英大睿鑫A(003446)_资产配置

英大睿鑫A003446BRITISH RUI XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4966.48	89.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	344.66	6.23%
其他资产	224.40	4.05%

资产总值：5535.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.40	219.17	4.11%
中信证券	600030	7.00	190.40	3.57%
卫星化学	002648	9.16	171.02	3.20%
威高骨科	688161	5.00	141.70	2.66%
安琪酵母	600298	3.75	136.57	2.56%
华鲁恒升	600426	5.00	130.95	2.45%
香飘飘	603711	9.00	121.32	2.27%
广东宏大	002683	5.00	120.50	2.26%
联影医疗	688271	0.89	113.46	2.13%
建设银行	601939	14.00	111.02	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	68.73%
金融业	0.07	12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.98%
采矿业	0.01	2.75%
房地产业	0.01	2.66%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.40%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	5.51	210.54	4.50%
迈瑞医疗	300760	0.71	206.55	4.41%
联影医疗	688271	1.72	188.68	4.03%
恒瑞医药	600276	4.70	180.76	3.86%
青岛啤酒	600600	2.45	178.29	3.81%
威高骨科	688161	9.00	178.38	3.81%
万华化学	600309	2.10	169.81	3.63%
太极集团	600129	5.70	164.84	3.52%
易普力	002096	13.20	157.08	3.36%
中信证券	600030	8.50	154.96	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	62.01%
金融业	0.03	6.80%
采矿业	0.01	2.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.34%
批发和零售业	0.00	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	58.52	237.59	5.22%
宁德时代	300750	1.22	232.00	5.10%
五粮液	000858	1.45	222.59	4.89%
长江电力	600900	8.33	207.67	4.56%
中国海油	600938	6.48	189.41	4.16%
三美股份	603379	4.00	173.44	3.81%
阳光电源	300274	1.66	172.31	3.78%
伯特利	603596	3.04	169.63	3.73%
牧原股份	002714	3.60	155.34	3.41%
中国船舶	600150	4.12	152.44	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	58.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	12.13%
农、林、牧、渔业	0.02	4.95%
采矿业	0.02	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.33%
批发和零售业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.67%
住宿和餐饮业	0.01	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	10.89	294.03	6.26%
伊力特	600197	11.90	258.82	5.51%
三利谱	002876	6.70	246.36	5.24%
景旺电子	603228	10.81	243.87	5.19%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	4.04%
广汇能源	600256	25.52	182.21	3.88%
中国船舶	600150	5.61	165.16	3.52%
福田汽车	600166	60.39	164.86	3.51%
周大生	002867	10.64	161.59	3.44%
京东方A	000725	41.26	160.91	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	60.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.33%
科学研究和技术服务业	0.03	7.31%
采矿业	0.03	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.09%
金融业	0.01	1.49%
住宿和餐饮业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%
卫生和社会工作	0.01	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.01%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.43	43.20	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	43.20	0.68%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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