银华心享一年持有期混合(011173)_最新动态

银华心享一年持有期混合011173YINHUA XINXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：0.705 -0.014(-1.96%)

累计净值：0.705

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

银华心享一年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晓星

基金规模：47.01亿元

银华心享一年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.37	0.26	16.81	1.31	3.71
混合型名次	7567	6360	3401	5076	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.71	-15.28	-35.78	-	-29.47
混合型名次	6486	6105	6803	4461	6906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 7567 位，低于同类基金平均水平
7565	易方达国企主题混合A	-2.37	-1.15	11.68	-5.27	7.62
7566	易方达国企主题混合C	-2.37	-1.19	11.55	-5.51	7.16
7567	银华心享一年持有期混合	-2.37	0.26	16.81	1.31	3.71
7568	安信平衡增利混合A	-2.38	0.64	11.22	3.21	16.80
7569	安信平衡增利混合C	-2.38	0.61	11.00	2.88	16.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	易方达新享灵活配置混合A	-0.19	0.26	1.70	1.90	5.79
6359	银河乐活优萃混合	-0.04	0.26	11.62	-9.46	-0.88
6360	银华心享一年持有期混合	-2.37	0.26	16.81	1.31	3.71
6361	招商稳健平衡混合A	-2.28	0.26	13.68	1.46	20.81
6362	长安鑫益增强混合A	0.00	0.25	-0.31	0.41	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 3401 位，高于同类基金平均水平
3399	长安鑫利优选混合C	0.61	1.35	16.83	-0.32	3.16
3400	广发稳健优选六个月持有期混合A	-1.70	7.01	16.82	11.19	25.20
3401	银华心享一年持有期混合	-2.37	0.26	16.81	1.31	3.71
3402	汇添富文体娱乐混合A	-2.42	-1.73	16.80	-3.11	9.80
3403	长安产业精选混合A	0.63	1.11	16.79	-0.96	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	鹏扬景浦一年持有混合A	-0.16	0.03	2.96	1.31	6.30
5075	易方达稳泰一年持有混合A	-0.27	-0.05	1.37	1.31	7.02
5076	银华心享一年持有期混合	-2.37	0.26	16.81	1.31	3.71
5077	长城核心优选混合	0.01	2.08	12.78	1.30	4.29
5078	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.31	0.35	3.16	1.30	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
银华心享一年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	中融景惠混合C	-0.09	0.68	1.53	1.38	3.72
5048	中银招盈一年持有混合C	-0.07	0.39	1.63	1.28	3.72
5049	银华心享一年持有期混合	-2.37	0.26	16.81	1.31	3.71
5050	上银慧尚6个月持有期混合C	-0.12	0.86	2.47	0.87	3.70
5051	中融匠心优选混合C	0.76	7.46	21.55	5.06	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	南方荣年一年持有混合C	-3.70	-2.53	0.64	15.52	31.31
6485	华夏核心科技6个月定开混合A	-3.71	-11.21	-33.11	-	-16.92
6486	银华心享一年持有期混合	-3.71	-15.28	-35.78	-	-29.47
6487	华夏兴融混合(LOF)C	-3.72	-18.26	0.00	-	-28.85
6488	平安品质优选混合C	-3.72	-28.19	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	红土创新科技创新3个月定开混合C	12.46	-15.28	0.00	-	-22.11
6104	融通消费升级混合	-2.03	-15.28	-23.95	69.73	78.68
6105	银华心享一年持有期混合	-3.71	-15.28	-35.78	-	-29.47
6106	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-1.02	-15.29	-44.64	10.46	45.70
6107	嘉实成长收益混合H	3.13	-15.31	-34.64	-0.06	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	富国研究量化精选混合A	-2.14	-9.62	-35.78	48.40	56.22
6802	银华估值优势混合	10.28	-10.91	-35.78	20.59	26.76
6803	银华心享一年持有期混合	-3.71	-15.28	-35.78	-	-29.47
6804	工银信息产业混合C	0.50	-20.99	-35.79	-	-35.06
6805	德邦沪港深龙头混合A	-5.24	-16.72	-35.81	-	-28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	宝盈智慧生活混合C	6.83	20.42	-20.01	-	2.89
4460	广发利鑫灵活配置混合C	-4.35	-16.23	-24.13	-	-19.86
4461	银华心享一年持有期混合	-3.71	-15.28	-35.78	-	-29.47
4462	中庚价值品质一年持有期混合	6.46	3.25	19.05	-	53.76
4463	平安恒鑫混合A	-4.64	-10.30	-12.81	-	-6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
银华心享一年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平
6904	国金ESG持续增长A	2.72	-12.63	-32.57	-	-29.47
6905	交银成长动力一年混合A	10.13	-6.72	-30.45	-	-29.47
6906	银华心享一年持有期混合	-3.71	-15.28	-35.78	-	-29.47
6907	汇添富价值领先混合	-3.00	-9.01	-29.76	-	-29.50
6908	南方兴润价值一年持有混合A	10.23	-5.18	-18.31	-	-29.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	100.88	25410.97	5.41%
五粮液	000858	141.23	22951.89	4.88%
贵州茅台	600519	11.73	20499.84	4.36%
山西汾酒	600809	68.39	14969.91	3.18%
海尔智家	600690	442.72	14233.49	3.03%
三峡能源	600905	2875.65	13946.90	2.97%
美的集团	000333	161.40	12276.27	2.61%
北方华创	002371	33.01	12081.00	2.57%
海光信息	688041	112.83	11653.09	2.48%
比亚迪股份	01211	23.20	5937.53	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.08	59.73%
金融业	3.29	6.99%
消费者非必需品	2.96	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86	3.95%
金融	1.75	3.73%
采矿业	0.96	2.03%
消费者常用品	0.94	2.01%
信息技术	0.77	1.65%
电信服务	0.71	1.51%
房地产业	0.66	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.719	0.722	0.729	0.709	0.714
累计净值(元)	0.719	0.722	0.729	0.709	0.714

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