资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4544.42 86.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 618.71 11.76%
其他资产 99.87 1.90%
资产总值:5263.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.85 224.13 4.46%
宁德时代 300750 0.54 216.92 4.32%
生益科技 600183 3.79 205.30 4.09%
腾景科技 688195 0.73 197.93 3.94%
菲利华 300395 2.00 182.80 3.64%
德科立 688205 0.81 149.24 2.97%
大中矿业 001203 3.46 138.16 2.75%
永鼎股份 600105 4.73 131.21 2.61%
炬光科技 688167 0.40 131.13 2.61%
烽火通信 600498 2.56 129.23 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 79.21%
采矿业 0.04 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 2.20 259.53 4.61%
兆易创新 603986 1.16 248.53 4.41%
浙江荣泰 603119 2.02 233.65 4.15%
鼎泰高科 301377 1.48 205.87 3.66%
宁德时代 300750 0.53 194.65 3.46%
拓普集团 601689 2.22 171.34 3.04%
紫金矿业 601899 4.83 166.49 2.96%
思瑞浦 688536 1.04 165.59 2.94%
中矿资源 002738 2.10 164.95 2.93%
蓝思科技 300433 5.10 154.38 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 73.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.42%
采矿业 0.04 7.03%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.19 119.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%