财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1464.04 |
528.49 |
1108.51 |
1096.52 |
-68.25 |
| 本期利润(万元) |
2272.85 |
-44.27 |
1527.82 |
1563.16 |
140.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.36 |
-0.02 |
0.67 |
0.69 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.87 |
0.00 |
31.71 |
0.00 |
3.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2260.69 |
0.00 |
1793.03 |
0.00 |
877.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.82 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4955.46 |
4453.02 |
5081.02 |
5856.82 |
4474.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.99 |
2.50 |
2.56 |
2.63 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
55.84 |
0.00 |
36.55 |
0.00 |
3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
370.72 |
0.00 |
202.05 |
0.00 |
128.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
675.92 |
506.84 |
415.05 |
820.56 |
1964.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
5302.85 |
5124.81 |
4797.21 |
4957.54 |
13663.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
5302.85 |
5124.81 |
4797.21 |
4957.54 |
13663.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
2.93 |
2.50 |
3.10 |
7.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.73 |
0.63 |
0.78 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
6077.13 |
5659.32 |
5253.61 |
5831.49 |
15842.96 |
| 负债合计(万元) |
54.32 |
28.18 |
18.77 |
48.41 |
82.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
6022.81 |
5631.13 |
5234.84 |
5783.09 |
15760.09 |
| 未分配利润(万元) |
4519.09 |
3436.90 |
2539.68 |
2714.76 |
7287.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
3.68 |
2.60 |
17.56 |
10.31 |
| 投资收益(万元) |
1690.67 |
1307.44 |
-63.99 |
-3772.56 |
-3669.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
943.53 |
507.78 |
250.38 |
3354.11 |
2982.80 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.38 |
0.05 |
2.21 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
2636.18 |
1819.28 |
189.05 |
-398.68 |
-674.33 |
| 管理人报酬(万元) |
16.70 |
34.02 |
16.19 |
104.37 |
67.24 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
8.50 |
4.05 |
26.09 |
16.81 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
16.30 |
8.09 |
20.30 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
29.37 |
60.52 |
29.35 |
157.94 |
100.02 |
| 利润总额(万元) |
2606.81 |
1758.75 |
159.70 |
-556.62 |
-774.36 |
| 净利润(万元) |
2606.81 |
1758.75 |
159.70 |
-556.62 |
-774.36 |
