英大睿鑫A(003446)_最新动态

英大睿鑫A003446BRITISH RUI XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.912

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

英大睿鑫A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宇斌

2019-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2018-05-03 每10份派现金 0.5 元

英大睿鑫A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	3.11	22.53	4.98	4.53
混合型名次	736	1194	1769	2574	3841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.02	1.07	-10.39	42.90	97.72
混合型名次	5114	2271	4153	890	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
英大睿鑫A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	万家先进制造混合发起式C	2.17	4.78	30.27	5.87	8.63
735	信澳优享生活混合C	2.17	1.53	8.25	-7.03	-6.02
736	英大睿鑫A	2.17	3.11	22.53	4.98	4.53
737	中欧价值回报混合C	2.17	-1.81	10.83	-0.42	23.93
738	德邦大健康灵活配置混合A	2.16	5.89	28.56	3.93	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
英大睿鑫A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	万家量化睿选C	0.93	3.12	24.89	5.57	-1.28
1193	嘉合磐石A	4.06	3.11	29.99	11.71	-6.68
1194	英大睿鑫A	2.17	3.11	22.53	4.98	4.53
1195	财通资管价值成长混合A	0.55	3.10	31.57	10.05	6.80
1196	华安品质甄选混合A	1.61	3.10	25.85	9.24	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
英大睿鑫A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	富安达新动力混合	1.79	-4.95	22.53	14.02	-0.57
1768	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	0.67	1.76	22.53	7.51	10.71
1769	英大睿鑫A	2.17	3.11	22.53	4.98	4.53
1770	汇添富民营活力混合A	0.71	1.70	22.52	7.98	8.49
1771	博时回报严选混合A	1.10	-1.49	22.51	7.62	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
英大睿鑫A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	中银量化价值混合C	0.34	-0.74	13.48	4.99	-
2573	南方成长先锋混合C	-1.05	-4.83	16.10	4.98	14.93
2574	英大睿鑫A	2.17	3.11	22.53	4.98	4.53
2575	鑫元欣享灵活配置混合A	0.23	1.17	32.51	4.97	-0.68
2576	博道嘉元混合C	0.19	-0.86	20.03	4.96	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
英大睿鑫A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	天弘安康颐享12个月持有A	0.20	0.52	2.44	1.95	4.53
3840	西部利得新盈混合A	-1.42	-2.75	14.79	10.96	4.53
3841	英大睿鑫A	2.17	3.11	22.53	4.98	4.53
3842	创金合信鑫利混合A	0.03	0.10	-0.08	1.41	4.52
3843	工银聚瑞混合C	0.00	-0.34	2.33	1.08	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
英大睿鑫A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	海富通安益对冲混合C	-1.02	2.52	-1.14	-	4.88
5113	华宝可持续发展混合A	-1.02	-16.66	0.00	-	-18.29
5114	英大睿鑫A	-1.02	1.07	-10.39	42.90	97.72
5115	富国宏观策略灵活配置混合C	-1.03	-23.85	-36.73	-	-34.52
5116	景顺长城中小盘混合C	-1.03	0.00	0.00	-	-7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
英大睿鑫A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	永赢稳健增长一年持有混合A	6.29	1.09	-2.09	-	13.25
2270	鹏华稳享一年持有期混合A	2.07	1.08	0.00	-	-0.48
2271	英大睿鑫A	-1.02	1.07	-10.39	42.90	97.72
2272	浦银安盛量化多策略混合A	1.20	1.06	-2.26	24.28	44.14
2273	前海联合科技先锋混合A	7.62	1.06	-19.62	36.47	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
英大睿鑫A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	东吴安盈量化A	10.26	2.68	-10.34	50.77	43.84
4152	博道启航混合C	12.33	9.32	-10.36	52.51	80.88
4153	英大睿鑫A	-1.02	1.07	-10.39	42.90	97.72
4154	华安精致生活混合C	8.85	0.73	-10.40	-	22.81
4155	广发稳健增长混合A	-0.78	-1.34	-10.42	10.55	1061.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
英大睿鑫A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	建信优选成长混合A	-1.52	-0.54	-17.24	42.91	548.61
889	中欧价值发现混合A	-1.94	-1.31	-7.58	42.91	279.00
890	英大睿鑫A	-1.02	1.07	-10.39	42.90	97.72
891	中欧价值发现混合E	-1.94	-1.31	-7.58	42.89	112.80
892	华安安康灵活配置混合A	9.62	10.47	6.89	42.85	85.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
英大睿鑫A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	金鹰元和灵活配置混合A	-4.76	-10.02	-21.24	88.33	97.75
894	易方达瑞通混合C	6.58	9.76	5.18	47.66	97.75
895	英大睿鑫A	-1.02	1.07	-10.39	42.90	97.72
896	华商元亨混合	27.04	35.63	31.73	115.70	97.63
897	招商境远灵活配置混合	4.22	-10.04	-20.71	64.70	97.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.40	219.17	4.11%
中信证券	600030	7.00	190.40	3.57%
卫星化学	002648	9.16	171.02	3.20%
威高骨科	688161	5.00	141.70	2.66%
安琪酵母	600298	3.75	136.57	2.56%
华鲁恒升	600426	5.00	130.95	2.45%
香飘飘	603711	9.00	121.32	2.27%
广东宏大	002683	5.00	120.50	2.26%
联影医疗	688271	0.89	113.46	2.13%
建设银行	601939	14.00	111.02	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	68.73%
金融业	0.07	12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.98%
采矿业	0.01	2.75%
房地产业	0.01	2.66%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.804	1.787	1.743	1.774	1.824
累计净值(元)	1.905	1.887	1.843	1.874	1.924

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