银华乐享混合A(009859)_最新动态

银华乐享混合A009859YINHUA LOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.0289

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

银华乐享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴颖

基金规模：3.28亿元

银华乐享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	1.72	-7.22	-9.58	8.35
混合型名次	4627	4685	5224	6202	2442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.42	119.62	64.65	-15.83	2.89
混合型名次	1256	908	1377	3541	5771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	兴全汇吉一年持有混合A	-0.27	1.11	-3.10	-8.14	-5.50
4626	兴业聚盈混合C	-0.27	0.69	1.29	5.86	8.48
4627	银华乐享混合A	-0.27	1.72	-7.22	-9.58	8.35
4628	招商核心装备混合C	-0.27	11.35	-30.92	-25.01	-16.68
4629	招商品质升级混合C	-0.27	-1.27	2.26	-10.81	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	摩根安隆回报混合C	-0.12	1.72	-1.22	0.55	4.80
4684	银华价值优选混合	0.45	1.72	-11.29	-18.73	-17.67
4685	银华乐享混合A	-0.27	1.72	-7.22	-9.58	8.35
4686	中金景气驱动混合发起A	-0.09	1.72	-3.49	1.66	3.83
4687	中欧永裕混合C	1.27	1.72	2.82	-7.37	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	信澳汇智优选一年持有期混合A	-0.09	9.33	-7.22	30.30	53.67
5223	信澳远见价值混合C	1.25	3.69	-7.22	-7.56	8.98
5224	银华乐享混合A	-0.27	1.72	-7.22	-9.58	8.35
5225	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.06	0.84	-7.22	2.29	8.73
5226	博道久航混合A	0.52	11.74	-7.23	-1.64	8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	东方主题精选混合	3.66	3.00	3.20	-9.58	-12.86
6201	浦银安盛新经济结构混合A	-2.83	7.41	-13.65	-9.58	-4.04
6202	银华乐享混合A	-0.27	1.72	-7.22	-9.58	8.35
6203	金鹰多元策略混合	-0.82	1.72	-3.33	-9.59	-8.88
6204	创金合信量化发现混合C	1.50	9.40	-2.24	-9.60	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	华安优嘉精选混合A	0.81	8.03	-4.22	-7.25	8.35
2441	汇安量化先锋混合A	-1.01	18.38	-5.27	-19.67	8.35
2442	银华乐享混合A	-0.27	1.72	-7.22	-9.58	8.35
2443	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
2444	中信建投精选混合A	1.21	12.48	6.31	-1.65	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	东方兴瑞趋势领航混合C	28.47	141.37	76.39	-	58.22
1255	华商万众创新混合C	28.47	107.24	63.14	-	42.55
1256	银华乐享混合A	28.42	119.62	64.65	-15.83	2.89
1257	工银创新成长混合A	28.40	79.57	47.78	2.15	-0.66
1258	鹏扬景泰成长混合A	28.40	63.71	24.13	-31.98	107.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	东方红多元策略混合B	14.95	119.65	91.78	28.99	14.03
907	华富永鑫灵活配置混合A	57.77	119.62	114.62	92.47	117.20
908	银华乐享混合A	28.42	119.62	64.65	-15.83	2.89
909	华夏成长精选6个月定开混合C	0.95	119.41	66.73	-5.75	44.22
910	易米开泰混合C	38.66	119.39	54.51	-	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	建信鑫安回报灵活配置混合A	21.31	92.47	64.81	45.74	109.24
1376	鹏华碳中和主题混合C	-14.99	132.33	64.66	-	44.21
1377	银华乐享混合A	28.42	119.62	64.65	-15.83	2.89
1378	摩根创新商业模式混合A	17.77	107.19	64.61	-18.34	87.20
1379	工银总回报灵活配置混合C	27.70	77.56	64.57	34.48	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	德邦量化对冲混合C	-1.95	-7.63	-7.52	-15.81	-16.17
3540	广发价值优势混合	8.81	15.66	11.59	-15.82	50.26
3541	银华乐享混合A	28.42	119.62	64.65	-15.83	2.89
3542	合煦智远嘉选混合A	1.00	9.76	9.92	-15.85	104.48
3543	前海开源沪港深隆鑫混合C	-4.45	1.16	3.85	-15.85	66.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	中融景泓一年持有混合C	2.63	6.56	4.80	-	2.92
5770	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	19.65	73.14	44.40	-	2.90
5771	银华乐享混合A	28.42	119.62	64.65	-15.83	2.89
5772	大成动态量化配置策略混合C	14.91	91.36	36.97	-	2.88
5773	富国沪港深优质资产混合发起式A	3.33	10.97	0.00	-	2.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	38.80	2056.79	5.71%
江丰电子	300666	5.25	1935.15	5.37%
中船特气	688146	5.34	1868.35	5.19%
雅克科技	002409	8.18	1836.41	5.10%
中巨芯	688549	49.10	1807.32	5.02%
立昂微	605358	23.04	1787.90	4.96%
桐昆股份	601233	77.78	1683.94	4.68%
神工股份	688233	7.34	1574.68	4.37%
彤程新材	603650	14.43	1413.85	3.93%
鼎龙股份	300054	13.20	1398.80	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	85.97%
信息技术	0.09	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%
金融业	0.02	0.51%
采矿业	0.00	0.01%
医疗保健	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0452	1.0033	0.9978	1.0217	1.0317
累计净值(元)	1.0452	1.0033	0.9978	1.0217	1.0317

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