资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5647.77 93.67%
债券 303.35 5.03%
银行存款和结算备付金 70.61 1.17%
其他资产 7.43 0.12%
资产总值:6029.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 2.22 290.53 4.84%
恒玄科技 688608 1.12 254.90 4.25%
汉威科技 300007 4.67 250.31 4.17%
浙江荣泰 603119 2.11 244.06 4.07%
宁德时代 300750 0.59 216.68 3.61%
中国稀土 000831 4.44 206.19 3.43%
震裕科技 300953 1.06 178.10 2.97%
北方稀土 600111 3.82 176.18 2.93%
安培龙 301413 1.29 173.89 2.90%
隆盛科技 300680 2.59 144.70 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 65.78%
金融业 0.11 18.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.31%
采矿业 0.01 1.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 39.08 537.74 7.87%
潞安环能 601699 37.50 533.97 7.81%
浙江荣泰 603119 3.51 395.16 5.78%
淮北矿业 600985 26.17 322.68 4.72%
兖矿能源 600188 23.98 319.17 4.67%
纳睿雷达 688522 7.28 315.69 4.62%
平煤股份 601666 39.67 312.60 4.57%
山西焦煤 000983 43.44 301.91 4.42%
宁德时代 300750 0.64 257.28 3.76%
汉威科技 300007 3.87 246.02 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 48.99%
采矿业 0.26 38.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.35%
金融业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 303.35 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.35 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%