英大睿盛A(003713)_资产配置

英大睿盛A003713BRITISH RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13676.38	86.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1397.54	8.86%
其他资产	696.56	4.42%

资产总值：15770.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	8.85	782.07	5.16%
五粮液	000858	4.63	752.42	4.96%
彩虹股份	600707	96.36	720.77	4.75%
中国太保	601601	18.21	712.01	4.70%
圣邦股份	300661	5.94	564.30	3.72%
阳光电源	300274	5.64	561.63	3.70%
胜宏科技	300476	12.18	483.55	3.19%
华泰证券	601688	25.83	454.61	3.00%
宁德时代	300750	1.69	425.69	2.81%
恒瑞医药	600276	8.09	423.11	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	65.95%
金融业	0.20	13.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.80%
农、林、牧、渔业	0.04	2.35%
采矿业	0.03	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.60%
批发和零售业	0.02	1.23%
租赁和商务服务业	0.02	1.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	9.80	937.08	5.95%
京东方A	000725	201.83	825.48	5.24%
伊力特	600197	41.93	746.77	4.74%
国电电力	600795	119.67	716.82	4.55%
景旺电子	603228	21.61	687.22	4.36%
玲珑轮胎	601966	36.61	672.60	4.27%
国投电力	600886	36.85	672.14	4.26%
三利谱	002876	27.65	666.96	4.23%
中国海油	600938	19.80	653.40	4.15%
牧原股份	002714	14.80	645.28	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	53.91%
采矿业	0.19	11.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	11.39%
农、林、牧、渔业	0.08	5.24%
金融业	0.04	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊力特	600197	86.50	1838.99	7.63%
景旺电子	603228	74.67	1477.72	6.13%
京东方A	000725	314.44	1276.63	5.30%
五粮液	000858	7.60	1166.68	4.84%
中国船舶	600150	29.36	1086.32	4.51%
中国海油	600938	35.92	1049.82	4.35%
牧原股份	002714	23.10	996.76	4.13%
华电国际	600027	131.94	906.43	3.76%
周大生	002867	42.52	817.66	3.39%
国投电力	600886	49.91	751.15	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	61.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	12.25%
采矿业	0.20	8.20%
农、林、牧、渔业	0.12	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
住宿和餐饮业	0.02	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	71.39	1927.53	7.08%
三利谱	002876	51.35	1888.21	6.94%
东阿阿胶	000423	38.15	1881.56	6.91%
景旺电子	603228	79.48	1793.07	6.59%
伊力特	600197	81.18	1765.66	6.49%
京东方A	000725	313.95	1224.40	4.50%
福田汽车	600166	365.52	997.87	3.67%
上海家化	600315	46.00	974.19	3.58%
周大生	002867	63.66	966.36	3.55%
中国船舶	600150	30.73	904.69	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	68.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.08%
科学研究和技术服务业	0.15	5.50%
金融业	0.12	4.45%
采矿业	0.04	1.58%
住宿和餐饮业	0.03	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.95%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.19	119.10	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	119.10	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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