我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-399.38 |
-587.98 |
-503.36 |
-129.43 |
-23.53 |
| 本期利润(万元) |
644.58 |
-470.91 |
-64.70 |
-269.99 |
-126.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.18 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1645.83 |
0.00 |
1883.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5152.95 |
4528.17 |
4353.74 |
4452.51 |
4859.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.57 |
1.71 |
1.73 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.42 |
0.00 |
89.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.15 |
560.63 |
290.49 |
330.12 |
496.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
3447.34 |
4236.14 |
3242.07 |
4522.95 |
5071.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
3447.34 |
4236.14 |
3242.07 |
4522.95 |
5071.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.41 |
1.70 |
2.55 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.40 |
0.28 |
0.42 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
4733.27 |
4802.96 |
4576.52 |
4870.83 |
5572.47 |
| 负债合计(万元) |
52.94 |
104.42 |
46.53 |
16.78 |
14.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4680.33 |
4698.54 |
4529.99 |
4854.05 |
5557.95 |
| 未分配利润(万元) |
1698.51 |
1984.31 |
2195.70 |
2137.25 |
2775.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
1.73 |
0.81 |
1.90 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-607.79 |
-26.27 |
211.84 |
194.25 |
506.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
142.61 |
-74.08 |
205.99 |
-841.28 |
-556.37 |
| 其它收入(万元) |
5.10 |
12.03 |
2.68 |
4.64 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-455.31 |
-86.58 |
421.32 |
-640.49 |
-47.86 |
| 管理人报酬(万元) |
13.99 |
28.83 |
15.79 |
30.93 |
17.66 |
| 托管费(万元) |
2.33 |
4.81 |
2.63 |
5.16 |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
14.00 |
6.94 |
11.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
22.31 |
50.32 |
27.63 |
55.51 |
32.70 |
| 利润总额(万元) |
-477.62 |
-136.91 |
393.68 |
-696.00 |
-80.56 |
| 净利润(万元) |
-477.62 |
-136.91 |
393.68 |
-696.00 |
-80.56 |
