资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1676.90 91.01%
债券 110.95 6.02%
银行存款和结算备付金 47.07 2.55%
其他资产 7.56 0.41%
资产总值:1842.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.87 145.59 7.98%
沪硅产业 688126 3.60 84.08 4.61%
百奥赛图 688796 0.53 67.59 3.70%
凯莱英 002821 0.35 66.02 3.62%
中际旭创 300308 0.08 64.68 3.54%
昭衍新药 603127 1.27 62.61 3.43%
花园生物 300401 3.90 60.10 3.29%
同仁堂 600085 2.47 58.64 3.21%
麦格米特 002851 0.43 49.76 2.73%
通富微电 002156 0.87 49.50 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 64.67%
科学研究和技术服务业 0.03 16.15%
采矿业 0.01 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.01%
金融业 0.00 1.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 5.23 157.89 5.14%
新凤鸣 603225 6.51 127.92 4.17%
拓普集团 601689 2.23 125.82 4.10%
中信证券 600030 4.35 124.98 4.07%
浙江荣泰 603119 1.63 108.00 3.52%
中际旭创 300308 0.08 101.60 3.31%
晶丰明源 688368 0.46 99.79 3.25%
沪硅产业 688126 2.40 95.70 3.12%
浪潮信息 000977 1.35 94.50 3.08%
西安奕材 688783 1.48 91.54 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 59.40%
金融业 0.02 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.76%
采矿业 0.01 3.45%
农、林、牧、渔业 0.01 2.22%
科学研究和技术服务业 0.01 1.86%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.95 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.95 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%