财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19757.78 |
14094.61 |
2692.64 |
1198.57 |
51.58 |
| 本期利润(万元) |
12273.24 |
2332.25 |
12105.28 |
11416.42 |
-23.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.06 |
0.29 |
0.27 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.00 |
0.00 |
38.76 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8875.85 |
0.00 |
-6173.61 |
0.00 |
-14476.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32202.15 |
28076.40 |
37754.87 |
39237.96 |
27382.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
0.99 |
0.95 |
0.93 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
45.38 |
0.00 |
44.89 |
0.00 |
-0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
38.05 |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
-34.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
468.36 |
978.19 |
1850.48 |
1362.39 |
1606.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
33584.04 |
47686.53 |
35320.22 |
46343.52 |
27683.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
32197.92 |
45623.78 |
35087.30 |
44465.15 |
27551.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1386.13 |
2062.76 |
232.92 |
1878.37 |
132.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.31 |
48.46 |
35.36 |
51.11 |
30.63 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
8.08 |
5.89 |
8.52 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
36691.42 |
48795.55 |
37478.71 |
47823.65 |
29329.10 |
| 负债合计(万元) |
678.26 |
445.65 |
389.33 |
408.75 |
106.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
36013.16 |
48349.90 |
37089.38 |
47414.90 |
29222.62 |
| 未分配利润(万元) |
9880.41 |
-2729.83 |
-19792.15 |
-25216.08 |
-28594.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
5.58 |
3.03 |
5.55 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
23184.96 |
4282.31 |
417.48 |
-5752.16 |
-5953.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8566.13 |
13239.82 |
74.22 |
10343.00 |
2660.76 |
| 其它收入(万元) |
39.86 |
16.38 |
3.78 |
14.49 |
7.90 |
| 收入合计(万元) |
14662.54 |
17544.09 |
498.51 |
4610.87 |
-3280.94 |
| 管理人报酬(万元) |
245.43 |
521.57 |
247.80 |
417.54 |
201.39 |
| 托管费(万元) |
40.90 |
86.93 |
41.30 |
69.59 |
33.56 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
18.01 |
8.33 |
16.44 |
8.66 |
| 费用合计(万元) |
307.37 |
675.51 |
323.56 |
536.57 |
256.81 |
| 利润总额(万元) |
14355.17 |
16868.58 |
174.95 |
4074.31 |
-3537.75 |
| 净利润(万元) |
14355.17 |
16868.58 |
174.95 |
4074.31 |
-3537.75 |
