永赢乾元三年定开(007944)_最新动态

永赢乾元三年定开007944YONGYING QIANYUAN THREE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

美多州欲推动养老基金对华“脱钩”[2024-06-01]

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累计净值：0.743

更新时间：2024-05-31 15:00

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投资类型：混合型

永赢乾元三年定开增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李永兴

基金规模：0.64亿元

永赢乾元三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.63	4.34	-1.38	-3.53	2.40
混合型名次	7712	157	6591	4599	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.91	-30.11	-44.51	-	-25.72
混合型名次	5813	6959	7159	3002	6054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	10.25	4.24	-4.60	-17.59	-9.83
2	永赢半导体产业智选混合发起A	10.24	4.27	-4.51	-17.42	-9.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	永赢高端装备智选混合发起A	7.69	3.81	-1.80	-19.09	-15.43
5	永赢高端装备智选混合发起C	7.68	3.77	-1.92	-19.26	-15.59
永赢乾元三年定开一周收益在同类基金中排列第 7712 位，低于同类基金平均水平
7710	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.63	-4.12	-8.57	-0.65	-16.05
7711	易米开鑫价值优选混合A	-2.63	-1.03	6.70	0.94	3.62
7712	永赢乾元三年定开	-2.63	4.34	-1.38	-3.53	2.40
7713	富安达长盈灵活配置混合A	-2.64	-9.01	-12.78	-18.29	-20.67
7714	易米开鑫价值优选混合C	-2.64	-1.08	6.57	0.68	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
永赢乾元三年定开一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	工银悦享混合C	1.62	4.35	12.88	20.88	21.95
156	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.52	4.35	15.59	26.65	26.16
157	永赢乾元三年定开	-2.63	4.34	-1.38	-3.53	2.40
158	南方瑞祥一年混合A	0.36	4.33	7.34	18.94	19.71
159	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.52	4.32	15.48	26.41	25.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
2	华富永鑫灵活配置混合A	0.48	4.43	26.65	16.71	20.41
3	华富永鑫灵活配置混合C	0.47	4.42	26.62	16.66	20.37
4	富国新活力灵活配置混合A	1.72	8.80	26.41	18.89	19.29
5	富国新活力灵活配置混合C	1.71	8.75	26.25	18.60	19.05
永赢乾元三年定开一周收益在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平
6589	广发小盘成长混合(LOF)C	1.86	0.41	-1.38	-11.02	-10.99
6590	兴全趋势投资混合(LOF)	0.26	-2.43	-1.38	-3.57	-2.01
6591	永赢乾元三年定开	-2.63	4.34	-1.38	-3.53	2.40
6592	中融高质量成长混合C	1.19	-2.79	-1.38	-5.69	-5.16
6593	华安优势精选混合A	-1.74	-3.45	-1.39	-17.43	-11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.28	15.63	11.84	31.92	26.71
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.28	15.64	11.70	31.41	26.20
4	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
5	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
永赢乾元三年定开一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	华安新兴消费混合A	-2.43	-3.05	2.15	-3.53	1.32
4598	南华瑞盈混合发起A	0.01	0.96	11.40	-3.53	-3.54
4599	永赢乾元三年定开	-2.63	4.34	-1.38	-3.53	2.40
4600	中海海颐混合C	-0.54	-1.55	-3.29	-3.53	-2.95
4601	方正富邦新兴成长混合A	1.26	0.51	2.05	-3.54	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时成长精选混合A	1.70	5.75	21.20	30.17	32.09
2	博时成长精选混合C	1.69	5.68	21.04	29.81	31.78
3	景顺长城支柱产业混合	1.27	5.15	21.84	28.46	28.70
4	东方周期优选灵活配置混合	4.11	10.86	36.48	25.39	27.95
5	南方发展机遇一年持有混合A	0.95	1.28	18.22	24.48	27.80
永赢乾元三年定开一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	鹏扬景泽一年持有混合A	0.04	0.33	1.09	2.90	2.40
2577	泰康合润混合A	-0.28	0.96	2.21	2.60	2.40
2578	永赢乾元三年定开	-2.63	4.34	-1.38	-3.53	2.40
2579	中加聚庆定开混合C	0.03	0.19	1.31	2.75	2.40
2580	长信乐信混合A	0.18	0.87	1.43	2.66	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	51.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	万家精选混合C	53.56	49.21	0.00	-	67.24
永赢乾元三年定开一年收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	诺安优势行业混合C	-16.91	-33.22	-46.64	-38.64	-38.93
5812	鹏华碳中和主题混合A	-16.91	0.00	0.00	-	-16.53
5813	永赢乾元三年定开	-16.91	-30.11	-44.51	-	-25.72
5814	光大保德信专精特新混合A	-16.92	0.00	0.00	-	-21.74
5815	华夏兴和混合C	-16.92	0.00	0.00	-	-27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.07	56.15	15.57	121.18	230.88
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.50	54.95	0.00	-	53.93
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	33.21	54.23	0.00	-	53.15
4	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
5	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
永赢乾元三年定开一年收益在同类基金中排列第 6959 位，低于同类基金平均水平
6957	长安裕隆混合A	-31.95	-30.11	-45.76	53.93	86.35
6958	广发医药健康混合A	-18.84	-30.11	-61.30	-	-55.66
6959	永赢乾元三年定开	-16.91	-30.11	-44.51	-	-25.72
6960	易方达价值成长混合	-13.96	-30.14	-44.38	-0.85	82.70
6961	德邦沪港深龙头混合A	-20.38	-30.17	-45.53	-	-36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	万家宏观择时多策略A	52.93	52.39	101.96	145.67	182.62
3	万家新利	53.30	52.58	101.18	126.05	215.00
4	万家精选混合A	54.48	50.99	82.91	104.51	401.56
5	华泰柏瑞富利混合A	8.56	29.80	71.87	154.63	119.57
永赢乾元三年定开一年收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	工银成长精选混合C	-23.69	-20.50	-44.50	-	-43.46
7158	宝盈先进制造混合A	-22.98	-38.32	-44.51	73.82	107.07
7159	永赢乾元三年定开	-16.91	-30.11	-44.51	-	-25.72
7160	东方量化多策略混合A	-13.89	-24.81	-44.52	-28.14	-33.05
7161	民生加银景气行业混合C	-6.54	-25.22	-44.52	-	-31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.52	44.03	108.55	281.28	327.53
2	大成国企改革灵活配置混合	11.14	4.44	47.61	259.00	243.20
3	大成新锐产业混合A	9.29	-4.81	21.03	254.36	678.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.02	18.72	35.83	254.01	857.60
5	大成睿景灵活配置混合A	9.89	-4.33	22.21	243.69	123.40
永赢乾元三年定开一年收益在同类基金中排列第 3002 位，高于同类基金平均水平
3000	平安鑫享混合E	7.72	8.79	3.90	-	31.91
3001	华夏网购精选混合C	3.88	7.35	-7.81	-	38.73
3002	永赢乾元三年定开	-16.91	-30.11	-44.51	-	-25.72
3003	景顺长城改革机遇灵活配置C	-14.33	-4.81	-28.70	-	12.11
3004	方正富邦天恒混合A	0.00	-8.70	-24.88	-	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-12.80	-20.61	-33.94	17.56	2670.66
2	嘉实增长混合	-15.84	-16.86	-37.05	37.56	1890.54
3	宏利周期混合	1.44	-4.57	14.81	182.69	1618.35
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.55	-20.49	-37.05	9.03	1535.76
5	景顺长城内需增长混合	-8.77	-18.73	-44.21	32.55	1466.68
永赢乾元三年定开一年收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平
6052	永赢半导体产业智选混合发起A	-23.76	0.00	0.00	-	-25.69
6053	上银未来生活灵活配置混合C	-2.77	-9.34	0.00	-	-25.72
6054	永赢乾元三年定开	-16.91	-30.11	-44.51	-	-25.72
6055	博时精选混合C	-14.96	0.00	0.00	-	-25.74
6056	广发百发大数据价值混合C	-13.81	0.00	0.00	-	-25.74

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	19.27	620.42	9.88%
中国平安	601318	14.94	609.70	9.71%
平安银行	000001	57.38	603.64	9.62%
顾家家居	603816	16.34	602.35	9.60%
保利发展	600048	55.95	510.82	8.14%
招商蛇口	001979	53.90	509.36	8.11%
欧派家居	603833	6.21	396.69	6.32%
万科A	000002	43.91	395.19	6.30%
中国人寿	601628	12.91	367.94	5.86%
金地集团	600383	89.67	338.05	5.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	40.87%
房地产业	0.21	33.47%
制造业	0.13	21.12%
采矿业	0.01	1.47%
租赁和商务服务业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28	2024-05-27	2024-05-24
单位净值(元)	0.744	0.756	0.756	0.768	0.763
累计净值(元)	0.744	0.756	0.756	0.768	0.763

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