永赢惠添利灵活配置混合(005711)_最新动态

永赢惠添利灵活配置混合005711YONG WIN HUI TIAN LI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.1721 -0.0455(-2.05%)

累计净值：2.3321

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

永赢惠添利灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高楠

2019-12-23 每10份派现金 1.6 元

基金规模：3.45亿元

永赢惠添利灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.30	8.89	12.24	45.29	9.39
混合型名次	649	1546	1046	757	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	74.27	87.36	26.01	5.20	140.28
混合型名次	580	1472	2026	2014	1139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	2.30	7.92	3.93	8.98	8.60
648	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.30	9.51	4.17	6.99	9.32
649	永赢惠添利灵活配置混合	2.30	8.89	12.24	45.29	9.39
650	嘉实价值优势混合A	2.29	10.31	12.72	25.05	10.31
651	九泰久益混合A	2.29	3.47	5.42	17.92	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	华夏创新驱动混合C	-1.40	8.89	6.82	33.61	9.77
1545	浦银安盛增长动力混合C	-0.99	8.89	7.55	18.98	8.28
1546	永赢惠添利灵活配置混合	2.30	8.89	12.24	45.29	9.39
1547	宝盈核心优势混合C	1.44	8.88	10.28	10.21	8.02
1548	东方红创新趋势混合	-0.22	8.88	8.49	21.88	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	-0.25	8.13	12.24	37.67	7.74
1045	国寿安保强国智造灵活配置混合	-2.60	11.40	12.24	37.75	11.92
1046	永赢惠添利灵活配置混合	2.30	8.89	12.24	45.29	9.39
1047	招商丰利灵活配置混合基金A	-0.87	10.40	12.23	22.88	10.07
1048	中欧金安量化混合C	-2.07	10.74	12.23	26.82	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	东财时代优选混合发起式C	-5.41	12.13	17.39	45.30	12.33
756	景顺长城景气成长混合A	-2.61	9.90	11.17	45.30	10.42
757	永赢惠添利灵活配置混合	2.30	8.89	12.24	45.29	9.39
758	华商竞争力优选混合A	-3.81	3.07	11.62	45.28	4.03
759	摩根新兴动力混合H	-0.55	-1.62	2.71	45.28	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
永赢惠添利灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	工银新经济混合人民币	0.26	8.71	4.26	-3.50	9.39
1639	银华积极精选混合	-0.41	9.64	8.60	19.42	9.39
1640	永赢惠添利灵活配置混合	2.30	8.89	12.24	45.29	9.39
1641	长信利信灵活配置混合E	1.06	9.22	9.14	19.94	9.38
1642	汇添富量化选股混合C	-2.02	9.38	9.02	19.96	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	长江新能源产业混合型A	74.31	116.05	31.26	-	86.39
579	泰康新锐成长混合C	74.29	137.27	42.70	-	46.18
580	永赢惠添利灵活配置混合	74.27	87.36	26.01	5.20	140.28
581	华商领先企业混合	74.16	85.47	23.10	2.77	145.77
582	国投瑞银产业趋势混合C	74.05	69.33	-17.04	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华安幸福生活混合C	66.78	87.41	42.61	-	45.00
1471	华商未来主题混合	65.52	87.39	32.06	45.62	24.80
1472	永赢惠添利灵活配置混合	74.27	87.36	26.01	5.20	140.28
1473	宝盈睿丰创新混合C	23.88	87.33	16.96	16.47	176.50
1474	中欧启航三年混合A	41.15	87.17	29.66	-6.54	61.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	申万菱信乐融一年持有期混合C	22.98	63.92	26.02	-	27.15
2025	惠升惠民混合C	45.49	68.36	26.01	-3.26	41.84
2026	永赢惠添利灵活配置混合	74.27	87.36	26.01	5.20	140.28
2027	博道嘉元混合C	47.43	75.75	25.97	18.06	98.12
2028	富国产业升级混合C	36.50	64.20	25.95	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	37.89	95.95	16.58	5.25	101.42
2013	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	5.21	17.10
2014	永赢惠添利灵活配置混合	74.27	87.36	26.01	5.20	140.28
2015	景顺长城资源垄断混合(LOF)	42.51	47.13	1.03	5.19	824.75
2016	银华科技创新混合	54.22	146.91	51.39	5.19	62.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
永赢惠添利灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	融通医疗保健行业混合A	19.08	6.81	-22.96	-44.99	140.65
1138	华安策略优选混合A	26.66	44.84	4.51	-21.52	140.45
1139	永赢惠添利灵活配置混合	74.27	87.36	26.01	5.20	140.28
1140	兴业成长动力混合	46.06	61.81	53.85	31.68	140.24
1141	南方策略优化混合	50.75	83.62	43.60	19.77	139.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	50.62	3462.41	10.03%
中际旭创	300308	5.49	3348.90	9.71%
匠心家居	301061	28.32	2685.21	7.78%
宏创控股	002379	74.14	1773.43	5.14%
盛屯矿业	600711	106.63	1616.51	4.68%
思源电气	002028	9.55	1476.33	4.28%
中国太保	601601	34.09	1428.71	4.14%
国泰海通	601211	68.04	1398.16	4.05%
宁德时代	300750	3.64	1336.83	3.87%
华锡有色	600301	33.42	1281.99	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	51.36%
金融业	0.90	26.03%
采矿业	0.41	11.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.17%
建筑业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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04-20永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.2176	2.2124	2.1638	2.1606	2.1232
累计净值(元)	2.3776	2.3724	2.3238	2.3206	2.2832

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