资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21759.73 73.95%
债券 329.81 1.12%
银行存款和结算备付金 7316.83 24.87%
其他资产 19.11 0.06%
资产总值:29425.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 55.69 2875.27 8.85%
匠心家居 301061 29.45 2295.63 7.06%
神马电力 603530 64.97 1832.80 5.64%
欧圣电气 301187 38.73 1475.61 4.54%
明阳电气 301291 30.50 1436.55 4.42%
中信证券 600030 51.65 1369.76 4.21%
隆利科技 300752 62.97 1305.37 4.02%
宁德时代 300750 4.15 1049.70 3.23%
潍柴重机 000880 31.28 1017.85 3.13%
博隆技术 603325 10.45 975.51 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 44.57%
金融业 0.65 19.98%
房地产业 0.08 2.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 307.94 3153.31 8.30%
欧派家居 603833 45.56 3140.91 8.26%
保利发展 600048 349.05 3092.58 8.14%
中国平安 601318 55.69 2932.08 7.71%
东方财富 300059 96.75 2498.09 6.57%
顾家家居 603816 82.90 2286.41 6.01%
华发股份 600325 354.56 2042.27 5.37%
恒生电子 600570 65.99 1847.06 4.86%
华泰证券 601688 92.59 1628.66 4.28%
中信证券 600030 51.65 1506.63 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.24 32.56%
房地产业 1.14 29.93%
制造业 0.87 22.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.88%
租赁和商务服务业 0.11 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 329.81 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 329.81 1.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%