英大睿盛A(003713)_最新动态

英大睿盛A003713BRITISH RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.069

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

英大睿盛A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张媛

2019-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.39亿元

2019-11-27 每10份派现金 0.5 元

英大睿盛A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.04	12.56	-1.95	-1.84
混合型名次	7237	5647	4019	6029	6214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.17	-7.54	-19.31	57.86	98.03
混合型名次	6550	4515	4808	538	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
英大睿盛A一周收益在同类基金中排列第 7237 位，低于同类基金平均水平
7235	南方阿尔法混合C	-0.36	-1.06	8.85	0.19	0.98
7236	信澳至诚精选混合A	-0.36	0.37	8.44	-12.53	-6.38
7237	英大睿盛A	-0.36	-1.04	12.56	-1.95	-1.84
7238	英大睿盛C	-0.36	-1.05	12.50	-2.05	-2.02
7239	招商安弘灵活配置混合	-0.36	4.38	22.41	0.74	-13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
英大睿盛A一周收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	1.64	-1.04	18.40	7.90	4.03
5646	西部利得新润混合C	0.69	-1.04	11.03	13.61	19.87
5647	英大睿盛A	-0.36	-1.04	12.56	-1.95	-1.84
5648	富安达行业轮动混合	0.08	-1.05	12.43	5.49	15.38
5649	工银绝对收益混合发起B	0.71	-1.05	-5.80	-2.91	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
英大睿盛A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	浦银安盛ESG责任投资混合C	1.04	-0.30	12.56	0.98	8.51
4018	天弘云端生活优选C	0.00	-1.83	12.56	-7.53	1.38
4019	英大睿盛A	-0.36	-1.04	12.56	-1.95	-1.84
4020	民生加银鑫福混合C	1.88	2.46	12.55	4.33	4.33
4021	鹏华安庆混合C	1.21	3.44	12.55	5.27	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
英大睿盛A一周收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	宝盈祥利稳健配置混合A	0.08	-0.51	3.24	-1.95	1.71
6028	鹏华弘鑫混合A	0.42	-8.31	11.31	-1.95	8.24
6029	英大睿盛A	-0.36	-1.04	12.56	-1.95	-1.84
6030	博时均衡回报混合C	1.35	-1.15	7.96	-1.96	-1.09
6031	华安研究驱动混合C	1.68	-2.82	3.08	-1.96	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
英大睿盛A一周收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	前海开源新经济混合A	2.15	1.50	22.29	7.66	-1.83
6213	国泰融安多策略灵活配置混合C	1.05	3.19	24.13	11.39	-1.84
6214	英大睿盛A	-0.36	-1.04	12.56	-1.95	-1.84
6215	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.13	-0.27	-1.22	-2.84	-1.84
6216	中银医疗保健混合A	5.50	-1.08	16.36	-0.62	-1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
英大睿盛A一年收益在同类基金中排列第 6550 位，低于同类基金平均水平
6548	中银主题策略混合C	-7.16	-7.89	0.00	-	-8.48
6549	东方主题精选混合	-7.17	-27.23	-51.43	57.97	0.99
6550	英大睿盛A	-7.17	-7.54	-19.31	57.86	98.03
6551	工银价值成长混合A	-7.20	-18.72	0.00	-	-23.00
6552	华安优质生活混合	-7.20	-22.12	-38.50	-	-23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
英大睿盛A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	汇添富绝对收益定开混合A	-0.83	-7.54	-14.93	-5.80	20.20
4514	前海开源沪港深大消费主题混合A	-5.50	-7.54	-1.29	58.40	83.90
4515	英大睿盛A	-7.17	-7.54	-19.31	57.86	98.03
4516	宏利价值长青混合A	8.17	-7.55	-35.68	-	-29.00
4517	南方优选价值混合C	5.35	-7.55	-34.20	3.98	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
英大睿盛A一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	泰康品质生活混合A	9.58	10.37	-19.29	-	12.71
4807	安信比较优势混合	5.17	-1.30	-19.31	36.42	41.96
4808	英大睿盛A	-7.17	-7.54	-19.31	57.86	98.03
4809	汇安多策略混合A	3.39	6.74	-19.33	24.44	46.47
4810	万家潜力价值混合A	-1.63	-9.12	-19.38	35.55	71.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
英大睿盛A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	东方主题精选混合	-7.17	-27.23	-51.43	57.97	0.99
537	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	57.86	65.12
538	英大睿盛A	-7.17	-7.54	-19.31	57.86	98.03
539	华夏产业升级混合A	2.77	-14.57	-24.94	57.84	85.37
540	前海开源沪港深大消费主题混合C	-5.45	-7.61	-1.46	57.80	82.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
英大睿盛A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	广发聚安混合A	6.34	4.42	1.02	24.35	98.35
887	平安优势产业混合A	-12.32	-22.97	-35.87	26.54	98.20
888	英大睿盛A	-7.17	-7.54	-19.31	57.86	98.03
889	泓德优选成长混合	-0.07	-5.26	-16.01	47.82	97.99
890	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-13.36	-20.50	-39.85	-4.47	97.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	8.85	782.07	5.16%
五粮液	000858	4.63	752.42	4.96%
彩虹股份	600707	96.36	720.77	4.75%
中国太保	601601	18.21	712.01	4.70%
圣邦股份	300661	5.94	564.30	3.72%
阳光电源	300274	5.64	561.63	3.70%
胜宏科技	300476	12.18	483.55	3.19%
华泰证券	601688	25.83	454.61	3.00%
宁德时代	300750	1.69	425.69	2.81%
恒瑞医药	600276	8.09	423.11	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	65.95%
金融业	0.20	13.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.80%
农、林、牧、渔业	0.04	2.35%
采矿业	0.03	2.11%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.60%
批发和零售业	0.02	1.23%
租赁和商务服务业	0.02	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.897	1.887	1.867	1.896	1.929
累计净值(元)	2.077	2.067	2.046	2.076	2.109

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