英大睿鑫C(003447)_最新动态

英大睿鑫C003447BRITISH RUI XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.863

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

英大睿鑫C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘宇斌

2019-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2018-05-03 每10份派现金 0.5 元

英大睿鑫C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.16	3.09	22.47	4.88	4.33
混合型名次	744	1203	1784	2611	3964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.23	0.63	-10.96	41.62	92.49
混合型名次	5170	2356	4199	919	951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
英大睿鑫C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	海富通精选混合	2.16	10.57	35.26	31.01	17.94
743	同泰产业升级混合C	2.16	4.75	23.07	7.37	8.88
744	英大睿鑫C	2.16	3.09	22.47	4.88	4.33
745	中海能源策略混合	2.16	-0.69	1.79	-6.35	-13.04
746	财通碳中和一年持有期混合A	2.15	-0.43	26.11	12.48	24.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
英大睿鑫C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	国泰睿毅三年持有期混合C	1.32	3.09	24.55	4.66	2.49
1202	华安制造先锋混合A	2.84	3.09	33.60	14.67	7.77
1203	英大睿鑫C	2.16	3.09	22.47	4.88	4.33
1204	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-0.05	3.08	25.97	0.86	-13.13
1205	嘉合磐石C	4.06	3.08	29.86	11.49	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
英大睿鑫C一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	华夏新机遇混合C	1.41	2.35	22.47	10.40	10.70
1783	金鹰产业整合混合A	0.88	0.91	22.47	1.94	9.74
1784	英大睿鑫C	2.16	3.09	22.47	4.88	4.33
1785	兴全新视野定期开放混合型发起式	1.16	1.28	22.46	9.68	13.31
1786	金鹰远见优选混合A	0.97	0.29	22.45	2.70	9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
英大睿鑫C一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	嘉合稳健增长混合A	1.27	1.77	25.65	4.88	5.24
2610	泰康产业升级混合C	1.33	0.78	19.50	4.88	11.64
2611	英大睿鑫C	2.16	3.09	22.47	4.88	4.33
2612	宝盈新能源产业混合发起式A	2.56	6.32	28.60	4.87	-7.28
2613	博时荣升稳健添利混合A	-1.42	5.77	11.51	4.87	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
英大睿鑫C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	天弘价值精选灵活配置混合	0.03	0.28	1.70	1.99	4.33
3963	银华富裕主题混合A	-0.19	-4.09	-1.26	-7.91	4.33
3964	英大睿鑫C	2.16	3.09	22.47	4.88	4.33
3965	长盛鑫盛稳健一年持有C	-0.38	-0.72	4.61	1.97	4.32
3966	大成安享得利六月持有混合C	0.41	-1.34	2.29	0.65	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
英大睿鑫C一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	鹏华精选成长混合C	-1.23	-12.80	0.00	-	-21.08
5169	易方达长期价值混合C	-1.23	3.55	-13.73	-	-13.85
5170	英大睿鑫C	-1.23	0.63	-10.96	41.62	92.49
5171	广发恒隆一年持有期混合C	-1.24	-1.29	-1.38	-	8.95
5172	嘉合锦鹏添利混合A	-1.24	-2.04	5.16	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
英大睿鑫C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	诺德新盛A	12.34	0.64	-16.27	40.95	30.22
2355	长城优选招益一年混合A	2.55	0.63	0.00	-	-0.33
2356	英大睿鑫C	-1.23	0.63	-10.96	41.62	92.49
2357	九泰天富改革混合C	10.14	0.62	-7.64	-	2.33
2358	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	7.36	0.60	-6.58	67.63	65.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
英大睿鑫C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	南华瑞盈混合发起C	12.59	4.79	-10.95	73.81	37.83
4198	富国新收益灵活配置混合A	-0.64	-6.15	-10.96	46.76	79.78
4199	英大睿鑫C	-1.23	0.63	-10.96	41.62	92.49
4200	广发核心精选混合	3.71	5.23	-10.99	47.05	393.08
4201	诺安安鑫灵活配置混合	14.06	2.86	-10.99	109.59	149.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
英大睿鑫C一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	嘉实价值优势混合A	5.87	-6.42	-17.90	41.63	219.61
918	中信保诚至兴C	8.76	-26.02	-49.44	41.63	45.06
919	英大睿鑫C	-1.23	0.63	-10.96	41.62	92.49
920	国联安鑫安灵活配置混合	1.42	-7.57	-12.47	41.58	113.84
921	易方达瑞和混合	6.40	9.30	9.10	41.58	83.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
英大睿鑫C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	广发睿阳三年定开混合	0.33	3.47	-7.32	50.06	92.72
950	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	22.02	-10.35	-23.60	91.62	92.54
951	英大睿鑫C	-1.23	0.63	-10.96	41.62	92.49
952	方正富邦红利精选混合A	-1.80	-3.32	-25.17	39.44	92.31
953	中融产业升级混合	-3.30	-28.05	-38.58	65.16	92.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.40	219.17	4.11%
中信证券	600030	7.00	190.40	3.57%
卫星化学	002648	9.16	171.02	3.20%
威高骨科	688161	5.00	141.70	2.66%
安琪酵母	600298	3.75	136.57	2.56%
华鲁恒升	600426	5.00	130.95	2.45%
香飘飘	603711	9.00	121.32	2.27%
广东宏大	002683	5.00	120.50	2.26%
联影医疗	688271	0.89	113.46	2.13%
建设银行	601939	14.00	111.02	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	68.73%
金融业	0.07	12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.98%
采矿业	0.01	2.75%
房地产业	0.01	2.66%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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04-30英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.755	1.738	1.695	1.725	1.774
累计净值(元)	1.855	1.838	1.795	1.825	1.874

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