我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45524.09 |
-72828.63 |
-62941.14 |
-74296.69 |
-22583.16 |
| 本期利润(万元) |
56480.42 |
-40824.66 |
-12344.44 |
-137606.83 |
-24400.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
-20.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-260166.26 |
0.00 |
-241391.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
470094.32 |
431561.41 |
478912.42 |
513151.48 |
585941.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.62 |
0.67 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
-19.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
-31.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42416.69 |
57338.35 |
58211.79 |
68655.40 |
82024.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
389413.20 |
456820.58 |
584999.59 |
715705.94 |
905390.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
389413.20 |
456820.58 |
584999.59 |
715705.94 |
903859.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1530.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
446.84 |
527.04 |
807.84 |
995.68 |
1152.25 |
| 应付托管费(万元) |
74.47 |
87.84 |
134.64 |
165.95 |
192.04 |
| 资产总计(万元) |
432761.72 |
514833.51 |
646624.74 |
792285.52 |
997765.77 |
| 负债合计(万元) |
1200.30 |
1682.02 |
2239.47 |
2551.07 |
3937.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
431561.41 |
513151.48 |
644385.28 |
789734.46 |
993828.30 |
| 未分配利润(万元) |
-260166.26 |
-241391.05 |
-197945.86 |
-144713.75 |
-5423.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.14 |
242.55 |
132.46 |
305.50 |
151.65 |
| 投资收益(万元) |
-69622.00 |
-63849.83 |
-17393.06 |
-176290.86 |
-66784.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32003.98 |
-63310.13 |
-47163.72 |
-40642.35 |
-10118.40 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
22.42 |
17.59 |
90.68 |
53.12 |
| 收入合计(万元) |
-37523.44 |
-126894.99 |
-64406.74 |
-216537.03 |
-76698.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2817.46 |
9151.70 |
5527.01 |
13540.30 |
7207.49 |
| 托管费(万元) |
469.58 |
1525.28 |
921.17 |
2256.72 |
1201.25 |
| 其它费用(万元) |
14.18 |
34.85 |
17.34 |
31.02 |
14.74 |
| 费用合计(万元) |
3301.21 |
10711.84 |
6465.52 |
15828.04 |
8423.48 |
| 利润总额(万元) |
-40824.66 |
-137606.83 |
-70872.25 |
-232365.08 |
-85121.65 |
| 净利润(万元) |
-40824.66 |
-137606.83 |
-70872.25 |
-232365.08 |
-85121.65 |
