银华盛利混合发起式C(015684)_资产配置

银华盛利混合发起式C015684YINHUA SHENGLI MIXED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10433.94	85.46%
债券	393.17	3.22%
银行存款和结算备付金	1129.31	9.25%
其他资产	253.00	2.07%

资产总值：12209.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.21	808.57	6.88%
北方华创	002371	1.92	702.68	5.98%
中航光电	002179	15.82	688.80	5.86%
通行宝	301339	27.57	606.54	5.16%
亿纬锂能	300014	12.12	591.21	5.03%
中航沈飞	600760	10.03	468.48	3.99%
中通快递-W	02057	2.56	453.13	3.85%
航天电器	002025	7.75	433.38	3.69%
中航西飞	000768	15.59	430.28	3.66%
中航重机	600765	20.06	405.81	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	63.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	11.67%
地产建筑业	0.05	3.85%
工业	0.05	3.85%
信息技术	0.03	2.17%
消费者非必需品	0.02	1.87%
租赁和商务服务业	0.01	1.18%
基础材料	0.01	0.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通行宝	301339	31.87	633.89	6.04%
航天电器	002025	11.88	550.99	5.25%
中航光电	002179	12.06	458.88	4.37%
东山精密	002384	20.11	416.28	3.97%
云南能投	002053	33.82	408.88	3.90%
中航重机	600765	20.03	408.61	3.89%
中芯国际	00981	24.25	378.91	3.61%
鹏鼎控股	002938	8.96	356.25	3.39%
北方华创	002371	1.11	355.08	3.38%
立讯精密	002475	8.96	352.22	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	65.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	10.20%
信息技术	0.04	3.61%
公用事业	0.03	2.57%
采矿业	0.03	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%
租赁和商务服务业	0.01	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.63	1641.94	5.98%
德业股份	605117	12.67	1140.55	4.15%
安图生物	603658	17.30	985.06	3.59%
金山办公	688111	3.34	972.67	3.54%
凯盛科技	600552	70.21	917.64	3.34%
紫金矿业	601899	51.34	863.54	3.15%
蔚蓝锂芯	002245	98.34	828.02	3.02%
海康威视	002415	25.49	819.76	2.99%
盛弘股份	300693	28.23	820.08	2.99%
北方华创	002371	2.68	819.01	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	71.68%
采矿业	0.13	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.00%
金融业	0.08	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	66.12	1455.35	3.82%
安图生物	603658	24.64	1404.73	3.69%
中际旭创	300308	10.62	1199.10	3.15%
中国银河	601881	98.63	1188.49	3.12%
航材股份	688563	19.36	1184.69	3.11%
新易盛	300502	20.83	1027.34	2.70%
澜起科技	688008	17.29	1016.24	2.67%
正帆科技	688596	25.62	1015.23	2.67%
东威科技	688700	16.35	997.91	2.62%
易华录	300212	30.17	948.85	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	58.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	10.81%
金融业	0.21	5.64%
农、林、牧、渔业	0.17	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.28%
租赁和商务服务业	0.04	1.00%
房地产业	0.04	0.95%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华锐转债	2.69	287.85	2.45%
拓普转债	0.86	105.32	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	393.17	3.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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