银华心享一年持有期混合(011173)_最新动态

银华心享一年持有期混合011173YINHUA XINXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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累计净值：0.7177

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

银华心享一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓星

基金规模：32.33亿元

银华心享一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-13.10	-14.85	-17.12	-14.62
混合型名次	4741	5158	6634	6926	7102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.40	16.26	-12.35	-42.14	-30.08
混合型名次	7037	4997	6963	4313	7271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	浦银安盛精致生活	-0.85	3.98	-9.25	-8.98	-0.25
4740	兴证全球合瑞混合A	-0.85	-7.42	-4.75	1.98	6.22
4741	银华心享一年持有期混合	-0.85	-13.10	-14.85	-17.12	-14.62
4742	泓德泓华混合	-0.85	-6.50	-7.94	-3.11	-0.98
4743	财通安盈混合A	-0.86	-16.91	-5.31	9.13	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	中信保诚至远动力混合C	-0.60	-13.09	-3.47	5.83	8.97
5157	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.69	-13.10	-8.72	-7.24	-0.48
5158	银华心享一年持有期混合	-0.85	-13.10	-14.85	-17.12	-14.62
5159	长信金利趋势混合A	-1.48	-13.11	-9.74	-4.41	0.63
5160	中信保诚至远动力混合E	-0.60	-13.11	-3.53	5.70	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	光大保德信专精特新混合C	-0.79	-22.70	-14.84	-11.27	-10.74
6633	广发策略优选混合	0.38	-16.48	-14.84	-12.39	-2.63
6634	银华心享一年持有期混合	-0.85	-13.10	-14.85	-17.12	-14.62
6635	永赢优质生活混合C	0.10	-4.81	-14.85	-24.04	-20.18
6636	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6926 位，低于同类基金平均水平
6924	富国周期优势混合A	-0.43	-0.60	-12.18	-17.11	-3.64
6925	前海开源盛鑫混合A	3.28	-19.94	-6.76	-17.12	-16.20
6926	银华心享一年持有期混合	-0.85	-13.10	-14.85	-17.12	-14.62
6927	长信国防军工量化混合C	1.75	-16.85	-17.99	-17.14	-10.65
6928	嘉实低碳精选混合发起式A	1.12	-14.66	-27.57	-17.14	-11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7102 位，低于同类基金平均水平
7100	华安成长创新混合C	-2.33	-11.70	-15.70	-18.50	-14.61
7101	万家汽车新趋势混合C	-1.24	-29.14	-13.43	-19.84	-14.61
7102	银华心享一年持有期混合	-0.85	-13.10	-14.85	-17.12	-14.62
7103	华泰柏瑞致远混合A	-0.32	-8.57	-18.83	-31.94	-14.66
7104	添富消费升级混合A	-0.76	0.74	-6.31	-14.87	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33
7036	新华鑫益灵活配置混合C	-10.40	16.24	-10.78	-30.48	342.14
7037	银华心享一年持有期混合	-10.40	16.26	-12.35	-42.14	-30.08
7038	国寿安保健康科学混合A	-10.44	-6.52	-22.14	-51.19	-5.66
7039	前海开源沪港深隆鑫混合A	-10.45	-2.98	-5.13	-19.38	53.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	大成民享安盈一年持有混合A	10.14	16.28	19.34	-	22.00
4996	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	6.63	16.26	18.08	-	17.91
4997	银华心享一年持有期混合	-10.40	16.26	-12.35	-42.14	-30.08
4998	海富通富盈混合A	0.42	16.25	12.38	12.68	22.80
4999	农银平衡双利混合	12.88	16.25	7.42	-18.29	317.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6963 位，低于同类基金平均水平
6961	银河君荣混合C	-2.74	-6.36	-12.18	-22.28	61.33
6962	安信工业4.0混合C	-11.52	7.18	-12.33	-20.56	1.64
6963	银华心享一年持有期混合	-10.40	16.26	-12.35	-42.14	-30.08
6964	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-12.21	12.69
6965	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-18.92	48.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	天治中国制造2025	1.77	2.80	-19.79	-42.09	172.57
4312	格林伯锐灵活配置C	-28.43	5.30	-27.92	-42.11	-46.72
4313	银华心享一年持有期混合	-10.40	16.26	-12.35	-42.14	-30.08
4314	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	43.59	92.94	40.66	-42.16	-40.67
4315	嘉合稳健增长混合C	-2.14	9.93	-18.27	-42.24	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	农银策略收益混合	7.56	8.72	9.63	-29.23	-29.96
7270	鹏华增华混合A	-13.97	4.40	-28.68	-	-30.04
7271	银华心享一年持有期混合	-10.40	16.26	-12.35	-42.14	-30.08
7272	大成绝对收益混合发起C	-4.13	-7.53	-10.88	-19.50	-30.13
7273	汇添富沪港深大盘价值混合A	-15.81	24.44	-10.02	-44.81	-30.15

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	20.07	25488.90	7.78%
三环集团	300408	101.13	16878.60	5.15%
新易盛	300502	27.60	16751.99	5.11%
深南电路	002916	34.16	15642.55	4.77%
中芯国际	00981	188.10	14605.66	4.46%
中芯国际	688981	74.12	11771.13	3.59%
海光信息	688041	29.82	11043.09	3.37%
兆易创新	603986	12.97	10570.55	3.23%
风华高科	000636	136.05	9828.16	3.00%
宁德时代	300750	25.03	9838.93	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.89	63.77%
信息技术	2.39	7.30%
金融业	1.52	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	2.84%
采矿业	0.82	2.49%
消费者常用品	0.66	2.00%
金融	0.60	1.83%
基础材料	0.44	1.35%
消费者非必需品	0.39	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6992	0.7052	0.6972	0.7141	0.7011
累计净值(元)	0.6992	0.7052	0.6972	0.7141	0.7011

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