资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16845.14 83.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3382.59 16.70%
其他资产 32.36 0.16%
资产总值:20260.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 6.51 1128.24 5.60%
沪电股份 002463 9.23 1070.03 5.31%
松发股份 603268 4.58 978.56 4.85%
中际旭创 300308 1.21 978.21 4.85%
工业富联 601138 15.59 907.34 4.50%
摩尔线程 688795 2.26 891.68 4.42%
金海通 603061 2.65 826.08 4.10%
长鑫科技 688825 14.60 800.15 3.97%
海光信息 688041 3.39 769.80 3.82%
迎驾贡酒 603198 18.29 708.19 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 81.27%
农、林、牧、渔业 0.02 0.99%
建筑业 0.02 0.96%
采矿业 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.95 2404.25 7.87%
金海通 603061 3.93 1973.72 6.46%
中际旭创 300308 1.42 1803.40 5.91%
东芯股份 688110 8.77 1785.59 5.85%
工业富联 601138 21.54 1554.11 5.09%
冰轮环境 000811 25.52 1434.73 4.70%
长川科技 300604 3.74 1276.91 4.18%
宏景科技 301396 3.81 1263.40 4.14%
芯原股份 688521 3.36 1246.99 4.08%
寒武纪 688256 0.78 1246.28 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 64.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 12.30%
采矿业 0.15 4.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 333.68 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.68 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%