资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24808.73 75.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8021.82 24.40%
其他资产 52.01 0.16%
资产总值:32882.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.95 2404.25 7.87%
金海通 603061 3.93 1973.72 6.46%
中际旭创 300308 1.42 1803.40 5.91%
东芯股份 688110 8.77 1785.59 5.85%
工业富联 601138 21.54 1554.11 5.09%
冰轮环境 000811 25.52 1434.73 4.70%
长川科技 300604 3.74 1276.91 4.18%
宏景科技 301396 3.81 1263.40 4.14%
寒武纪 688256 0.78 1246.28 4.08%
芯原股份 688521 3.36 1246.99 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 64.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 12.30%
采矿业 0.15 4.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 28.32 2070.56 7.49%
宏桥控股 002379 75.22 2036.96 7.37%
思源电气 002028 9.55 1929.10 6.98%
新易盛 300502 4.35 1926.35 6.97%
中际旭创 300308 3.37 1918.91 6.95%
华锡有色 600301 29.52 1425.82 5.16%
中国太保 601601 34.09 1264.40 4.58%
中国人保 601319 118.04 858.15 3.11%
藏格矿业 000408 10.83 858.49 3.11%
兆易创新 603986 3.57 850.02 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 62.59%
金融业 0.24 8.68%
采矿业 0.21 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 333.68 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.68 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%