财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2979.91 |
3012.96 |
60841.78 |
31668.13 |
15444.11 |
| 本期利润(万元) |
16959.08 |
-25364.98 |
83373.40 |
50181.41 |
64218.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
0.15 |
0.09 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
0.00 |
19.03 |
0.00 |
14.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-101232.47 |
0.00 |
-122962.23 |
0.00 |
-196944.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327597.47 |
329039.70 |
393876.64 |
452033.51 |
453569.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.76 |
0.82 |
0.88 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
4.93 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
15.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.07 |
0.00 |
-18.11 |
0.00 |
-21.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17545.49 |
28005.04 |
26010.73 |
30740.59 |
42416.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
301988.11 |
367842.88 |
420783.11 |
395081.25 |
389413.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
298742.77 |
367842.88 |
420783.11 |
394605.31 |
389413.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
3245.35 |
0.00 |
0.00 |
475.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
319.88 |
409.93 |
442.14 |
437.75 |
446.84 |
| 应付托管费(万元) |
53.31 |
68.32 |
73.69 |
72.96 |
74.47 |
| 资产总计(万元) |
330214.42 |
399254.71 |
455524.07 |
428234.48 |
432761.72 |
| 负债合计(万元) |
2616.95 |
5378.07 |
1954.88 |
2105.19 |
1200.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
327597.47 |
393876.64 |
453569.18 |
426129.29 |
431561.41 |
| 未分配利润(万元) |
-53652.58 |
-87090.19 |
-122303.01 |
-199471.92 |
-260166.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.57 |
113.23 |
54.54 |
187.30 |
94.14 |
| 投资收益(万元) |
-538.31 |
66894.43 |
18472.72 |
-84502.24 |
-69622.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19938.99 |
22531.62 |
48774.05 |
87580.28 |
32003.98 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.78 |
0.27 |
0.73 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
19446.62 |
89540.06 |
67301.58 |
3266.07 |
-37523.44 |
| 管理人报酬(万元) |
2120.19 |
5256.73 |
2627.60 |
5388.03 |
2817.46 |
| 托管费(万元) |
353.37 |
876.12 |
437.93 |
898.00 |
469.58 |
| 其它费用(万元) |
13.97 |
33.81 |
17.88 |
24.48 |
14.18 |
| 费用合计(万元) |
2487.54 |
6166.66 |
3083.41 |
6310.51 |
3301.21 |
| 利润总额(万元) |
16959.08 |
83373.40 |
64218.16 |
-3044.44 |
-40824.66 |
| 净利润(万元) |
16959.08 |
83373.40 |
64218.16 |
-3044.44 |
-40824.66 |
