财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8628.56 |
3623.13 |
942.75 |
7225.92 |
-9545.76 |
| 本期利润(万元) |
7767.15 |
-996.63 |
14462.96 |
11465.29 |
247.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.06 |
0.62 |
0.51 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.21 |
0.00 |
42.27 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10189.17 |
0.00 |
4114.65 |
0.00 |
-7059.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30531.08 |
27628.86 |
34506.85 |
36207.36 |
33441.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
1.90 |
1.99 |
1.84 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
29.17 |
0.00 |
50.84 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
183.73 |
0.00 |
119.65 |
0.00 |
47.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7869.74 |
2786.93 |
5407.61 |
2652.97 |
2844.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
24808.73 |
31652.70 |
27579.20 |
35480.11 |
36970.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
24808.73 |
31319.02 |
27247.74 |
35480.11 |
36970.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
333.68 |
331.45 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.28 |
36.02 |
31.52 |
39.39 |
41.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.71 |
6.00 |
5.25 |
6.57 |
6.88 |
| 资产总计(万元) |
32882.56 |
34639.28 |
36191.63 |
38227.93 |
39830.61 |
| 负债合计(万元) |
2351.48 |
132.44 |
2750.30 |
213.49 |
84.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
30531.08 |
34506.85 |
33441.34 |
38014.45 |
39746.47 |
| 未分配利润(万元) |
18627.06 |
17128.70 |
8415.31 |
9136.18 |
4473.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
60.68 |
53.53 |
21.92 |
11.30 |
| 投资收益(万元) |
8825.33 |
1351.93 |
-9373.16 |
-12477.54 |
-11304.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-861.41 |
13520.21 |
9793.51 |
17638.96 |
9860.71 |
| 其它收入(万元) |
17.42 |
28.36 |
11.61 |
17.81 |
3.95 |
| 收入合计(万元) |
7990.14 |
14961.19 |
485.49 |
5201.15 |
-1428.91 |
| 管理人报酬(万元) |
183.56 |
410.94 |
195.78 |
491.11 |
256.17 |
| 托管费(万元) |
30.59 |
68.49 |
32.63 |
81.85 |
42.69 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
18.80 |
9.33 |
19.25 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
222.99 |
498.23 |
237.74 |
592.21 |
309.17 |
| 利润总额(万元) |
7767.15 |
14462.96 |
247.75 |
4608.94 |
-1738.07 |
| 净利润(万元) |
7767.15 |
14462.96 |
247.75 |
4608.94 |
-1738.07 |
