银华心享一年持有期混合(011173)_资产配置

银华心享一年持有期混合011173YINHUA XINXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	434871.59	89.69%
债券	473.68	0.10%
银行存款和结算备付金	34816.75	7.18%
其他资产	14685.86	3.03%

资产总值：484847.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	100.88	25410.97	5.41%
五粮液	000858	141.23	22951.89	4.88%
贵州茅台	600519	11.73	20499.84	4.36%
山西汾酒	600809	68.39	14969.91	3.18%
海尔智家	600690	442.72	14233.49	3.03%
三峡能源	600905	2875.65	13946.90	2.97%
美的集团	000333	161.40	12276.27	2.61%
北方华创	002371	33.01	12081.00	2.57%
海光信息	688041	112.83	11653.09	2.48%
比亚迪股份	01211	23.20	5937.53	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.08	59.73%
金融业	3.29	6.99%
消费者非必需品	2.96	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86	3.95%
金融	1.75	3.73%
采矿业	0.96	2.03%
消费者常用品	0.94	2.01%
信息技术	0.77	1.65%
电信服务	0.71	1.51%
房地产业	0.66	1.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	114.67	24181.63	5.60%
泸州老窖	000568	161.74	23208.39	5.38%
贵州茅台	600519	12.84	18847.30	4.37%
美的集团	000333	246.05	15870.30	3.68%
五粮液	000858	112.82	14444.85	3.35%
古井贡酒	000596	63.49	13400.69	3.11%
海大集团	002311	259.85	12226.17	2.83%
海尔智家	600690	377.30	10707.81	2.48%
三峡能源	600905	1908.74	8322.11	1.93%
安井食品	603345	110.68	8224.53	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.71	57.26%
金融业	5.54	12.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	2.98%
公用事业	0.93	2.16%
消费者常用品	0.80	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	1.83%
采矿业	0.74	1.71%
农、林、牧、渔业	0.73	1.68%
房地产业	0.65	1.51%
消费者非必需品	0.63	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	22.05	37553.37	7.84%
泸州老窖	000568	163.23	30131.03	6.29%
山西汾酒	600809	116.02	28434.21	5.94%
五粮液	000858	182.51	28016.36	5.85%
美的集团	000333	282.88	18166.63	3.79%
古井贡酒	000596	63.49	16507.22	3.45%
安井食品	603345	132.31	10935.31	2.28%
海大集团	002311	232.16	10238.47	2.14%
海尔智家	600690	393.48	9817.36	2.05%
汇川技术	300124	119.82	7335.38	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.68	61.98%
金融业	6.79	14.18%
采矿业	1.00	2.09%
消费者常用品	0.92	1.91%
房地产业	0.91	1.89%
农、林、牧、渔业	0.64	1.33%
租赁和商务服务业	0.47	0.99%
医疗保健	0.40	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.73%
住宿和餐饮业	0.34	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	235.33	42223.30	8.23%
贵州茅台	600519	23.47	40513.71	7.90%
五粮液	000858	251.67	35311.13	6.88%
山西汾酒	600809	87.09	20094.30	3.92%
安井食品	603345	161.93	16939.34	3.30%
美的集团	000333	282.88	15453.80	3.01%
伊利股份	600887	399.83	10695.45	2.08%
海大集团	002311	228.95	10282.36	2.00%
紫光国微	002049	137.26	9258.38	1.80%
古井贡酒	000596	38.06	8860.21	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.32	72.74%
消费者常用品	1.66	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	2.66%
消费者非必需品	0.95	1.86%
住宿和餐饮业	0.75	1.46%
金融业	0.66	1.29%
农、林、牧、渔业	0.49	0.96%
信息技术	0.36	0.70%
卫生和社会工作	0.35	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.55%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	4.70	473.68	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	473.68	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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