财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.70 |
4.19 |
52.10 |
54.77 |
-8.30 |
| 本期利润(万元) |
-14.17 |
-11.28 |
52.88 |
50.03 |
7.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.22 |
0.48 |
0.47 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.67 |
0.00 |
25.84 |
0.00 |
3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.25 |
0.00 |
71.31 |
0.00 |
67.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.60 |
85.52 |
130.57 |
201.49 |
165.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.96 |
2.20 |
2.23 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.16 |
0.00 |
27.89 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
101.72 |
0.00 |
140.59 |
0.00 |
91.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.85 |
57.74 |
18.69 |
11.48 |
374.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2611.17 |
5951.12 |
5270.48 |
5429.30 |
3447.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2389.74 |
5647.77 |
4969.16 |
5105.26 |
3447.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
221.43 |
303.35 |
301.32 |
324.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
3.15 |
2.51 |
2.80 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.52 |
0.42 |
0.47 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
3090.52 |
6029.15 |
5364.79 |
5482.69 |
4733.27 |
| 负债合计(万元) |
19.77 |
26.10 |
16.39 |
31.77 |
52.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3070.76 |
6003.05 |
5348.40 |
5450.92 |
4680.33 |
| 未分配利润(万元) |
1457.80 |
3356.70 |
2385.26 |
2367.44 |
1698.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
2.54 |
2.21 |
8.40 |
4.77 |
| 投资收益(万元) |
-664.20 |
1468.87 |
-239.44 |
-170.28 |
-607.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.95 |
33.09 |
372.15 |
318.73 |
142.61 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
1.72 |
0.46 |
5.44 |
5.10 |
| 收入合计(万元) |
-649.06 |
1506.22 |
135.37 |
162.29 |
-455.31 |
| 管理人报酬(万元) |
15.77 |
34.73 |
15.71 |
28.81 |
13.99 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
5.79 |
2.62 |
4.80 |
2.33 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
14.50 |
7.19 |
13.59 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
25.45 |
55.43 |
25.75 |
47.66 |
22.31 |
| 利润总额(万元) |
-674.51 |
1450.79 |
109.62 |
114.62 |
-477.62 |
| 净利润(万元) |
-674.51 |
1450.79 |
109.62 |
114.62 |
-477.62 |
