资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4920.76 91.91%
债券 310.82 5.81%
银行存款和结算备付金 21.89 0.41%
其他资产 100.56 1.88%
资产总值:5354.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.42 417.77 7.83%
浙江荣泰 603119 4.12 299.69 5.62%
指南针 300803 2.66 258.76 4.85%
中国稀土 000831 5.36 257.23 4.82%
北方稀土 600111 5.36 255.56 4.79%
汉威科技 300007 4.83 204.21 3.83%
震裕科技 300953 1.06 184.99 3.47%
同花顺 300033 0.60 179.10 3.36%
康辰药业 603590 3.59 132.61 2.49%
大全能源 688303 6.05 127.10 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 52.79%
金融业 0.11 20.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 15.85%
科学研究和技术服务业 0.01 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 2.22 290.53 4.84%
恒玄科技 688608 1.12 254.90 4.25%
汉威科技 300007 4.67 250.31 4.17%
浙江荣泰 603119 2.11 244.06 4.07%
宁德时代 300750 0.59 216.68 3.61%
中国稀土 000831 4.44 206.19 3.43%
震裕科技 300953 1.06 178.10 2.97%
北方稀土 600111 3.82 176.18 2.93%
安培龙 301413 1.29 173.89 2.90%
隆盛科技 300680 2.59 144.70 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 65.78%
金融业 0.11 18.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.31%
采矿业 0.01 1.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.10 310.82 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 310.82 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%