银华心享一年持有期混合(011173)_资产配置

银华心享一年持有期混合011173YINHUA XINXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	298742.77	90.47%
债券	3245.35	0.98%
银行存款和结算备付金	23893.04	7.24%
其他资产	4333.26	1.31%

资产总值：330214.42万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	20.07	25488.90	7.78%
三环集团	300408	101.13	16878.60	5.15%
新易盛	300502	27.60	16751.99	5.11%
深南电路	002916	34.16	15642.55	4.77%
中芯国际	00981	188.10	14605.66	4.46%
中芯国际	688981	74.12	11771.13	3.59%
海光信息	688041	29.82	11043.09	3.37%
兆易创新	603986	12.97	10570.55	3.23%
风华高科	000636	136.05	9828.16	3.00%
宁德时代	300750	25.03	9838.93	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.89	63.77%
信息技术	2.39	7.30%
金融业	1.52	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	2.84%
采矿业	0.82	2.49%
消费者常用品	0.66	2.00%
金融	0.60	1.83%
基础材料	0.44	1.35%
消费者非必需品	0.39	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	0.97%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.22	16333.23	4.96%
毛戈平	01318	199.65	13291.58	4.04%
贵州茅台	600519	9.01	13061.02	3.97%
泡泡玛特	09992	83.06	10531.31	3.20%
阿里巴巴-W	09988	99.17	10419.90	3.17%
中国太保	601601	264.10	9795.47	2.98%
宁德时代	300750	22.53	9052.23	2.75%
美的集团	000333	106.35	8119.72	2.47%
海光信息	688041	32.95	6927.79	2.11%
中芯国际	00981	102.40	4583.99	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.93	39.29%
金融业	3.36	10.20%
消费者非必需品	2.60	7.91%
金融	1.77	5.39%
电信服务	1.63	4.96%
消费者常用品	1.33	4.04%
医疗保健	1.01	3.06%
采矿业	0.97	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.82	24789.94	6.29%
毛戈平	01318	201.84	14894.39	3.78%
泡泡玛特	09992	83.80	14206.98	3.61%
宁德时代	300750	35.99	13219.45	3.36%
中国太保	601601	308.42	12925.88	3.28%
贵州茅台	600519	8.59	11826.67	3.00%
美的集团	000333	121.43	9489.65	2.41%
阿里巴巴-W	09988	66.35	8557.81	2.17%
招商银行	600036	201.66	8489.89	2.16%
小商品城	600415	493.90	7877.69	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.80	35.04%
金融业	5.79	14.71%
消费者非必需品	4.19	10.64%
电信服务	2.69	6.84%
消费者常用品	1.78	4.51%
金融	1.23	3.12%
租赁和商务服务业	1.10	2.79%
医疗保健	0.91	2.30%
基础材料	0.83	2.10%
采矿业	0.76	1.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.68	32492.81	7.19%
泡泡玛特	09992	96.08	23403.46	5.18%
贵州茅台	600519	15.83	22854.90	5.06%
毛戈平	01318	229.63	21740.46	4.81%
宁德时代	300750	47.69	19173.31	4.24%
老铺黄金	06181	16.30	10595.68	2.34%
工业富联	601138	154.32	10186.66	2.25%
晶合集成	688249	282.12	9831.78	2.18%
阿里巴巴-W	09988	58.88	9514.86	2.10%
中国移动	00941	120.35	9284.62	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	35.61%
消费者非必需品	5.40	11.95%
电信服务	4.45	9.84%
金融业	2.72	6.02%
消费者常用品	2.61	5.76%
金融	1.64	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	1.39	3.07%
基础材料	1.36	3.02%
租赁和商务服务业	1.26	2.78%
信息技术	0.84	1.85%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	22.00	2203.62	0.67%
25国债19	6.00	606.30	0.19%
25国债13	4.30	435.43	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3245.35	0.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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