资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31319.02 90.41%
债券 333.68 0.96%
银行存款和结算备付金 2828.96 8.17%
其他资产 157.62 0.46%
资产总值:34639.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 50.62 3462.41 10.03%
中际旭创 300308 5.49 3348.90 9.71%
匠心家居 301061 28.32 2685.21 7.78%
宏创控股 002379 74.14 1773.43 5.14%
盛屯矿业 600711 106.63 1616.51 4.68%
思源电气 002028 9.55 1476.33 4.28%
中国太保 601601 34.09 1428.71 4.14%
国泰海通 601211 68.04 1398.16 4.05%
宁德时代 300750 3.64 1336.83 3.87%
华锡有色 600301 33.42 1281.99 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 51.36%
金融业 0.90 26.03%
采矿业 0.41 11.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.17%
建筑业 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.06 3253.66 8.99%
匠心家居 301061 33.77 3117.77 8.61%
中国平安 601318 55.69 3069.08 8.48%
工业富联 601138 43.23 2853.61 7.88%
宁德时代 300750 5.78 2323.56 6.42%
华锡有色 600301 46.43 1571.19 4.34%
中信证券 600030 51.65 1544.34 4.27%
锡业股份 000960 52.66 1218.55 3.37%
中国太保 601601 34.09 1197.24 3.31%
宏创控股 002379 65.92 1144.37 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 59.70%
金融业 0.72 19.79%
采矿业 0.28 7.67%
房地产业 0.04 1.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 333.68 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.68 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%