资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21776.95 75.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6904.07 24.06%
其他资产 19.75 0.07%
资产总值:28700.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 28.32 2070.56 7.49%
宏桥控股 002379 75.22 2036.96 7.37%
思源电气 002028 9.55 1929.10 6.98%
新易盛 300502 4.35 1926.35 6.97%
中际旭创 300308 3.37 1918.91 6.95%
华锡有色 600301 29.52 1425.82 5.16%
中国太保 601601 34.09 1264.40 4.58%
中国人保 601319 118.04 858.15 3.11%
藏格矿业 000408 10.83 858.49 3.11%
兆易创新 603986 3.57 850.02 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 62.59%
金融业 0.24 8.68%
采矿业 0.21 7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 50.62 3462.41 10.03%
中际旭创 300308 5.49 3348.90 9.71%
匠心家居 301061 28.32 2685.21 7.78%
宏桥控股 002379 74.14 1773.43 5.14%
盛屯矿业 600711 106.63 1616.51 4.68%
思源电气 002028 9.55 1476.33 4.28%
中国太保 601601 34.09 1428.71 4.14%
国泰海通 601211 68.04 1398.16 4.05%
宁德时代 300750 3.64 1336.83 3.87%
华锡有色 600301 33.42 1281.99 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 51.36%
金融业 0.90 26.03%
采矿业 0.41 11.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.17%
建筑业 0.01 0.26%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.30 333.68 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.68 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%