资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 367842.88 92.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28189.63 7.06%
其他资产 3222.21 0.81%
资产总值:399254.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 45.82 24789.94 6.29%
毛戈平 01318 201.84 14894.39 3.78%
泡泡玛特 09992 83.80 14206.98 3.61%
宁德时代 300750 35.99 13219.45 3.36%
中国太保 601601 308.42 12925.88 3.28%
贵州茅台 600519 8.59 11826.67 3.00%
美的集团 000333 121.43 9489.65 2.41%
阿里巴巴-W 09988 66.35 8557.81 2.17%
招商银行 600036 201.66 8489.89 2.16%
小商品城 600415 493.90 7877.69 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.80 35.04%
金融业 5.79 14.71%
消费者非必需品 4.19 10.64%
电信服务 2.69 6.84%
消费者常用品 1.78 4.51%
金融 1.23 3.12%
租赁和商务服务业 1.10 2.79%
医疗保健 0.91 2.30%
基础材料 0.83 2.10%
采矿业 0.76 1.93%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 53.68 32492.81 7.19%
泡泡玛特 09992 96.08 23403.46 5.18%
贵州茅台 600519 15.83 22854.90 5.06%
毛戈平 01318 229.63 21740.46 4.81%
宁德时代 300750 47.69 19173.31 4.24%
老铺黄金 06181 16.30 10595.68 2.34%
工业富联 601138 154.32 10186.66 2.25%
晶合集成 688249 282.12 9831.78 2.18%
阿里巴巴-W 09988 58.88 9514.86 2.10%
中国移动 00941 120.35 9284.62 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.10 35.61%
消费者非必需品 5.40 11.95%
电信服务 4.45 9.84%
金融业 2.72 6.02%
消费者常用品 2.61 5.76%
金融 1.64 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 1.39 3.07%
基础材料 1.36 3.02%
租赁和商务服务业 1.26 2.78%
信息技术 0.84 1.85%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.70 476.98 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 476.98 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%