
江淮汽车 600418 64.00 3168.00 6.55%
芯源微 688037 18.43 2737.40 5.66%
中芯国际 00981 36.25 2339.40 4.84%
富创精密 688409 33.00 2224.20 4.60%
精测电子 300567 21.00 1915.20 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 79.97%
信息技术 0.36 7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.17%
医疗保健 0.09 1.85%
消费者非必需品 0.08 1.62%
金融 0.06 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.81 988.51 2.88%
25国债13 5.40 545.14 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1533.64 4.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%