我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1023.93 |
-11598.78 |
-4382.72 |
-4362.87 |
406.98 |
| 本期利润(万元) |
9001.86 |
-1738.07 |
-199.50 |
-23529.26 |
-267.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.47 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-31.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3296.75 |
0.00 |
7103.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46116.89 |
39746.47 |
39487.05 |
47101.77 |
70112.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.13 |
1.17 |
1.18 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
-28.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
30.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2844.96 |
3134.78 |
4703.43 |
6948.51 |
8586.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
36970.11 |
44036.53 |
65061.62 |
78366.73 |
108098.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
36970.11 |
44036.53 |
65061.62 |
78366.73 |
108098.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.26 |
55.64 |
90.50 |
111.75 |
129.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
9.27 |
15.08 |
18.63 |
21.53 |
| 资产总计(万元) |
39830.61 |
47210.69 |
69888.91 |
86031.38 |
117509.15 |
| 负债合计(万元) |
84.14 |
108.92 |
164.01 |
2218.91 |
387.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
39746.47 |
47101.77 |
69724.89 |
83812.47 |
117121.22 |
| 未分配利润(万元) |
4473.18 |
7103.91 |
22238.80 |
32944.49 |
52615.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.30 |
38.56 |
21.45 |
55.28 |
29.48 |
| 投资收益(万元) |
-11304.87 |
-3220.28 |
1115.49 |
-165.17 |
121.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9860.71 |
-19166.39 |
-9976.74 |
-17122.18 |
-6176.29 |
| 其它收入(万元) |
3.95 |
52.89 |
44.93 |
196.45 |
134.10 |
| 收入合计(万元) |
-1428.91 |
-22295.22 |
-8794.87 |
-17035.62 |
-5891.07 |
| 管理人报酬(万元) |
256.17 |
1040.77 |
625.77 |
1574.67 |
879.21 |
| 托管费(万元) |
42.69 |
173.46 |
104.29 |
262.45 |
146.53 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
19.80 |
10.82 |
21.80 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
309.17 |
1234.04 |
740.88 |
1858.92 |
1037.06 |
| 利润总额(万元) |
-1738.07 |
-23529.26 |
-9535.75 |
-18894.54 |
-6928.13 |
| 净利润(万元) |
-1738.07 |
-23529.26 |
-9535.75 |
-18894.54 |
-6928.13 |
