我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.16 |
66.60 |
1.16 |
78.58 |
40.74 |
| 本期利润(万元) |
7.08 |
133.09 |
-18.69 |
174.47 |
210.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.41 |
0.00 |
727.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199.43 |
246.03 |
357.84 |
1527.16 |
3479.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.69 |
1.83 |
1.91 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.50 |
0.00 |
108.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
560.63 |
290.49 |
330.12 |
496.24 |
521.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
4236.14 |
3242.07 |
4522.95 |
5071.46 |
5830.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4236.14 |
3242.07 |
4522.95 |
5071.46 |
5786.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
1.70 |
2.55 |
3.00 |
3.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.28 |
0.42 |
0.50 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
4802.96 |
4576.52 |
4870.83 |
5572.47 |
6365.72 |
| 负债合计(万元) |
104.42 |
46.53 |
16.78 |
14.52 |
23.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
4698.54 |
4529.99 |
4854.05 |
5557.95 |
6342.38 |
| 未分配利润(万元) |
1984.31 |
2195.70 |
2137.25 |
2775.88 |
3205.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
0.81 |
1.90 |
1.12 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-26.27 |
211.84 |
194.25 |
506.92 |
1421.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.08 |
205.99 |
-841.28 |
-556.37 |
230.25 |
| 其它收入(万元) |
12.03 |
2.68 |
4.64 |
0.46 |
1.62 |
| 收入合计(万元) |
-86.58 |
421.32 |
-640.49 |
-47.86 |
1656.45 |
| 管理人报酬(万元) |
28.83 |
15.79 |
30.93 |
17.66 |
45.96 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
2.63 |
5.16 |
2.94 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
14.00 |
6.94 |
11.00 |
6.94 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
50.32 |
27.63 |
55.51 |
32.70 |
105.16 |
| 利润总额(万元) |
-136.91 |
393.68 |
-696.00 |
-80.56 |
1551.29 |
| 净利润(万元) |
-136.91 |
393.68 |
-696.00 |
-80.56 |
1551.29 |
