资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7495.26 91.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 662.87 8.05%
其他资产 76.38 0.93%
资产总值:8234.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.77 463.07 5.63%
华峰化学 002064 30.27 332.97 4.04%
京东方A 000725 78.56 330.74 4.02%
首旅酒店 600258 18.93 317.08 3.85%
万华化学 600309 4.12 315.92 3.84%
华旺科技 605377 35.84 306.09 3.72%
温氏股份 300498 17.82 300.80 3.65%
海大集团 002311 5.41 299.61 3.64%
国泰海通 601211 10.67 219.27 2.66%
中信证券 600030 7.59 217.91 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 50.42%
金融业 0.10 11.73%
采矿业 0.08 9.52%
农、林、牧、渔业 0.05 5.79%
住宿和餐饮业 0.04 4.42%
租赁和商务服务业 0.03 3.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.12%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.57%
房地产业 0.01 1.41%
建筑业 0.00 0.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.04 443.08 5.58%
华峰化学 002064 34.61 315.64 3.98%
京东方A 000725 74.55 310.13 3.91%
陕西煤业 601225 15.07 301.40 3.80%
海大集团 002311 4.29 273.57 3.45%
华旺科技 605377 30.91 272.64 3.43%
鲁西化工 000830 17.10 248.29 3.13%
泸州老窖 000568 1.80 237.46 2.99%
海螺水泥 600585 9.98 231.74 2.92%
特变电工 600089 12.98 231.04 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 67.90%
金融业 0.09 11.56%
采矿业 0.04 4.96%
租赁和商务服务业 0.03 3.72%
农、林、牧、渔业 0.03 3.22%
住宿和餐饮业 0.02 2.39%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.74%
房地产业 0.01 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.38%