资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1636.46 69.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 720.93 30.47%
其他资产 8.76 0.37%
资产总值:2366.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.08 147.04 5.42%
华旺科技 605377 11.64 108.27 3.99%
海大集团 002311 2.39 106.62 3.93%
广信股份 603599 9.70 92.93 3.42%
建发股份 600153 10.78 85.49 3.15%
双汇发展 000895 3.79 84.90 3.13%
中国太保 601601 2.79 79.57 2.93%
首旅酒店 600258 6.90 75.35 2.78%
温氏股份 300498 5.87 72.32 2.66%
万华化学 600309 0.99 67.73 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 32.79%
金融业 0.02 8.35%
租赁和商务服务业 0.02 5.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.50%
农、林、牧、渔业 0.01 2.96%
住宿和餐饮业 0.01 2.78%
建筑业 0.01 2.47%
采矿业 0.00 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.15 217.50 7.21%
北新建材 000786 7.94 207.08 6.86%
万华化学 600309 2.36 187.50 6.21%
建发股份 600153 20.92 185.77 6.16%
中国平安 601318 3.19 181.13 6.00%
温氏股份 300498 9.28 154.23 5.11%
中国石化 600028 25.74 151.35 5.02%
立华股份 300761 6.73 132.72 4.40%
华旺科技 605377 13.03 119.89 3.97%
海大集团 002311 2.38 118.55 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 47.46%
金融业 0.03 10.95%
采矿业 0.03 10.54%
农、林、牧、渔业 0.03 9.51%
租赁和商务服务业 0.02 6.46%
住宿和餐饮业 0.01 3.28%
建筑业 0.01 2.36%
房地产业 0.00 1.30%