银华乐享混合A(009859)_最新动态

银华乐享混合A009859YINHUA LOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0714 0.0030(0.28%)

累计净值：1.0714

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

银华乐享混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴颖

基金规模：3.92亿元

银华乐享混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.83	18.27	15.08	63.10	12.83
混合型名次	40	88	203	328	166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.59	107.07	26.20	5.59	7.14
混合型名次	612	365	1961	1995	5415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	金信稳健策略混合	13.31	21.67	16.35	71.45	13.31
39	金信行业优选灵活配置混合发起式	13.28	21.84	16.70	72.94	13.28
40	银华乐享混合A	12.83	18.27	15.08	63.10	12.83
41	银华乐享混合C	12.82	18.23	14.95	62.77	12.82
42	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	12.60	13.10	5.09	52.86	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	富国军工主题混合A	6.35	18.32	13.93	26.15	6.35
87	宝盈资源优选混合	4.30	18.28	24.64	77.39	4.30
88	银华乐享混合A	12.83	18.27	15.08	63.10	12.83
89	富国军工主题混合C	6.34	18.26	13.74	25.77	6.34
90	银华乐享混合C	12.82	18.23	14.95	62.77	12.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	银华新锐成长混合A	14.24	18.86	15.10	63.00	14.24
202	长安鑫兴混合C	7.16	12.48	15.09	57.95	7.16
203	银华乐享混合A	12.83	18.27	15.08	63.10	12.83
204	华富竞争力优选混合C	5.72	9.81	15.01	62.23	5.72
205	银河核心优势混合C	2.07	4.32	14.99	62.51	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	平安鼎越混合	4.22	8.98	14.47	63.12	4.22
327	博时数字经济混合A	2.15	4.68	4.22	63.11	2.15
328	银华乐享混合A	12.83	18.27	15.08	63.10	12.83
329	富国高新技术产业混合	4.98	7.62	-2.46	63.09	4.98
330	银华新锐成长混合A	14.24	18.86	15.10	63.00	14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
银华乐享混合A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
165	九泰锐和18个月定开混合	-1.19	-0.12	-2.15	15.05	12.92
166	银华乐享混合A	12.83	18.27	15.08	63.10	12.83
167	银华乐享混合C	12.82	18.23	14.95	62.77	12.82
168	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	71.67	113.39	69.59	-	69.73
611	东方红多元策略混合B	71.65	116.33	66.99	16.79	14.82
612	银华乐享混合A	71.59	107.07	26.20	5.59	7.14
613	富安达优势成长混合	71.57	83.39	47.16	43.69	360.72
614	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	71.52	80.20	36.72	-	-8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	工银战略新兴产业混合C	76.35	107.34	59.97	13.49	209.51
364	华商新动力混合C	66.44	107.21	0.00	-	58.57
365	银华乐享混合A	71.59	107.07	26.20	5.59	7.14
366	财通新视野混合A	79.62	107.03	102.03	120.70	275.69
367	富国低碳新经济混合C	93.97	106.73	72.35	-	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	万家优选	64.19	69.18	26.21	-9.13	935.61
1960	工银量化策略混合A	39.51	58.83	26.20	5.39	397.50
1961	银华乐享混合A	71.59	107.07	26.20	5.59	7.14
1962	融通新机遇灵活配置混合	20.18	26.62	26.19	59.21	131.27
1963	国联安优势混合	43.15	58.52	26.18	11.80	397.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	富国产业升级混合A	43.18	56.99	33.10	5.60	186.30
1994	汇添富稳健增长混合C	11.30	18.03	8.59	5.59	28.74
1995	银华乐享混合A	71.59	107.07	26.20	5.59	7.14
1996	南方科技创新混合A	51.48	82.64	14.40	5.55	177.61
1997	景顺长城中国回报灵活配置混合	40.73	33.31	-4.19	5.54	109.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
银华乐享混合A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	格林伯元灵活配置A	21.21	3.67	-23.11	-40.52	7.15
5414	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15
5415	银华乐享混合A	71.59	107.07	26.20	5.59	7.14
5416	东方红ESG可持续投资混合A	39.48	65.08	19.26	-	7.12
5417	诺安积极回报混合C	8.56	43.39	31.92	-	7.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	17.86	4557.38	8.99%
中微公司	688012	15.00	4484.85	8.84%
华海清科	688120	25.05	4137.81	8.16%
北方华创	002371	8.60	3890.30	7.67%
江淮汽车	600418	66.61	3590.28	7.08%
富创精密	688409	38.50	2859.88	5.64%
芯源微	688037	18.43	2746.43	5.42%
中芯国际	00981	35.25	2560.12	5.05%
中科飞测	688361	20.10	2332.60	4.60%
华虹公司	688347	12.50	1431.66	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.80	75.03%
信息技术	0.38	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.72%
医疗保健	0.12	2.42%
消费者非必需品	0.09	1.80%
金融	0.06	1.19%
房地产业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0684	1.0219	0.9947	0.9496	0.9490
累计净值(元)	1.0684	1.0219	0.9947	0.9496	0.9490

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