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最新净值:2.246 -0.023(-1.02%)

累计净值:2.246

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华盛利混合发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:向伊达
基金规模:0.03亿元
    银华盛利混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.03 0.26 25.11 16.93 4.93
混合型名次 7635 3701 1372 657 3651
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.21 808.57 6.88%
北方华创 002371 1.92 702.68 5.98%
中航光电 002179 15.82 688.80 5.86%
通行宝 301339 27.57 606.54 5.16%
亿纬锂能 300014 12.12 591.21 5.03%
中航沈飞 600760 10.03 468.48 3.99%
中通快递-W 02057 2.56 453.13 3.85%
航天电器 002025 7.75 433.38 3.69%
中航西飞 000768 15.59 430.28 3.66%
中航重机 600765 20.06 405.81 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 63.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 11.67%
地产建筑业 0.05 3.85%
工业 0.05 3.85%
信息技术 0.03 2.17%
消费者非必需品 0.02 1.87%
租赁和商务服务业 0.01 1.18%
基础材料 0.01 0.61%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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