资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11328.66 89.26%
债券 345.62 2.72%
银行存款和结算备付金 1003.89 7.91%
其他资产 13.40 0.11%
资产总值:12691.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 06166 7.66 728.09 5.77%
帝奥微 688381 16.36 677.32 5.36%
联讯仪器 688808 0.42 653.45 5.17%
蘅东光 920045 1.22 627.81 4.97%
芯源微 688037 1.88 613.79 4.86%
拓荆科技 688072 0.94 599.49 4.75%
光迅科技 002281 3.53 582.03 4.61%
天孚通信 300394 2.23 581.52 4.61%
芯原股份 688521 3.37 578.17 4.58%
源杰科技 688498 0.31 502.13 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 74.13%
信息技术 0.11 8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.19 1511.30 8.20%
建滔积层板 01888 15.05 1296.06 7.03%
天孚通信 300394 3.71 1122.94 6.09%
建滔集团 00148 10.70 1095.70 5.94%
华正新材 603186 4.72 1063.42 5.77%
兆易创新 603986 1.19 969.85 5.26%
永鼎股份 600105 13.56 915.03 4.96%
风华高科 000636 12.53 905.17 4.91%
新易盛 300502 1.47 893.50 4.85%
中天科技 600522 13.87 841.63 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 70.76%
信息技术 0.35 18.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.29 214.15 1.70%
立讯转债 1.21 131.47 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 345.62 2.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%