银华心享一年持有期混合(011173)_最新动态

银华心享一年持有期混合011173YINHUA XINXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

银华心享一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓星

基金规模：47.01亿元

银华心享一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-1.22	15.47	-1.74	1.18
混合型名次	3569	6130	3278	5779	5369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.02	-15.51	-37.46	-	-31.19
混合型名次	6303	5835	6769	4462	6873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3569 位，高于同类基金平均水平
3567	浦银安盛精致生活	0.70	-1.45	9.37	0.62	-4.73
3568	易米研究精选混合发起A	0.70	0.12	23.82	-8.73	-6.05
3569	银华心享一年持有期混合	0.70	-1.22	15.47	-1.74	1.18
3570	中银鑫利混合C	0.70	2.28	17.57	4.13	14.33
3571	中邮战略新兴产业混合	0.70	1.53	22.65	9.40	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	交银科锐科技创新混合C	0.75	-1.22	13.82	5.44	-1.73
6129	易方达环保主题混合	0.32	-1.22	9.99	-0.03	12.01
6130	银华心享一年持有期混合	0.70	-1.22	15.47	-1.74	1.18
6131	长城成长先锋混合C	1.32	-1.23	10.94	-0.98	-9.38
6132	长信稳健成长混合A	0.28	-1.23	-1.24	-3.80	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	鹏扬消费行业混合发起式A	0.47	2.69	15.48	-2.66	4.22
3277	诺德优势产业	0.34	0.80	15.47	-7.87	0.05
3278	银华心享一年持有期混合	0.70	-1.22	15.47	-1.74	1.18
3279	兴业成长动力混合	-0.38	-1.85	15.46	3.54	6.29
3280	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.48	-1.41	15.44	5.02	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	鹏华沃鑫混合C	1.32	-1.62	11.88	-1.74	-0.07
5778	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.06	-0.53	7.82	-1.74	0.34
5779	银华心享一年持有期混合	0.70	-1.22	15.47	-1.74	1.18
5780	工银稳润一年持有混合A	0.21	0.08	1.04	-1.75	1.91
5781	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.73	-0.91	13.79	-1.75	-9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	工银优质成长混合A	1.52	4.26	19.28	4.17	1.19
5368	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.17	0.08	3.78	-0.72	1.18
5369	银华心享一年持有期混合	0.70	-1.22	15.47	-1.74	1.18
5370	中加核心智造混合A	1.69	-0.12	19.77	-1.87	1.18
5371	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6303 位，低于同类基金平均水平
6301	平安科技创新混合C	-6.02	-20.29	-44.00	-	11.13
6302	融通动力先锋混合	-6.02	-4.11	-20.69	20.98	210.92
6303	银华心享一年持有期混合	-6.02	-15.51	-37.46	-	-31.19
6304	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	5.65	2.67
6305	永赢消费龙头智选混合发起C	-6.03	0.00	0.00	-	-28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	长城久润混合A	-9.53	-15.51	-34.07	-8.61	3.44
5834	华安研究精选混合C	1.57	-15.51	-36.98	-	-35.62
5835	银华心享一年持有期混合	-6.02	-15.51	-37.46	-	-31.19
5836	华安大安全主题混合A	-0.05	-15.52	-25.50	75.94	110.60
5837	鹏华价值驱动混合	5.00	-15.52	-28.20	-	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	博时卓越品牌混合	-10.75	-16.28	-37.46	0.10	110.26
6768	诺德品质消费	-2.25	-10.87	-37.46	-	-36.53
6769	银华心享一年持有期混合	-6.02	-15.51	-37.46	-	-31.19
6770	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-2.53	-13.84	-37.49	-	-37.56
6771	华夏核心科技6个月定开混合C	-11.32	-16.30	-37.49	-	-23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	宝盈智慧生活混合C	-3.81	14.11	-24.30	-	-3.22
4461	广发利鑫灵活配置混合C	-12.58	-22.18	-31.53	-	-25.77
4462	银华心享一年持有期混合	-6.02	-15.51	-37.46	-	-31.19
4463	中庚价值品质一年持有期混合	-0.55	-0.37	14.50	-	49.34
4464	平安恒鑫混合A	-5.17	-8.70	-13.08	-	-6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	富安达成长价值一年持有期混合A	-15.37	-28.13	0.00	-	-31.17
6872	华夏成长先锋一年持有混合C	-15.42	-26.23	-31.17	-	-31.18
6873	银华心享一年持有期混合	-6.02	-15.51	-37.46	-	-31.19
6874	南方兴润价值一年持有混合C	8.07	-5.59	-18.86	-	-31.20
6875	银华心怡灵活配置混合C	-1.60	-12.52	-32.11	-	-31.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	100.88	25410.97	5.41%
五粮液	000858	141.23	22951.89	4.88%
贵州茅台	600519	11.73	20499.84	4.36%
山西汾酒	600809	68.39	14969.91	3.18%
海尔智家	600690	442.72	14233.49	3.03%
三峡能源	600905	2875.65	13946.90	2.97%
美的集团	000333	161.40	12276.27	2.61%
北方华创	002371	33.01	12081.00	2.57%
海光信息	688041	112.83	11653.09	2.48%
比亚迪股份	01211	23.20	5937.53	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.08	59.73%
金融业	3.29	6.99%
消费者非必需品	2.96	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86	3.95%
金融	1.75	3.73%
采矿业	0.96	2.03%
消费者常用品	0.94	2.01%
信息技术	0.77	1.65%
电信服务	0.71	1.51%
房地产业	0.66	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19银华心享一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29银华心享一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.685	0.681	0.683	0.691	0.705
累计净值(元)	0.685	0.681	0.683	0.691	0.705

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