我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2.68 -59.46 -52.94 -1869.11 -51.18
本期利润(万元) 35.88 -39.12 -32.34 -796.95 -78.72
加权平均份额本期利润(元) 0.30 -0.28 -0.22 -0.40 -0.35
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.66 0.00 -14.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 41.06 0.00 108.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.34 0.00 0.74 0.00
期末基金资产净值(万元) 265.00 227.24 276.93 314.94 363.42
期末基金份额净值(元) 2.17 1.88 1.92 2.14 2.17
本期净值增长率(%) 0.00 -12.39 0.00 -23.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.22 0.00 -24.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1322.72 6653.57 7026.24 24513.81 14201.02
交易性金融资产(万元) 9169.70 31753.25 49513.66 116227.67 132339.30
其中:股票投资(万元) 9169.70 31753.25 49513.66 116227.67 127710.96
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 4628.34
应付管理人报酬(万元) 13.70 41.27 75.66 184.57 170.44
应付托管费(万元) 2.28 6.88 12.61 30.76 28.41
资产总计(万元) 10597.19 39728.09 57504.04 141219.96 149914.69
负债合计(万元) 101.48 1667.13 414.56 6271.18 5598.82
所有者权益合计(万元) 10495.71 38060.96 57089.48 134948.78 144315.88
未分配利润(万元) 4945.01 20392.87 34659.23 86790.08 99826.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.80 48.41 34.21 67.81 31.26
投资收益(万元) -5961.84 -24609.18 -18283.94 -10340.34 -14055.99
公允价值变动收益(万元) 1804.00 9800.19 10934.33 -10469.67 14608.30
其它收入(万元) 24.32 98.99 82.18 140.26 53.82
收入合计(万元) -4121.72 -14661.59 -7233.22 -20601.95 637.39
管理人报酬(万元) 152.36 1043.86 774.46 1744.39 659.92
托管费(万元) 25.39 173.98 129.08 290.73 109.99
其它费用(万元) 9.01 18.36 10.91 21.05 8.41
费用合计(万元) 187.29 1259.25 936.62 2078.85 778.78
利润总额(万元) -4309.01 -15920.85 -8169.83 -22680.79 -141.40
净利润(万元) -4309.01 -15920.85 -8169.83 -22680.79 -141.40