永赢惠添利灵活配置混合(005711)_最新动态

永赢惠添利灵活配置混合005711YONG WIN HUI TIAN LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.392 0.005(0.33%)

累计净值：1.552

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

永赢惠添利灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李永兴

2019-12-23 每10份派现金 1.6 元

基金规模：4.61亿元

永赢惠添利灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	1.56	28.73	7.61	18.22
混合型名次	2373	1993	943	1867	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	-10.92	-24.89	0.77	54.01
混合型名次	2365	5061	5299	2528	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	易方达策略成长混合	1.02	1.18	15.28	-2.63	-6.89
2372	易米研究精选混合发起C	1.02	0.59	24.45	-6.48	-6.10
2373	永赢惠添利灵活配置混合	1.02	1.56	28.73	7.61	18.22
2374	财通福盛混合发起(LOF)C	1.01	-3.17	22.57	3.36	8.30
2375	富国港股通策略精选混合C	1.01	-2.02	9.03	0.64	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	南方前瞻动力混合C	0.13	1.56	26.91	6.07	6.90
1992	天弘医药创新A	1.55	1.56	21.58	9.73	-6.06
1993	永赢惠添利灵活配置混合	1.02	1.56	28.73	7.61	18.22
1994	招商丰盈积极配置混合C	-0.02	1.56	19.56	2.24	-4.41
1995	宝盈品质甄选混合C	1.69	1.55	12.25	6.58	20.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.27	3.59	28.74	2.35	-4.86
942	财通新视野混合C	-0.55	-1.96	28.73	9.03	2.09
943	永赢惠添利灵活配置混合	1.02	1.56	28.73	7.61	18.22
944	华安媒体互联网混合A	1.01	1.87	28.70	19.45	10.13
945	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.90	1.08	28.70	25.25	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	建信港股通精选混合A	0.95	-0.59	18.10	7.61	19.30
1866	摩根中国优势混合A	0.65	-2.35	18.35	7.61	13.77
1867	永赢惠添利灵活配置混合	1.02	1.56	28.73	7.61	18.22
1868	恒生前海高端制造混合C	2.09	2.48	31.51	7.60	-1.95
1869	长城双动力混合A	-0.01	2.63	21.00	7.59	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华商甄选回报混合A	2.15	0.03	19.69	4.65	18.22
570	永赢高端制造A	2.35	4.01	27.72	17.77	18.22
571	永赢惠添利灵活配置混合	1.02	1.56	28.73	7.61	18.22
572	中欧明睿新常态混合A	-0.73	-3.82	21.33	9.36	18.20
573	长信内需成长混合C	1.76	0.57	20.37	8.19	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	工银新财富灵活配置混合	5.81	-15.19	-29.32	22.37	115.00
2364	银华鑫利一年持有期混合	5.81	2.88	-10.85	-	-6.69
2365	永赢惠添利灵活配置混合	5.81	-10.92	-24.89	0.77	54.01
2366	博时产业慧选混合A	5.80	1.83	-17.99	-	-18.12
2367	长盛匠心研究混合C	5.80	-8.34	0.00	-	-13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	长城智能产业混合	7.86	-10.92	-28.88	53.46	95.88
5060	华宝收益增长混合C	8.53	-10.92	0.00	-	-16.29
5061	永赢惠添利灵活配置混合	5.81	-10.92	-24.89	0.77	54.01
5062	汇添富美丽30混合C	-2.86	-10.94	0.00	-	-17.07
5063	泰康优势企业混合C	-6.89	-10.94	-27.29	-	-36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	富国均衡策略混合	4.72	-3.23	-24.88	-	-20.38
5298	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	31.56	34.63
5299	永赢惠添利灵活配置混合	5.81	-10.92	-24.89	0.77	54.01
5300	东方红启华三年持有混合B	13.52	-4.91	-24.90	-	-25.37
5301	嘉实匠心回报混合A	-0.21	-8.12	-24.91	-	-25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	泰信鑫选混合A	13.96	-18.56	-28.81	0.81	-0.40
2527	创金合信优选回报混合	-17.85	-42.08	-58.55	0.78	3.16
2528	永赢惠添利灵活配置混合	5.81	-10.92	-24.89	0.77	54.01
2529	先锋聚利C	13.52	14.93	9.45	0.70	-4.55
2530	招商丰韵混合A	0.63	-15.84	-37.83	0.67	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	景顺长城创新成长混合	-0.26	-1.50	-29.35	51.19	54.23
1609	泓德丰泽混合(LOF)	5.03	-2.01	-21.58	30.16	54.11
1610	永赢惠添利灵活配置混合	5.81	-10.92	-24.89	0.77	54.01
1611	华富策略精选混合	-11.55	-29.11	-48.62	-3.16	53.98
1612	华安新乐享灵活配置混合A	4.50	7.79	8.58	24.66	53.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	357.58	4380.35	9.50%
保利发展	600048	396.34	4371.63	9.48%
中国平安	601318	75.77	4325.71	9.38%
欧派家居	603833	52.75	3296.88	7.15%
顾家家居	603816	92.40	2870.90	6.23%
华发股份	600325	354.56	2606.02	5.65%
紫金矿业	601899	109.55	1987.24	4.31%
万华化学	600309	21.66	1977.99	4.29%
东方财富	300059	96.75	1964.03	4.26%
平安银行	000001	119.92	1464.18	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.48	32.06%
房地产业	1.29	27.92%
制造业	1.11	24.17%
采矿业	0.20	4.31%
租赁和商务服务业	0.13	2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.388	1.386	1.381	1.378	1.427
累计净值(元)	1.548	1.546	1.541	1.538	1.587

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