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银华心享一年持有期混合011173YINHUA XINXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：0.8580

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

银华心享一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓星

基金规模：39.39亿元

银华心享一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	3.84	-0.44	6.93	4.77
混合型名次	2536	4096	6707	5127	3924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.07	42.01	-4.08	-	-14.20
混合型名次	4178	4058	6475	4595	6969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	易方达新益灵活配置混合E	0.18	1.97	3.00	6.24	2.00
2535	易方达新益灵活配置混合I	0.18	1.99	3.06	6.34	2.02
2536	银华心享一年持有期混合	0.18	3.84	-0.44	6.93	4.77
2537	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
2538	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.17	-0.56	2.14	10.38	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	招商核心装备混合A	-2.57	3.85	9.32	29.78	4.13
4095	富国积极成长一年定期开放混合	-3.12	3.84	0.80	11.91	4.25
4096	银华心享一年持有期混合	0.18	3.84	-0.44	6.93	4.77
4097	泓德高端装备混合发起式A	-2.06	3.84	10.62	16.29	4.42
4098	广发多策略混合	-1.81	3.83	8.74	17.10	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6707 位，低于同类基金平均水平
6705	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
6706	鹏华美国房地产(QDII)	-1.73	2.82	-0.44	-6.28	3.52
6707	银华心享一年持有期混合	0.18	3.84	-0.44	6.93	4.77
6708	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87
6709	泓德睿泽混合	-1.28	3.83	-0.45	11.09	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	中金衡优A	-1.98	0.80	-3.18	6.94	0.95
5126	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.19	0.96	1.44	6.93	1.13
5127	银华心享一年持有期混合	0.18	3.84	-0.44	6.93	4.77
5128	淳厚利加混合A	0.31	2.00	-0.31	6.92	2.10
5129	富安达消费主题混合	-5.24	-4.76	-8.64	6.92	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3924 位，高于同类基金平均水平
3922	博时价值臻选持有期混合C	-0.38	4.12	5.09	26.73	4.77
3923	东方红启元三年持有混合A	-3.02	3.63	6.70	49.35	4.77
3924	银华心享一年持有期混合	0.18	3.84	-0.44	6.93	4.77
3925	大摩量化配置混合A	-0.25	4.58	2.63	10.90	4.76
3926	富国均衡成长三年持有期混合A	-2.17	3.79	7.84	7.33	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	东方民丰回报赢安混合A	26.08	30.63	25.91	25.27	31.72
4177	富荣福锦混合A	26.07	64.32	21.64	22.50	161.89
4178	银华心享一年持有期混合	26.07	42.01	-4.08	-	-14.20
4179	天弘优质成长企业A	26.04	38.37	4.01	11.00	109.05
4180	招商康泰混合	26.04	33.83	20.56	-6.56	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	添富消费升级混合A	25.25	42.03	-9.87	-25.64	99.16
4057	长城医药科技六个月持有期混合A	46.75	42.01	3.22	-	-22.18
4058	银华心享一年持有期混合	26.07	42.01	-4.08	-	-14.20
4059	华安医疗创新混合A	43.34	42.00	-1.75	-22.01	17.04
4060	摩根行业轮动混合A	38.04	41.95	0.85	-20.68	239.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	嘉实新添辉定期混合A	29.45	38.96	-4.08	-19.93	4.80
6474	天弘云端生活优选A	17.04	31.63	-4.08	-18.27	27.77
6475	银华心享一年持有期混合	26.07	42.01	-4.08	-	-14.20
6476	汇添富社会责任混合D	51.89	68.23	-4.09	-	-16.49
6477	交银成长混合A	40.61	41.92	-4.10	-16.75	655.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	宝盈智慧生活混合A	53.01	106.57	79.23	-	53.01
4594	宝盈智慧生活混合C	52.36	104.87	77.03	-	50.07
4595	银华心享一年持有期混合	26.07	42.01	-4.08	-	-14.20
4596	平安恒鑫混合A	6.06	11.34	2.23	-	2.72
4597	平安恒鑫混合C	5.53	10.23	0.71	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	万家创业板2年定期开放混合C	45.24	55.02	-12.29	-22.85	-14.18
6968	摩根景气甄选混合A	64.77	67.37	19.68	-	-14.19
6969	银华心享一年持有期混合	26.07	42.01	-4.08	-	-14.20
6970	富国稳健增长混合C	32.77	48.91	-0.48	-	-14.23
6971	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.82	24789.94	6.29%
毛戈平	01318	201.84	14894.39	3.78%
泡泡玛特	09992	83.80	14206.98	3.61%
宁德时代	300750	35.99	13219.45	3.36%
中国太保	601601	308.42	12925.88	3.28%
贵州茅台	600519	8.59	11826.67	3.00%
美的集团	000333	121.43	9489.65	2.41%
阿里巴巴-W	09988	66.35	8557.81	2.17%
招商银行	600036	201.66	8489.89	2.16%
小商品城	600415	493.90	7877.69	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.80	35.04%
金融业	5.79	14.71%
消费者非必需品	4.19	10.64%
电信服务	2.69	6.84%
消费者常用品	1.78	4.51%
金融	1.23	3.12%
租赁和商务服务业	1.10	2.79%
医疗保健	0.91	2.30%
基础材料	0.83	2.10%
采矿业	0.76	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8714	0.8700	0.8593	0.8579	0.8565
累计净值(元)	0.8714	0.8700	0.8593	0.8579	0.8565

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