资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2389.74 77.32%
债券 221.43 7.16%
银行存款和结算备付金 58.53 1.89%
其他资产 420.83 13.62%
资产总值:3090.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 5.23 157.89 5.14%
新凤鸣 603225 6.51 127.92 4.17%
拓普集团 601689 2.23 125.82 4.10%
中信证券 600030 4.35 124.98 4.07%
浙江荣泰 603119 1.63 108.00 3.52%
中际旭创 300308 0.08 101.60 3.31%
晶丰明源 688368 0.46 99.79 3.25%
沪硅产业 688126 2.40 95.70 3.12%
浪潮信息 000977 1.35 94.50 3.08%
西安奕材 688783 1.48 91.54 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 59.40%
金融业 0.02 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.76%
采矿业 0.01 3.45%
农、林、牧、渔业 0.01 2.22%
科学研究和技术服务业 0.01 1.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.42 417.77 7.83%
浙江荣泰 603119 4.12 299.69 5.62%
指南针 300803 2.66 258.76 4.85%
中国稀土 000831 5.36 257.23 4.82%
北方稀土 600111 5.36 255.56 4.79%
汉威科技 300007 4.83 204.21 3.83%
震裕科技 300953 1.06 184.99 3.47%
同花顺 300033 0.60 179.10 3.36%
康辰药业 603590 3.59 132.61 2.49%
大全能源 688303 6.05 127.10 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 52.79%
金融业 0.11 20.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 15.85%
科学研究和技术服务业 0.01 1.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.20 221.43 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.43 7.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%